公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入为35.95亿元，较上年同期减少1.10%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3.69亿元，较上年同期增长21.89%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.71亿元，较上年同期增长27.19%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为3.49亿元，较上年同期增长17.19%[12] - 基本每股收益为0.70元/股，较上年同期增长20.69%[12] - 稀释每股收益为0.68元/股，较上年同期增长19.30%[12] - 加权平均净资产收益率为13.24%，较上年同期增加0.80%[12] - 2024年上半年末总资产为60.55亿元，较上年度末增长14.28%[12] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为26.36亿元，较上年度末减少1.23%[12] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入35.95亿元，还原两票制业务后为38.37亿元；归属上市公司股东净利润3.69亿元，同比增长21.89%；扣非净利润3.71亿元，同比增长27.19%[24] - 第二季度公司实现营业收入19.34亿元；归属上市公司股东净利润2.03亿元，同比增长12.57%；扣非净利润2.06亿元，同比增长24.50%[24] - 公司营业收入35.95亿元，同比减少1.10%；营业成本24.61亿元，同比减少3.75%[36] - 销售费用5.18亿元，同比减少1.79%；管理费用0.98亿元，同比减少11.04%[36] - 财务费用0.28亿元，同比增加15.26%；所得税费用1.08亿元，同比增加5.24%[36] - 研发投入为0，同比减少100.00%；经营活动现金流量净额3.49亿元，同比增加17.19%[36] - 投资活动现金流量净额 -0.59亿元，同比增加40.46%；筹资活动现金流量净额4.30亿元，同比增加176.57%[36] - 现金及现金等价物净增加额7.21亿元，同比增加100.43%[36] - 山东省营收13.87亿元，同比减少2.92%；华东地区（除山东省外）营收5.26亿元，同比减少12.62%[37] - 华北地区营收3.62亿元，同比增长13.83%[38] - 货币资金本报告期末金额为18.99亿元，占总资产比例31.36%，较上年末比重增加9.09%，主要因经营和筹资活动现金流量净额增加[39] - 应收账款本报告期末金额为20.10亿元，占总资产比例33.19%，较上年末比重减少5.92%[39] - 短期借款本报告期末金额为13.30亿元，占总资产比例21.97%，较上年末比重增加13.25%，主要因向金融机构借款增加[39] - 应收款项融资本报告期末金额为2.07亿元，占总资产比例3.43%，较上年末比重增加1.72%，主要因收到银行承兑票据增加[39] - 报告期投资额为5648.94万元，上年同期投资额为1.03亿元，变动幅度为 - 45.10%[45] - 本报告期末流动比率1.99，较上年末2.45下降18.78%；资产负债率56.95%，较上年末50.13%上升6.82%；速动比率1.66，较上年末1.97下降15.74%[120] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润37,075.88万元，较上年同期29,149.74万元增长27.19%[120] - 本报告期EBITDA全部债务比15.76%，较上年同期14.96%增长0.80%；利息保障倍数15.21，较上年同期12.15增长25.19%[120] - 本报告期现金利息保障倍数10.46，较上年同期8.40增长24.52%；EBITDA利息保障倍数16.28，较上年同期13.07增长24.56%[120] - 本报告期末货币资金1,898,964,855.13元，较期初1,179,907,366.65元增加[122] - 本报告期末应收账款2,009,925,877.88元，较期初2,072,519,413.11元减少[122] - 本报告期末短期借款1,330,423,317.43元，较期初461,894,408.60元增加[123] - 本报告期末资产总计6,055,245,469.84元，较期初5,298,596,848.65元增加[123] - 2024年上半年营业总收入为35.95亿元，2023年上半年为36.35亿元[127] - 2024年流动资产合计38.73亿元，期初为32.53亿元[125] - 2024年非流动资产合计10.02亿元，期初为9.41亿元[125] - 2024年流动负债合计21.70亿元，期初为16.24亿元[126] - 2024年非流动负债合计7.65亿元，期初为7.54亿元[126] - 2024年负债合计29.35亿元，期初为23.79亿元[126] - 2024年所有者权益合计19.41亿元，期初为18.16亿元[126] - 2024年货币资金期末余额为12.65亿元，期初为6.11亿元[124] - 2024年应收账款为12.76亿元，期初为12.86亿元[125] - 2024年存货为3.91亿元，期初为4.76亿元[125] - 公司2024年上半年营业收入35.95亿元，2023年同期为36.35亿元[128] - 2024年上半年营业总成本31.24亿元，2023年同期为32.44亿元[128] - 2024年上半年营业利润4.77亿元，2023年同期为3.96亿元[128] - 2024年上半年利润总额4.74亿元，2023年同期为3.96亿元[128] - 2024年上半年净利润3.66亿元，2023年同期为2.93亿元[129] - 归属于母公司股东的2024年上半年净利润3.69亿元，2023年同期为3.02亿元[129] - 