报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入73.79亿元，上年同期74.53亿元，同比减少0.99%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14.36亿元，上年同期13.86亿元，同比增长3.67%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.24亿元，上年同期13.42亿元，同比增长6.11%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额25.30亿元，上年同期35.42亿元，同比减少28.56%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产172.87亿元，上年度末168.97亿元，同比增长2.31%[13] - 本报告期末总资产382.49亿元，上年度末376.75亿元，同比增长1.53%[13] - 本报告期基本每股收益0.86元/股，上年同期0.83元/股，同比增长3.61%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率8.40%，上年同期9.33%，减少0.93个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.33%，上年同期9.03%，减少0.7个百分点[14] - 公司营业收入73.79亿元，同比下降0.99%；营业成本40.60亿元，同比增长3.47%[21] - 公司销售费用4883.55万元，同比下降5.76%；管理费用2.39亿元，同比下降33.65%；财务费用2463.34万元，同比下降75.83%[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额25.30亿元，同比下降28.56%；投资活动产生的现金流量净额 - 5938.78万元，同比下降82.54%；筹资活动产生的现金流量净额 - 19.03亿元，同比下降50.89%[21] - 公司货币资金157.77亿元，占总资产比例41.25%，较上年期末增长3.73%[23] - 公司应收款项20.19亿元，占总资产比例5.28%，较上年期末增长11.26%[23] - 公司存货4.62亿元，占总资产比例1.21%，较上年期末增长34.68%，主要系库存商品增加[23] - 公司固定资产88.45亿元，占总资产比例23.12%，较上年期末下降3.63%[23] - 公司短期借款6.50亿元，占总资产比例1.70%，较上年期末下降23.60%[23] - 公司合同负债9.43亿元，占总资产比例2.47%，较上年期末增长162.90%，本期预收款较上期增加[23] - 无形资产为30.86亿元，占比8.07%，较上期减少3.82%[24] - 其他非流动资产为1.52亿元，占比0.40%，较上期增加50.50%，主要因本期预付设备款增加[24] - 一年内到期的非流动负债为15.74亿元，占比4.11%，较上期增加728.89%，主要系一年内到期的应付债增加[24] - 其他流动负债为1.23亿元，占比0.32%，较上期增加162.90%，主要因本期待转销项税增加[24] - 专项储备为18.65亿元，占比4.88%，较上期增加17.34%[24] - 以公允价值计量的金融资产期初数为3.49亿元，期末数为3.50亿元[26] - 报告期初和期末，公司非合并范围口径有息债务余额分别为30.3亿元和27.41亿元，同比变动 - 9.54%[88] - 报告期初和期末，公司合并口径非经营性往来占款和资金拆借余额均为0亿元[86] - 报告期末，公司合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例为0%[87] - 报告期初和期末公司有息债务余额分别为55.97亿元和51.48亿元，同比变动 - 8.02%[90] - 报告期末公司信用类债券余额10亿元，占比19.43%；银行贷款余额17.41亿元，占比33.82%；非银行金融机构贷款余额13亿元，占比25.25%；其他有息债务余额11.07亿元，占比21.5%[91] - 公司信用类债券、银行贷款、非银行金融机构贷款、其他有息债务较2023年变动比例分别为0.00%、 - 14.24%、0.00%、 - 12.63%[93][94] - 报告期末流动比率188.87，较上年度末减少12.05%；速动比率184.16，较上年度末减少12.85%；资产负债率33.47%，较上年度末减少1.84%[96] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润14.24亿元，较上年同期增加6.11%[96] - 本报告期EBITDA全部债务比0.25，较同期增加47.06%；利息保障倍数24.11，较同期增加79.93%；现金利息保障倍数22.48，较同期增加33.41%；EBITDA利息保障倍数28.93，较同期增加79.57%[96] - 报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[96] - 2024年6月30日货币资金157.77亿元，较2023年12月31日增加；应收账款6.59亿元，较2023年12月31日增加[98] - 2024年6月30日存货4.62亿元，较2023年12月31日增加；流动资产合计184.95亿元，较2023年12月31日增加[98] - 2024年6月30日长期股权投资61.68亿元，较2023年12月31日增加；固定资产88.45亿元，较2023年12月31日减少[98] - 公司2024年6月30日资产总计382.49亿美元，较2023年12月31日的376.75亿美元增长1.52%[99] - 2024年6月30日负债合计128.01亿美元，较2023年12月31日的133.02亿美元下降3.76%[100] - 2024年6月30日所有者权益合计254.48亿美元，较2023年12月31日的243.73亿美元增长4.41%[100] - 母公司2024年6月30日流动资产合计173.25亿美元，较2023年12月31日的157.02亿美元增长10.33%[101][102] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计126.96亿美元，较2023年12月31日的126.25亿美元增长0.56%[102] - 2024年6月30日短期借款6.5亿美元，较2023年12月31日的8.51亿美元下降23.6%[99][102] - 