营业收入与净利润 - 公司2024年上半年营业收入为4.288亿元，同比增长5.38%[11] - 公司2024年上半年营业收入为42,884.72万元，同比增长5.38%[18] - 公司营业收入同比增长5.38%，达到428,847,174.28元[22] - 公司2024年半年度营业总收入为4.288亿元，同比增长5.38%[85] - 公司2024年半年度营业收入为17,096,179.23元，同比增长6.74%[87] - 归属于上市公司股东的净利润为8161.18万元，同比下降30.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8,161.18万元，同比下降30.85%[18] - 2024年半年度净利润为8038.73万元，同比下降33.31%[86] - 归属于母公司股东的净利润为8161.18万元，同比下降30.85%[86] - 公司2024年半年度净利润为163,760,557.76元，同比增长27.38%[87] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1730.38万元，同比下降137.19%[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-17,303,828.18元，同比下降137.19%[20] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-17,303,828.18元，同比下降137.18%[90] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-14,125,622.36元，较2023年同期的-11,350,341.26元有所下降[91] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-63,939,435.67元，同比下降523.53%[21] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-63,939,435.67元，同比下降523.47%[90] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为111,422,352.62元，较2023年同期的86,911,292.91元有所增长[91] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-35,169,935.01元，同比上升26.61%[21] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-35,169,935.01元，同比改善26.63%[90] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-211,323,477.87元，较2023年同期的-62,415,041.84元大幅下降[91] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-114,026,747.61元，较2023年同期的13,145,909.81元显著减少[91] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为90,368,586.85元，同比增长25.38%[90] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为51,034,199.82元，较2023年同期的49,504,710.20元略有增加[91] 资产与负债 - 公司总资产为28.776亿元，同比增长1.20%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为15.247亿元，同比增长4.40%[11] - 公司2024年半年度资产总计为27.45亿元，同比增长0.05%[84] - 2024年半年度流动负债合计为8.774亿元，同比下降14.32%[84] - 2024年半年度非流动负债合计为5109.79万元，同比下降0.15%[84] - 2024年半年度所有者权益合计为18.164亿元，同比增长8.88%[85] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为138,276,466.40元，较期初减少41.1%[79] - 应收账款期末余额为120,702,523.58元，较期初增长23.1%[79] - 长期股权投资期末余额为1,222,579,988.49元，较期初增长4.9%[80] - 固定资产期末余额为649,833,066.44元，较期初增长2.6%[80] - 短期借款期末余额为452,433,986.65元，较期初增长7.0%[80] - 应付账款期末余额为68,607,295.13元，较期初增长0.2%[80] - 未分配利润期末余额为836,993,771.78元，较期初增长8.5%[81] - 母公司货币资金期末余额为51,040,972.09元，较期初减少69.1%[83] - 母公司长期股权投资期末余额为2,469,625,598.81元，较期初增长2.6%[83] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为138,276,466.40元，较期初余额234,668,747.20元下降41.07%[196] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为89,677,291.10元，较期初余额206,176,382.60元下降56.51%[196] - 公司2024年上半年其他货币资金期末余额为48,477,213.02元，较期初余额28,374,345.32元增长70.85%[196] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为2,186,151.20元，其中银行承兑票据占比86.37%，商业承兑票据占比13.63%[197][200] - 