公司基本信息 - 公司代码：603357，公司简称：设计总院[1] - 2024年半年度报告期间：2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 半年度报告未经审计[2] - 公司负责人苏新国、主管会计工作负责人陈素洁及会计机构负责人殷志明声明保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺[2] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 公司可能面对的风险已在第三节“管理层讨论与分析”中详细描述[2] - 公司注册地址于2023年7月由安徽省合肥市高新区香樟大道180号变更为安徽省合肥市高新区彩虹路1008号[10] 财务数据 - 2024年上半年营业收入为1,563,851,816.89元，同比增长9.94%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为233,730,963.36元，同比下降5.99%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为228,867,290.40元，同比下降17.15%[15] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-445,659,047.90元，上年同期为-285,855,041.42元[15] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为3,483,043,209.46元，同比增长2.08%[15] - 2024年上半年末总资产为6,466,667,906.88元，同比下降0.74%[15] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降6.52%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.41元，同比下降16.33%[16] - 2024年上半年非经常性损益合计为4,863,672.96元[17] - 营业收入1,422,465,681.61元，同比增长9.94%[46] - 营业成本907,401,858.92元，同比增长13.79%[46] - 研发费用41,439,166.75元，同比增长63.58%[46] - 货币资金940,030,603.63元，占总资产比例14.54%，较上年期末减少28.26%[47] - 应收款项1,453,297,957.56元，占总资产比例22.47%，较上年期末增加20.73%[47] - 短期借款400,301,369.86元，占总资产比例6.19%，较上年期末增加33.35%[47] - 应付职工薪酬本期期末数为43,021,376.01元，占总资产的0.67%，较上年期末增长0.98%[48] - 应交税费本期期末数为196,064,964.64元，占总资产的3.03%，较上年期末增长1.88%[48] - 其他应付款本期期末数为405,003,293.81元，占总资产的6.26%，较上年期末减少27.66%[48] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为5,675,050.46元，占总资产的0.09%，较上年期末减少22.97%[48] - 其他流动负债本期期末数为11,852,085.73元，占总资产的0.18%，较上年期末减少25.71%[48] - 租赁负债本期期末数为6,233,134.98元，占总资产的0.10%，较上年期末增长5.46%[48] - 长期应付款本期期末数为4,870,495.33元，占总资产的0.08%，较上年期末减少7.61%[48] - 递延所得税负债本期期末数为4,846,431.60元，占总资产的0.07%，较上年期末增长11.93%[48] - 货币资金受限情况为33,899,152.48元，受限原因为保函保证金[49] - 以公允价值计量的金融资产期末数为173,904,000.00元，本期公允价值变动损益为-3,912,000.00元[51] - 公司货币资金为940,030,603.63元，较2023年12月31日的1,310,415,670.50元有所减少[96] - 应收账款为1,453,297,957.56元，较2023年12月31日的1,203,790,460.22元有所增加[96] - 合同资产为2,760,801,130.71元，较2023年12月31日的2,717,663,170.44元有所增加[96] - 长期股权投资为171,259,427.55元，较2023年12月31日的164,282,446.76元有所增加[96] - 其他非流动金融资产为176,797,290.89元，较2023年12月31日的179,911,903.36元有所减少[96] - 公司总资产从2023年12月31日的6,514,622,132.70元减少至2024年6月30日的6,466,667,906.88元[97] - 非流动资产从2023年12月31日的1,223,306,156.72元增加至2024年6月30日的1,261,079,325.22元[97] - 流动负债从2023年12月31日的3,023,965,122.54元减少至2024年6月30日的2,898,723,520.96元[97] - 短期借款从2023年12月31日的300,197,222.22元增加至2024年6月30日的400,301,369.86元[97] - 应付账款从2023年12月31日的1,631,082,422.73元增加至2024年6月30日的1,639,852,610.63元[97] - 合同负债从2023年12月31日的274,446,961.29元减少至2024年6月30日的196,952,769.82元[97] - 递延所得税资产从2023年12月31日的154,960,068.42元增加至2024年6月30日的196,631,868.40元[97] - 无形资产从2023年12月31日的84,792,614.54元增加至2024年6月30日的85,677,803.09元[97] - 母公司货币资金从2023年12月31日的965,228,356.28元减少至2024年6月30日的598,002,667.52元[99] - 母公司应收账款从2023年12月31日的867,898,004.67元增加至2024年6月30日的1,121,577,769.43元[99] - 2024年上半年营业总收入为1,563,851,816.89元，同比增长9.9%[102] - 2024年上半年营业总成本为1,216,146,974.81元，同比增长14.7%[102] - 2024年6月30日流动资产合计为4,143,958,681.47元，较2023年12月31日减少3.1%[100] - 2024年6月30日非流动资产合计为1,284,847,951.30元，较2023年12月31日增长3.2%[100] - 2024年6月30日流动负债合计为2,663,997,180.10元，较2023年12月31日减少4.5%[100] - 2024年6月30日非流动负债合计为2,584,738.93元，较2023年12月31日增长94.6%[101] - 2024年6月30日所有者权益合计为2,762,224,713.74元，较2023年12月31日增长1.2%[101] - 2024年6月30日应付账款为1,539,713,547.45元，较2023年12月31日增长3.1%[100] - 2024年6月30日合同负债为132,080,436.62元，较2023年12月31日减少25.7%[100] - 2024年6月30日未分配利润为1,182,325,576.48元，较2023年12月31日增长0.1%[101] - 2024年上半年销售费用为35,988,102.60元，同比增长11.5%[103] - 2024年上半年管理费用为71,680,029.85元，同比下降4.8%[103] - 2024年上半年研发费用为67,785,323.54元，同比增长63.6%[103] - 2024年上半年财务费用为-521,552.02元，同比增加2,746,778.01元[103] - 2024年上半年净利润为238,634,398.43元，同比下降4.9%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为233,730,963.36元，同比下降6.0%[103] - 2024年上半年基本每股收益为0.43元，同比下降6.5%[104] - 2024年上半年母公司营业收入为976,022,995.94元，同比增长9.6%[105] - 2024年上半年母公司营业成本为659,567,808.21元，同比增长21.4%[105] - 2024年上半年母公司净利润为238,634,398.43元，同比下降4.9%[105] - 2024年上半年净利润为1.9768亿元，同比下降17.9%[106] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-4.4566亿元，同比下降56%[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1043万元，同比下降240%[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为9159.7万元，同比增长272%[109] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-3.6449亿元，同比下降10%[109] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为11.7664亿元，同比增长3.5%[107] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8.9169亿元，同比增长10.9%[108] - 2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为2.8061亿元，同比下降0.8%[108] - 2024年上半年支付的各项税费为1.1868亿元，同比增长62.7%[108] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为9.0613亿元，同比下降22.4%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-514,192,869.92元，较2023年同期的-220,739,928.76元有所下降[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为53,052,914.23元，较2023年同期的27,570,414.98元有所增加[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为93,914,266.48元，较2023年同期的-49,397,711.16元有所改善[111] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-367,225,688.76元，较2023年同期的-242,567,225.27元有所减少[111] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为598,002,667.52元，较2023年同期的496,605,165.93元有所增加[111] - 2024年上半年所有者权益合计为3,475,145,041.62元，较2023年同期的3,475,145,041.62元保持稳定[113] - 2024年上半年综合收益总额为233,730,963.36元，较2023年同期的233,730,963.36元保持稳定[113] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为-955,006.00元，较2023年同期的-955,006.00元保持稳定[113] - 2024年上半年利润分配为-196,116,228.75元，