2024年上半年综合收益总额3.65亿元，2023年同期为2.93亿元[129] - 2024年上半年基本每股收益0.70元，2023年同期为0.58元[129] - 2024年上半年母公司营业收入25.49亿元，2023年同期为26.37亿元[131] - 2024年上半年母公司营业利润5.71亿元，2023年同期为1.52亿元[131] - 公司2024年上半年综合收益总额为525,585,960.17元，2023年同期为132,184,639.15元[132] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,887,894,668.38元，2023年同期为3,987,178,591.20元；经营活动现金流出小计3,538,794,795.38元，2023年同期为3,689,290,305.10元；经营活动产生的现金流量净额349,099,873.00元，2023年同期为297,888,286.10元[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计10,453,180.81元，2023年同期为474,415.74元；投资活动现金流出小计69,249,979.51元，2023年同期为99,232,828.04元；投资活动产生的现金流量净额 -58,796,798.70元，2023年同期为 -98,758,412.30元[134] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1,193,975,762.41元，2023年同期为1,201,027,313.20元；筹资活动现金流出小计764,343,678.42元，2023年同期为1,045,682,208.19元；筹资活动产生的现金流量净额429,632,083.99元，2023年同期为155,345,105.01元[134] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为641,303.03元，2023年同期为5,033,879.21元；现金及现金等价物净增加额720,576,461.32元，2023年同期为359,508,858.02元；期末现金及现金等价物余额1,711,176,331.32元，2023年同期为1,152,902,033.90元[134] - 母公司2024年上半年经营活动现金流入小计2,626,837,945.10元，2023年同期为2,758,085,551.90元；经营活动现金流出小计2,652,052,020.72元，2023年同期为2,821,010,940.09元；经营活动产生的现金流量净额 -25,214,075.62元，2023年同期为 -62,925,388.19元[135] - 母公司2024年上半年投资活动现金流入小计405,509,632.13元，2023年同期为76,030,038.00元；投资活动现金流出小计71,590,646.40元，2023年同期为30,302,710.02元；投资活动产生的现金流量净额333,918,985.73元，2023年同期为45,727,327.98元[136] - 母公司2024年上半年筹资活动现金流入小计1,301,868,543.95元，2023年同期为1,252,800,880.91元；筹资活动现金流出小计945,711,654.83元，2023年同期为977,825,485.95元；筹资活动产生的现金流量净额356,156,889.12元，2023年同期为274,975,394.96元[136] - 母公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额664,861,799.23元，2023年同期为257,777,334.75元；期末现金及现金等价物余额1,129,635,913.18元，2023年同期为664,064,184.16元[136] - 将重分类进损益的其他综合收益2024年为 -1,228,833.77元，2023年为 -29,340.60元[132] - 2024年期初股本为525,611,637.00元，其他权益工具永续债为99,776,361.29元，资本公积为421,691,542.81元，其他综合收益为1,856,193.02元，盈余公积为170,563,287.60元，未分配利润为1,448,972,045.40元，少数股东权益为 - 26,183,501.47元，所有者权益合计为2,642,287,565.65元[138] - 2024年本期增减变动金额中，股本增加1,854.00元，其他权益工具永续债减少5,883.44元，资本公积增加48,771.23元，其他综合收益减少1,170,251.71元，未分配利润减少31,828,164.69元，少数股东权益减少2,618,390.69元，所有者权益合计减少35,572,065.30元[138] - 2024年综合收益总额为367,519,063.74元，其中其他综合收益减少1,170,251.71元，未分配利润增加368,689,315.45元[138] - 2024年所有者投入和减少资本为44,741.79元，其中股本增加1,854.00元，其他权益工具永续债减少5,883.44元，资本公积增加48,771.23元[138] - 2024年利润分配使未分配利润减少400,517,480.14元[138] - 2023年末股本为525,100,000.00元，资本公积为411,608,365.96元，其他综合收益为1,649,775.84元，盈余公积为143,928,001.86元，未分配利润为1,219,751,071.41元，少数股东权益为 - 22,110,932.42元，所有者权益合计为2,279,926,282.65元[140] - 2023年会计政策变更使未分配利润减少323,304.32元，少数股东权益减少321,421.49元，所有者权益合计减少644,725.81元[140] - 公司2024年期初所有者权益合计为22.7928155684亿元，本期增减变动金额为2753.55