公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益及其他收入为2.85148亿港元，较2023年同期的4.81665亿港元下降40.8%[1] - 2024年上半年公司营业亏损为3.91227亿港元，2023年同期为3.73757亿港元[2] - 2024年上半年公司税前亏损为3.58524亿港元，2023年同期为3.68664亿港元[2] - 2024年上半年本公司股东应占期内亏损为3.55288亿港元，2023年同期为3.73225亿港元[2] - 2024年上半年本公司股东应占每股亏损基本/摊薄为0.13港元，2023年同期为0.14港元[2] - 截至2024年6月30日，公司资产总额为171.6246亿港元，较2023年12月31日的182.11046亿港元下降5.76%[5] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为155.83763亿港元，较2023年12月31日的164.14406亿港元下降5.06%[6] - 截至2024年6月30日，公司总权益为15.78697亿港元，较2023年12月31日的17.9664亿港元下降12.13%[5] - 2024年上半年其他综合收益（扣除税项）为1.37345亿港元，2023年同期为 - 0.15846亿港元[3] - 截至2024年6月30日，公司流动资产净额为43.82155亿港元，较2023年12月31日的40.58382亿港元增长7.98%[6] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为285,148千港元，总支出为676,375千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司税（虧損）╱利潤为 -358,524千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收益为481,665千港元，总支出为855,422千港元，税前亏损为368,664千港元[11] - 2024年上半年佣金及手续费收入为96,019千港元，较2023年的75,132千港元有所增长[12] - 2024年上半年利息收入为162,669千港元，低于2023年的275,298千港元[12] - 2024年上半年自营交易收入亏损82,593千港元，而2023年为盈利39,979千港元[12] - 2024年上半年其他收入为109,053千港元，高于2023年的91,256千港元[14] - 报告期末，分配至公司现有合约项下余下履约责任的交易价格总额为29,420千港元，高于2023年12月31日的28,400千港元[15] - 2024年上半年减值拨备变动为53,993千港元，低于2023年的159,241千港元[16] - 2024年上半年来自香港的外部客户总收益为261,375千港元，低于2023年的385,542千港元[11] - 2024年上半年来自中国内地的外部客户总收益为23,773千港元，低于2023年的96,123千港元[11] - 截至2024年及2023年6月30日止六个月，终止确认以摊销成本计量的金融资产无收益或亏损[13] - 2024年上半年税前亏损融资成本298,259千港元，2023年同期为352,165千港元[17] - 2024年上半年所得税支出为(3,236)千港元，2023年同期为4,561千港元[18] - 2024年上半年公司股东应占亏损(355,288)千港元，2023年同期为(373,225)千港元；每股亏损0.13港元，2023年同期为0.14港元[22] - 2024年上半年公司亏损3.553亿港元，2023年同期亏损3.732亿港元[30] - 2024年上半年总收益及其他收入285.1百万港元，2023年同期为481.7百万港元[41] - 2024年6月30日止六个月亏损约为355.3百万港元，2023年同期亏损373.2百万港元[41] - 2024年6月30日现金及银行结余增加292.1百万港元至1591.5百万港元，流动资产净额增加323.8百万港元至4382.2百万港元，借款总额为12958.0百万港元[42] - 2024年6月30日集团杠杆比率为820.8%，2023年12月31日为787.5%[43] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，经纪分部外部佣金及手续费收入为42,331千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，企业融资及承销分部外部佣金及手续费收入为33,717千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，资产管理及顾问分部外部佣金及手续费收入为19,971千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，保证金融资分部外部利息收入为33,766千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，投资及贷款分部外部利息收入为128,903千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，资产管理及顾问分部外部自营交易收入为10,000千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，投资及贷款分部外部自营交易收入为 -92,593千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，其他分部其他收入为101,972千港元[10] - 截至2024年6月30日止六个月，证券经纪业务佣金及手续费收入为4230万港元，比2023年同期减少560万港元或11.5%[31] - 2024年上半年保证金客户账户数目增至9727，截至2024年6月30日止六个月的保证金贷款利息收入为3380万港元，较2023年同期减少2300万港元或40.6%[33] - 2024年上半年，不包括特殊目的收购公司上市和由GEM转主板的公司，联交所新股数量较2023年同期减少6.45%，首次公开招股集资总额减少26.04%[34] - 2024年上半年公司完成1个担任独家保荐人的首次公开招股主板上市项目、8个担任账簿管理人的首次公开招股主板上市项目、47个发债项目、1个担任财务顾问的财务咨询项目及1个合规咨询项目[34] - 截至2024年6月30日止六个月，企业融资及承销服务的佣金及手续费收入为3370万港元，较2023年同期的510万港元增加2860万港元或560.6%[34] - 截至2024年6月30日，交银龙腾核心增长基金收益率为6.85%，排名位于香港市场同类产品前10%内[36] - 截至2024年6月30日，公司已设立11只QFLP基金及1只QDIE基金，QFLP基金成为首只在海南及青岛设立的同类基金[36] - 2024年6月30日，公司的资产管理规模总额约为173.572亿港元，较2023年12月31日的192.836亿港元减少10.0%[36] - 截至2024年6月30日止六个月，资产管理及顾问服务费收入比2023年同期减少220万港元或9.9%至2000万港元，自营交易收益为1000万港元，2023年同期为4580万港元[36] - 2024年6月30日，房地产及国企行业企业客户被授予贷款本金分别为7.08亿港元及5.05亿港元，2023年12月31日分别为7.98亿港元、5.20亿港元及0.55亿港元（医药行业）[38] - 报告期内向五大客户授出贷款总额为12.74亿港元，占报告期内集团授出贷款总额的94.7%，单一最大客户获贷5.05亿港元，占37.6%；2023年分别为13.01亿港元、86.5%、5.20亿港元、34.6%[38] - 报告期内短期贷款利率5.25% - 8.0%，长期贷款利率6.5% - 7.0%；2023年12月31日短期贷款利率5.25% - 8.78%，长期贷款利率5.5% - 7.0%[38] - 截至2024年6月30日止六个月，贷款及垫款等利息收入为128.9百万港元，较2023年同期减少约41.0%，自营交易亏损为92.6百万港元，较2023年同期增加86.8百万港元[38] - 报告期内87.6%有担保抵押品为证券形式，12.4%为房地产形式；2023年12月31日分别为90.2%、9.8%[39] - 2024年6月30日固定收益证券投资余额7322.4百万港元，占71.4%；2023年12月31日为8093.8百万港元，占72.8%[39] - 截至2024年6月30日覆盖135个上市企业股票，深度报告发布量同比增加30%，分析师路演热度接近30万[40] 公司资产相关数据变化 - 2024年6月30日贷款及垫款总额1,344,776千港元，较2023年12月31日的1,504,413千港元有所下降；净额为946,095千港元，较2023年12月31日的1,040,443千港元减少[23] - 2024年6月30日应收账款总额812,888千港元，较2023年12月31日的463,636千港元增加；净额为818,560千港元，较2023年12月31日的475,934千港元增加[24] - 2024年6月30日其他应收款项及预付款项总额711,006千港元，较2023年12月31日的454,951千港元增加[27] - 2024年6月30日保证金客户贷款净额825,991千港元，较2023年12月31日的1,206,442千港元减少[27] - 2024年6月30日应付账款总额691,286千港元，较2023年12月31日的315,892千港元增加[28] 公司税务及派息相关信息 - 香港利得税按16.5%计提，中国企业所得税税率为25%[19] - 公司2024年和2023年中期均无派息[20] - 公司无派發或宣派截至2024年6月30日止六个月股息，2023年上半年也无[47] 公司其他相关信息 - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[45] - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守企业管治守则第二部分所有守则条文[46] - 2024年6月30日，集团无资产抵押，2023年12月31日也无[43] - 2024年6月30日，集团无重大资本承担[43] - 2024年6月30日，集团无重大或有负债[43] - 报告期内，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[43] - 报告期内，集团无持有重大投资[43] - 审计委员会已与管理层及核数师审阅集团会计准则及常规，并讨论财务申报事宜[46]