整体财务关键指标变化 - 截至2024年6月30日止6个月，公司收入为21.70922亿港元，较去年同期的15.43055亿港元增长41%[3] - 2024年上半年普通股股东应占溢利为1.94937亿港元，较去年同期的1.1942亿港元增长63%[3] - 2024年上半年股息为1.14576亿港元，较去年同期的9554万港元增长20%[3] - 2024年上半年派息比率为59%，较去年同期的80%下降21个百分点[3] - 2024年上半年股东权益回报率（年度化）为2.6%，较去年同期的1.6%增加1个百分点[3] - 2024年上半年每股基本盈利和摊薄盈利均为2.04港仙，较去年同期的1.25港仙增长63%[3] - 2024年上半年每股股息为1.2港仙，较去年同期的1.0港仙增长20%[3] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1224.97696亿港元，较2023年12月31日的1075.35153亿港元增长14%[3] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为149.3188亿港元，较2023年12月31日的148.39473亿港元增长1%[3] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份数目为95.53994707亿股，与2023年12月31日持平[3] - 2024年中期收入同比大幅上升41%达21.71亿港元，普通股股东应占溢利同比大幅上升63%至1.95亿港元[38] - 2024年6月30日总资产较2023年年底上升14%至1225.0亿港元，现金及现金等价物较2023年年底大幅上升63%至120.7亿港元[41] - 2024年6月30日公司总资产为1225.0亿港元，较2023年年底增14%，总负债为1074.5亿港元，较2023年年底增16%，权益总额为150.5亿港元，较2023年年底升0.6%[48] - 2024年6月30日公司资产总额较2023年年底增14%至1225.0亿港元，主要因新增投资持仓和现金及现金等价物上升[49] - 2024年6月30日公司负债总额较2023年年底增16%至1074.5亿港元，主要因已发行债务证券和回购协议债项上升[50] - 2024年6月30日，集团名义杠杆比率为7.35倍（2023年底：6.39倍），剔除代客金融资产后为4.28倍（2023年底：3.14倍），负债权益比率为1.43倍（2023年底：1.06倍），流动比率为1.15倍（2023年底：1.15倍）[51] - 2024年6月30日，集团流动资产为1147.1亿港元，较2023年底上升28%，现金及现金等价物结余为120.7亿港元（2023年底：74.0亿港元），净现金流入为46.7亿港元（2024年上半年：流入42.1亿港元）[52] - 截至2024年6月30日，已发行股份为9553994707股，报告期后至公告日前购回6019000股股份未注销[54] 各业务线关键指标变化 - 2024年上半年财富管理分部收入为9.76522亿港元，机构投资者服务分部收入为8.63036亿港元，企业融资服务分部收入为1.19884亿港元，投资管理分部收入为2.1148亿港元[13] - 按业务分部划分，财富管理升9%至9.77亿港元，机构投资者服务升64%至8.63亿港元，企业融资服务升36%至1.20亿港元，投资管理升509%至2.11亿港元[40] - 2024年上半年财富管理分部收益同比升9%至9.77亿港元，机构投资者服务分部收益同比升64%至8.63亿港元，企业融资服务分部收益同比升36%至1.2亿港元，投资管理分部收益同比升509%至2.11亿港元[46] 收益性质关键指标变化 - 2024年上半年佣金及费用收益为3.58511亿港元，2023年同期为3.41975亿港元，同比增长4.8%[17] - 2024年上半年利息收益为10.95004亿港元，2023年同期为8.40078亿港元，同比增长30.3%[17] - 2024年上半年交易及投资净收益为7.17407亿港元，2023年同期为3.61002亿港元，同比增长98.7%[17] - 按收益性质划分，佣金及费用收益升5%至3.59亿港元，利息类收益升30%至10.95亿港元，交易及投资净收益升99%至7.17亿港元[39] - 2024年上半年佣金及费用收益同比升5%至3.59亿港元，利息类收益同比升30%至10.95亿港元，交易及投资净收益同比升99%至约7.17亿港元[45] 减值拨备关键指标变化 - 2024年上半年给予客户贷款及垫款净减值拨备为2148.4万港元，较2023年同期的1929.2万港元增长11.4%[13][14] - 2024年上半年应收账款净减值拨备为494.9万港元，较2023年同期的523.7万港元下降5.5%[13][14] - 