财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为30.84亿元，同比下降0.85%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为10亿元，同比增长9.44%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.97亿元，同比增长14.98%[11] - 其他综合收益为7.21亿元，同比增长41.20%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，较上年同期的-46.13亿元有所改善[11] - 资产总额为1498.99亿元，同比增长12.83%[11] - 负债总额为1142.37亿元，同比增长16.26%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为356.46亿元，同比增长3.08%[11] - 加权平均净资产收益率为2.84%，同比增加0.11个百分点[11] - 基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[11] - 2024年上半年公司实现营业收入30.84亿元，同比下降0.85%[29] - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润10.00亿元，同比增长9.44%[29] - 截至2024年6月末，公司资产总额1,498.99亿元，较上年末增长12.83%[29] - 截至2024年6月末，公司负债总额1,142.37亿元，较上年末增长16.26%[29] - 截至2024年6月末，公司归属于母公司的所有者权益356.46亿元，较上年末增长3.08%[29] - 截至2024年6月末，公司净资本239.11亿元，同比增长11.69%[29] - 公司风险覆盖率256.64%，流动性覆盖率312.66%，净稳定资金率166.03%[29] - 公司2024年半年度营业总收入为3,084,447,258.13元，同比下降0.85%，主要受期货基差业务和利息净收入下降影响[38] - 营业总支出为1,914,292,692.82元，同比下降5.36%，主要因期货基差业务成本和业务运营费用减少[38] - 公司2024年上半年合并营业收入为30.84亿元，同比下降0.85%[139] - 2024年上半年归属于母公司所有者的净利润为10.00亿元，同比增长9.44%[139] - 2024年上半年公司资产负债率为71.45%，较上年末增加3.72个百分点[141] - 2024年上半年公司流动比率为1.32，较上年末下降4.35%[141] - 2024年上半年公司速动比率为1.28，较上年末下降3.03%[141] - 2024年上半年公司扣除非经常性损益后净利润为99,786.17万元，同比增长14.98%[141] - 2024年上半年公司EBITDA全部债务比为2.51%，较上年同期减少0.27个百分点[141] - 2024年上半年公司利息保障倍数为2.20，较上年同期增长1.38%[141] - 2024年上半年公司母公司优质流动性资产为328.12亿元，占总资产的28.54%[138] - 2024年上半年公司经营活动盈利可以保障公司债券的本息支付[138] - 公司期末货币资金余额为239.61亿元，较期初下降6.3%[144] - 客户资金存款期末余额为202.91亿元，较期初下降5.9%[144] - 融出资金期末余额为168.93亿元，较期初下降5.5%[144] - 交易性金融资产期末余额为258.60亿元，较期初增长14.5%[144] - 其他债权投资期末余额为596.63亿元，较期初增长28.7%[144] - 资产总计期末余额为1498.99亿元，较期初增长12.8%[145] - 负债合计期末余额为1142.37亿元，较期初增长16.3%[145] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为356.46亿元，较期初增长3.1%[146] - 母公司期末货币资金余额为169.13亿元，较期初增长5.2%[147] - 母公司其他债权投资期末余额为596.55亿元，较期初增长28.9%[147] - 公司2024年上半年营业总收入为30.84亿元，同比下降0.85%[149] - 利息净收入为7.13亿元，同比下降18.65%[149] - 手续费及佣金净收入为5.96亿元，同比下降7.05%[149] - 投资收益为4.92亿元，同比下降25.49%[149] - 营业利润为11.70亿元，同比增长7.54%[149] - 净利润为10.01亿元，同比增长9.44%[149] - 归属于母公司股东的净利润为10.00亿元，同比增长9.44%[149] - 基本每股收益为0.23元，同比增长9.52%[150] - 综合收益总额为17.22亿元，同比增长20.82%[150] - 负债合计为983.95亿元，同比增长21.34%[148] - 公司2024年半年度营业总收入为21.52亿元，同比增长18.7%[151] - 利息净收入为5.97亿元，同比下降22.1%[151] - 投资收益为5.45亿元，同比增长99.9%[151] - 公允价值变动收益为4.88亿元，同比增长153.8%[151] - 营业利润为11.56亿元，同比增长39.7%[151] - 净利润为9.80亿元，同比增长38.9%[151] - 综合收益总额为16.84亿元，同比增长44.9%[152] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元，同比改善88.5%[154] - 投资活动现金流入为5196.66万元，同比下降3.1%[154] - 