公司2024年上半年应收票据坏账准备计提比例为0.68%，其中商业承兑汇票坏账准备计提比例为5.00%[200] - 公司2024年上半年使用受到限制的货币资金期末余额为47,907,879.55元，较期初余额27,886,961.49元增长71.80%[196] - 公司2024年上半年承兑汇票保证金期末余额为44,374,757.50元，较期初余额25,073,072.50元增长76.98%[196] - 公司2024年上半年行业保证金期末余额为2,524,896.27元，较期初余额1,804,711.95元增长39.91%[196] 投资收益与风险 - 投资收益为84,006,691.52元，占利润总额的91.70%[24] - 绵阳市商业银行股份有限公司报告期内确认投资收益7048.51万元，占归属于上市公司股东净利润的86.37%[32] - 三台农村商业银行股份有限公司报告期内确认投资收益787.16万元，占归属于上市公司股东净利润的9.65%[32] - 眉山富临运业公司实现净利润251.06万元，较上年同期同比减少77.41%[32] - 公司2024年半年度投资收益为8400.67万元，同比下降3.82%[85] - 公司2024年半年度投资收益为186,991,622.67元，同比增长25.18%[87] - 公司2024年半年度取得投资收益收到的现金为16,684,123.94元，同比下降4.69%[90] - 公司面临安全风险、主营业务持续下滑风险、转型不及预期风险、应收账款回收风险[2] - 公司面临主营业务持续下滑的风险，传统道路客运行业的替代风险加剧[33] - 公司应收账款总额或将相应增长，存在应收账款回收风险[34] - 公司通过健全安全管理体系、加大安全经费投入等方式防控安全运营风险[33] 股东与股权 - 公司股份总数保持不变，为313,489,036股，其中无限售条件股份占比100%[70] - 永锋集团有限公司为公司最大股东，持股比例为29.90%，持有93,733,221股[71] - 葛跃进为公司第二大股东，持股比例为0.61%，持有1,901,501股，报告期内减持378,400股[71] - 孔德珠持股比例为0.51%，持有1,603,500股，报告期内增持1,603,500股[71] - 徐小宁持股比例为0.51%，持有1,593,900股，报告期内增持863,100股[71] - 上海迎水投资管理有限公司－行知星享迎水晋泰8号私募证券投资基金持股比例为0.50%，持有1,572,200股[71] - 杨利民持股比例为0.43%，持有1,360,000股，报告期内增持540,000股[71] - 张天虚持股比例为0.37%，持有1,168,700股，报告期内减持19,900股[71] - 任根宝持股比例为0.37%，持有1,161,000股，报告期内增持101,000股[71] - 陈玉琼持股比例为0.36%，持有1,125,900股，报告期内持股无变动[71] 税收与政策 - 公司及9家子公司符合西部大开发税收优惠政策，2024年企业所得税税率按15%计算[187] - 28家子公司符合小微企业条件，享受减按25%计算应纳税所得税并按20%税率缴纳企业所得税的优惠政策[187] - 兆益科技公司和富临科技公司被认定为高新技术企业，2024年按15%税率申报企业所得税[188] - 兆益科技公司和富临科技公司享受研发费用税前加计扣除政策，未形成无形资产的研发费用按100%加计扣除，形成无形资产的按200%摊销[188] - 公司在2024年1月1日至2027年12月31日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过500万元的，允许一次性计入当期成本费用[188] - 公司购置并实际使用环境保护、节能节水和安全生产专用设备，可按投资额的10%抵免企业所得税[189] - 月销售额10万元以下的增值税小规模纳税人免征增值税[189] - 公司安置残疾人员，按支付给残疾职工工资的100%加计扣除所得税[190] - 公司下属车站享受免征城镇土地使用税的优惠政策[190] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收多项税费[190] - 自主就业退役士兵从事个体经营，每户每年可扣减20000元税费[191] - 企业招用自主就业退役士兵，每人每年可扣减6000元税费[191] - 企业招用脱贫人口及失业半年以上人员，每人每年可扣减6000元税费[192] - 2024年1月1日至2025年12月31日期间购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆免税额不超过3万元[192] - 继续对购置挂车减半征收车辆购置税，执行期限延长至2027年12月31日[192] - 公司2024年上半年享受文化事业建设费减征50%的税收优惠政策[195] 其他财务数据 - 基本每股收益为0.2603元，同比下降30.86%[11] - 加权平均净资产收益率为5.44%，同比下降3.22个百分点[11] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因环保违法违规而受到处罚的情况[39] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[41] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[41] - 公司报告期无违规对外担保情况[41] - 公司半年度报告未经审计[41] - 子公司彤熙商贸诉有色金源买卖合同纠纷一案，涉案金额为3,202.05万元，目前已收回欠款2,726.84万元[42] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[44] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[45] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[46] - 