2024年6月30日应付账款42.8亿美元，较2023年12月31日的48.13亿美元下降11.07%[99] - 2024年6月30日合同负债9.43亿美元，较2023年12月31日的3.59亿美元增长162.74%[99] - 2024年6月30日长期借款18.97亿美元，较2023年12月31日的23.89亿美元下降20.68%[99] - 2024年6月30日专项储备18.65亿美元，较2023年12月31日的15.89亿美元增长17.36%[100] - 2024年上半年营业总收入为73.79亿元，2023年同期为74.53亿元[104] - 2024年上半年营业总成本为50.68亿元，2023年同期为50.36亿元[104] - 2024年上半年净利润为19.82亿元，2023年同期为20.02亿元[106] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为14.36亿元，2023年同期为13.86亿元[106] - 2024年上半年基本每股收益为0.86元/股，2023年同期为0.83元/股[107] - 2024年上半年稀释每股收益为0.86元/股，2023年同期为0.83元/股[107] - 2024年非流动负债合计为6.99亿元，2023年为22.05亿元[103] - 2024年负债合计为255.68亿元，2023年为227.13亿元[103] - 2024年所有者权益合计为44.52亿元，2023年为56.14亿元[103] - 2024年负债和所有者权益总计为300.20亿元，2023年为283.28亿元[103] - 2024年上半年信用减值损失为13994362.01元，2023年为506132.44元[110] - 2024年上半年营业利润为160296676.31元，2023年为47302291.21元[110] - 2024年上半年利润总额为160270181.19元，2023年为47302005.41元[110] - 2024年上半年净利润为160270181.19元，2023年为47302005.41元[110] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为8812521902.35元，2023年为9335639680.87元[111] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为8928269679.31元，2023年为9474688131.61元[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为6397840510.98元，2023年为5932712174.83元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2530429168.33元，2023年为3541975956.78元[111] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 59387757.27元，2023年为 - 340069880.10元[112] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1903388288.86元，2023年为 - 3875717339.22元[112] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为75.7303205588亿美元，2023年半年度为80.9034983198亿美元[115] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为94.6166735615亿美元，2023年半年度为82.167893705亿美元[115] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为66.8602988893亿美元，2023年半年度为80.8766418501亿美元[115] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为27.7563746722亿美元，2023年半年度为1.2912518549亿美元[115] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为1.741026409亿美元，2023年半年度为3.5984582512亿美元[115] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为0.641563亿美元，2023年半年度为3.5264285531亿美元[115] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.676870109亿美元，2023年半年度为0.0720296981亿美元[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为16.8565923218亿美元，2023年半年度为18.5436055903亿美元[116] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.8565923218亿美元，2023年半年度为 - 16.5436055903亿美元[116] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为12.5766524594亿美元，2023年半年度为 - 15.1803240373亿美元[116] - 上年期末所有者权益合计为211.8997858453亿元，本年期初为211.9917156494亿元，本期期末为244.8900940053亿元[119][120] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为145.2924049758亿元，本年期初为145.360221301亿元，本期期末为170.9759627542亿元[119][120] - 少数股东权益上年期末为66.6073808695亿元，本年期初为66.6314935193亿元，本期期末为73.9141312511亿元[119][120] - 本期综合收益总额为39.1699357387亿元，其中归属于母公司的为33.008127408亿元，少数股东的为6.1618083307亿元[119] - 本期利润分配金额为 - 10.5117476916亿元[119] - 专项储备本期提取4.1489863