投资支付的现金为20.88亿元，同比增长8526.4%[154] - 公司2024年半年度投资活动现金流出为2,134,880,338.78元，较2023年同期的80,856,085.91元大幅增加[155] - 公司2024年半年度筹资活动现金流入为25,918,699,430.00元，较2023年同期的23,916,481,337.25元有所增长[155] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2,180,951,115.67元，较2023年同期的-1,946,345,719.82元显著改善[156] - 公司2024年半年度发行债券收到的现金为23,881,580,000.00元，较2023年同期的22,513,320,000.00元有所增加[157] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为30,142,370,699.60元，较2023年同期的32,409,813,106.03元有所减少[155] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益的其他综合收益为721,127,980.10元，较2023年同期的524,876,581.06元有所增加[159] - 公司2024年半年度未分配利润为6,828,020,686.10元，较2023年同期的3,936,507,564.74元有所增加[159] - 公司2024年半年度所有者权益合计为34,595,191,453.34元，较2023年同期的32,409,813,106.03元有所增加[159] - 公司本期期末所有者权益合计为35,662,427,281.41元[160] - 公司本期综合收益总额为1,425,057,422.48元[162] - 公司本期利润分配为-654,566,683.65元[162] - 公司母公司本期综合收益总额为1,684,262,893.86元[165] - 公司母公司本期利润分配为-654,566,683.65元[165] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为6,441,850,148.54元[163] - 公司本期期末少数股东权益为15,946,581.98元[163] - 公司母公司本期期末所有者权益合计为33,060,446,108.38元[166] - 公司本期期末资本公积为17,009,514,353.53元[160] - 公司本期期末未分配利润为6,441,850,148.54元[163] - 公司2024年上半年综合收益总额为456.18亿元人民币，同比增长显著[168] - 公司2024年上半年未分配利润增加51.12亿元人民币，达到3,896.02亿元人民币[168] - 公司2024年上半年所有者权益合计增加507.30亿元人民币，达到30,926.70亿元人民币[169] - 公司注册资本为4,363,777,891元人民币，累计发行股份总数4,363,777,891股[171] - 公司2024年上半年资本公积为17,009,606,857.96元人民币，保持不变[168] - 公司2024年上半年盈余公积为1,729,827,802.59元人民币，略有减少[168] - 公司2024年上半年一般风险准备为3,441,748,672.09元人民币，保持不变[168] - 公司2024年上半年其他综合收益为485,718,948.42元人民币，显著增加[169] - 公司2024年上半年利润分配为-654,566,683.65元人民币，主要用于对股东的分配[168] - 公司2024年上半年会计政策变更导致所有者权益减少2,658,947.25元人民币[168] 业务表现 - 公司核心净资本为221.65亿元，同比增长3.53%[18] - 公司净资本为2391.14亿元，同比增长11.69%[18] - 公司净资产为3306.04亿元，同比增长3.21%[18] - 公司表内外资产总额为11701.65亿元，同比增长17.17%[18] - 公司风险覆盖率为256.64%，同比增加5.90个百分点[18] - 公司流动性覆盖率为312.66%，同比减少77.15个百分点[18] - 公司自营权益类证券及其衍生品占净资本比例为11.06%，同比增加7.95个百分点[18] - 公司自营非权益类证券及其衍生品占净资本比例为324.79%，同比增加34.63个百分点[18] - 2024年上半年A股市场总成交金额为100.34万亿元，同比下降9.98%[19] - 2024年1-3月证券公司合计实现营业收入953.32亿元，同比减少15.86%[19] - 公司总资产为1498.99亿元，归属于母公司的所有者权益为356.46亿元[24] - 母公司总资产、净资产、净资本规模行业排名分别为第24、22和25位[22] - 2024年1-3月，母公司营业收入行业排名第26位，净利润行业排名第18位[22] - 公司A股资金账户数行业排名第25位，代理买卖证券业务净收入行业排名第28位[22] - 公司保荐业务净收入行业排名第8位，股票发行主承销总金额行业排名第13位[23] - 公司股票发行主承销家数行业排名第9位，股票主承销收入行业排名第22位[23] - 公司利息净收入行业排名第12位，卖出回购金融资产款行业排名第19位[23] - 公司连续四年获中国证券业协会企业文化建设实践评估A类评级[23] - 公司荣获中国上市公司协会"投资者关系管理最佳实践"奖[23] - 公司入选央视"中国ESG上市公司先锋100"榜单[23] - 公司围绕"产业研究+产业投资+产业投行+综合财富管理"黄金赛道，提升全业务链服务能力[26] - 公司"十四五"期间力争综合能力排名以及主要经营管理指标排名进入行业前20位[26] - 