报告期内公司对外担保额度合计为2,000万元，实际发生担保金额为2,000万元[54] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为4,300万元，实际发生额为4,376.64万元[63] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为36,063.84万元，实际担保余额为12,421.12万元[63] - 公司担保总额为38,063.84万元，实际担保余额为14,640.39万元，占公司净资产的9.60%[64] - 富临长运在2023年6月10日获批担保额度5,000万元，实际发生额为2,987.51万元[56] - 富临长运在2024年3月21日获批担保额度1,000万元，实际发生额为1,000万元[60] - 富临长运在2024年3月21日获批担保额度1,300万元，实际发生额为1,000万元[62] - 公司报告期内不存在委托理财[65] - 公司报告期内不存在其他重大合同[66] - 公司报告期内不存在需要说明的其他重大事项[67] - 公司2024年上半年专项储备减少659,738.72元[101] - 公司2024年上半年未分配利润为964,661,249.45元[101] - 公司2024年上半年资本公积为220,885,679.28元[101] - 公司2024年上半年盈余公积为132,653,935.04元[101] - 公司2024年上半年股本为313,489,036.00元[101] - 公司2024年上半年专项储备本期提取237,671.85元[101] - 公司2024年上半年专项储备本期使用897,410.57元[101] - 公司2024年上半年所有者权益合计为1,642,486,123.65元[101] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益合计为1,387,508,658.70元[94] - 公司2024年上半年综合收益总额为118,018,878.67元[94] - 公司2024年上半年利润分配为-1,921,298.88元[95] - 公司2024年上半年专项储备提取金额为10,879,714.37元[95] - 公司2024年上半年专项储备使用金额为11,815,244.74元[95] - 公司2024年上半年母公司所有者权益合计为1,668,297,437.49元[97] - 公司2024年上半年母公司综合收益总额为163,760,557.76元[97] - 公司2024年上半年母公司利润分配为148,086,105.96元[97] - 公司2024年上半年所有者权益期末余额为1,816,381,162.59元[98] - 公司2024年上半年综合收益总额为128,548,758.01元[100] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,524,764,030.63元，较上年期末的1,460,468,643.62元有所增长[92] - 2024年半年度综合收益总额为81,611,799.68元，较上年同期的80,387,297.95元有所增加[92] - 2024年半年度利润分配为-20,505,641.09元，较上年同期的-15,674,451.80元有所下降[92] - 2024年半年度专项储备为-1,642,172.06元，较上年同期的-1,641,960.87元略有下降[93] - 公司2024年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为141,322,911.25元，同比增长6.01%[90] - 公司2024年上半年支付的各项税费为52,375,723.74元，同比增长21.66%[90] - 公司2024年半年度研发费用为56.05万元，同比下降10.92%[85] - 公司2024年半年度营业总成本为4.363亿元，同比增长4.75%[85] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为90,368,586.85元，同比增长25.38%[90] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-114,026,747.61元，较2023年同期的13,145,909.81元显著减少[91] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为51,034,199.82元，较2023年同期的49,504,710.20元略有增加[91] - 公司2024年上半年货币资金期末余额为138,276,466.40元，较期初余额234,668,747.20元下降41.07%[196] - 公司2024年上半年银行存款期末余额为89,677,291.10元，较期初余额206,176,382.60元下降56.51%[196] - 公司2024年上半年其他货币资金期末余额为48,477,213.02元，较期初余额28,374,345.32元增长70.85%[196] - 公司2024年上半年应收票据期末余额为2,186,151.20元，其中银行承兑票据占比86.37%，商业承兑票据占比13.63%[197][200] - 公司2024年上半年应收票据坏账准备计提比例为0.68%，其中商业承兑汇票坏账准备计提比例为5.00%[200] - 公司2024年上半年使用受到限制的货币资金期末余额为47,907,879.55元，较期初余额27,886,961.49元增长71.80%[196] - 公司2024年上半年承兑汇票保证金期末余额为44,374,757.50元，较期初余额25,073,072.50元增长76.98%[196] - 公司2024年上半年行业保证金期末余额为2,524,896.27元，较期初余额1,804,711.95元增长39.91%[196] 业务发展 - 公司拥有营运车辆6,351辆，较2023年末增加249辆[16] - 天府行平台日均