公司持续完善全面风险管理体系，借助金融科技手段提升合规风控管理的智能化水平[27] - 公司自营投资业务收入同比增长42.17%，主要得益于固定收益业务等自营业务实现较好投资收益[31][32] - 投资银行业务收入同比下降39.02%，主要由于证券承销业务净收入减少[33] - 资产管理业务收入同比增长92.91%，主要由于集合类产品资产管理规模增加[33] - 国际公司业务收入同比增长32.27%，主要由于证券投资和经纪业务收入实现增长[33] - 其他业务收入同比下降77.48%，主要由于联营企业利润下滑，长期股权投资确认的投资收益相应减少[33] - 公司营业总收入同比下降0.85%，从31.08亿元降至30.84亿元[32] - 财富信用业务收入同比下降9.00%，主要由于代理买卖手续费净收入和证券信用业务利息净收入分别下降6.69%和11.34%[31] - 期货公司业务收入同比下降13.16%，主要由于现货基差贸易收入下降16.30%[31] - 自营投资业务中，衍生金融工具的投资收益同比下降229.29%，从1.28亿元降至-1.65亿元[31] - 财富信用业务的人工成本同比下降14.13%，从3.08亿元降至2.65亿元[34] - 国际公司业务成本同比增长72.48%，主要由于管理成本、人工成本增加及计提信用减值损失[37] - 自营业务成本同比增长34.47%，主要由于运营成本及其他管理成本增加[36] - 期货公司业务人工成本同比增长69.28%，达到63,802,915.71元[35] - 其他业务人工成本同比增长33.62%，达到404,254,273.96元[35] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-529,471,525.15元，主要因融出资金流出减少[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,082,913,690.56元，主要因其他权益工具投资支付的现金较大[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,087,995,025.08元，同比下降33.51%，主要因上半年偿还到期债券款增加[38] - 财富信用业务营业总收入为8.16亿元，同比下降9.00%[40] - 自营投资业务营业总收入为10.99亿元，同比增长42.17%[40] - 资产管理业务营业总收入为7108.69万元，同比增长92.91%[40] - 期货公司业务营业总收入为8.83亿元，同比下降13.16%[40] - 国际公司业务营业总收入为1.08亿元，同比增长32.27%[40] - 公司融资融券余额为156.22亿元，同比增长0.06%，市场占有率1.05%[41] - 公司股票质押余额为35.73亿元[41] - 公司自营投资业务收入为10.99亿元，同比增长42.17%[42] - 公司自营投资业务利润为10.50亿元，同比增长42.55%[42] - 公司做市成交金额同比增长59.47倍，做市成交金额市占率不断提升[41] - 公司自营投资业务利润为104,992.58万元，同比增长70.67%[43] - 公司投资银行业务收入为6,233.62万元，同比下降39.02%，利润为-1,577.41万元，同比下降401.10%[43] - 公司资产管理业务净收入为7,108.69万元，同比增长92.91%，利润为5,980.38万元，同比增长158.73%[45] - 公司期货公司业务营业收入为88,253.68万元，同比下降13.16%，营业利润为5,685.71万元，同比增长32.28%[45] - 公司国际公司业务营业收入为10,789.07万元，同比增长32.27%，营业利润为2,869.43万元，同比下降19.52%[46] - 公司证券投资业务营业收入为6,124.72万元，同比增长31.74%，营业利润为6,059.97万元，同比增长31.96%[46] - 公司资产管理业务营业收入为462.83万元，同比下降43.92%，营业利润为46.08万元，同比下降91.77%[46] - 公司经纪业务营业收入为4,764.59万元，同比增长11.03%，营业利润为2,222.91万元，同比增长10.12%[47] - 公司证券信用业务营业收入为1,085.61万元，同比增长3.91%，营业利润为1,083.81万元，同比增长264.98%[47] - 公司自营投资业务营业收入为3,571.08万元，同比增长92.56%，营业利润为982.34万元，同比下降18.50%[47] - 公司境内营业总收入为2,976,556,589.55元，同比下降1.74%，而境外营业总收入为107,890,668.58元，同比增长32.27%[49] - 北京地区营业总收入为897,379,449.68元，同比下降13.11%，但营业利润同比增长35.82%至57,564,141.00元[49][51] - 上海地区营业总收入为50,198,321.34元，同比下降28.76%，营业利润同比下降67.64%至7,541,691.00元[49][51] - 广东地区营业总收入为45,620,018.97元，同比下降6.66%，营业利润为-2,162,384.64元，较上年同期的-18,365,804.56元有所改善[49][51] - 重庆地区营业总收入为6,485,096.46元，同比增长10.71%，营业利润同比增长896.66%至1,890,446.00元[49][51] - 公司本部营业利润为989,798,916.62元，同比增长7.20%，占境内营业利润的86.7%[51] - 境外营业利润为28,694,290.38元，同比下降19.52%[51] - 公司其他收益为6,312,588.70元，占利润总额的0.54%，主要来自政府补助及代扣税款手续费返还[52] - 汇兑收益为5,322,412.52元，