2024年上半年其他金融资产净减值拨备为324.3万港元，较2023年同期的86.1万港元增长276.7%[13][14] 成本及开支关键指标变化 - 2024年上半年员工成本（包括董事酬金）为3.85455亿港元，2023年同期为3.71535亿港元，同比增长3.7%[19] - 2024年上半年专业及咨询费为39,458千港元，2023年为32,826千港元；资讯服务开支2024年为22,630千港元，2023年为22,866千港元等多项开支数据有变动[21] - 2024年所得税开支为537千港元，2023年为抵免10,028千港元，香港利得税税率均为16.5%[22] - 2024年上半年公司总成本同比升34%至19.46亿港元，香港银行同业拆息（1个月期限）平均利率同比升至约4.51%，美元基准利率（1个月期限）平均利率同比升至5.33%[47] 金融负债关键指标变化 - 2024年银行借款及透支为392,702千港元，2023年为237,479千港元；已发行债务证券2024年为191,147千港元，2023年为208,463千港元等多项金融负债数据有变化[20] - 2024年6月30日孖展贷款为8,432,403千港元，2023年12月31日为7,631,029千港元；给予客户的定期贷款均为235,365千港元等贷款数据[26] - 2024年6月30日应收款项账面值为8,895,112千港元，减减值拨备后为8,820,403千港元；2023年12月31日账面值为8,461,351千港元，减减值拨备后为8,391,475千港元[27] - 2024年6月30日企业客户及投资基金应收款尚未逾期为176,503千港元，逾期一年内为6,975千港元，逾期一年以上为61,756千港元；2023年对应数据分别为433,356千港元、10,198千港元、57,272千港元[31] - 逾期一年以上应收款扣除预期信用损失拨备后2024年为1,784,000港元，2023年为2,449,000港元[31] - 2024年6月30日应付款项为19566095千港元，2023年12月31日为18048359千港元[32] - 2024年6月30日计息借款为9370279千港元，2023年12月31日为9939421千港元[33] - 2024年6月30日资本承担约11235000港元，2023年12月31日为11614000港元[34] - 2024年6月30日，已发行且未偿还的中期票据及结构性票据分别为136亿港元（2023年底：79亿港元）及58亿美元（2023年底：60亿美元）[52] 市场环境关键指标变化 - 2024年上半年恒生指数累计小幅上涨3.9%，恒生科技指数累计下跌5.6%，港股平均每日成交金额同比下降4.5%至1103.8亿港元，IPO集资额同比下降26.2%至约131.8亿港元，G3货币债券发行总金额同比上涨约18.4%，高收益债总收益上涨13.2%，投资级债总收益上涨2.2%[36] 公司业务动态 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资、金融产品、做市及投资业务[9] - 2024年上半年公司率先在香港市场推出挂钩虚拟资产现货ETF的结构性票据，旗下三只公募基金列入CIES的合资格集体投资计划并在澳门完成注册[42] - 2024年上半年公司参与113笔债券发行承销，同比增82%，发行总规模约1877亿港元，同比升170%[43] - 2024年上半年公司完成32笔ESG债券项目发行，同比升220%，发行总规模近700亿港元，同比升438%[44] - 2024年4月公司协助远东宏信完成5亿美元债券发行，6月助力国泰君安发行4亿美元浮息担保票据[43] - 公司助力商汤集团完成超20亿港元新B类股份配售[43] 财务准则应用情况 - 公司已应用香港会计师公会颁布的多项香港财务报告准则修订本，采纳经修订准则的影响并不重大[11] 股息宣派及派付情况 - 宣派截至2024年6月30日止6个月中期股息每股0.012港元，派息比率59%[41] - 董事会宣派截至2024年6月30日止6个月的中期股息每股0.012港元（2023年：每股0.01港元），9月30日派付[59] 股份相关安排 - 公司2024年9月13日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须9月12日下午4时30分前送交[60] 重大事项情况 - 截至2024年6月30日止6个月，公司无附属、联营及合营企业重大收购出售，无价值超总资产5%的重大投资，未发行新股份、未购回出售或赎回上市证券[52][53][54][61] 企业管治情况 - 2024年1月1日至6月30日，公司遵守企业管治守则和标准守则规定[61][62] 审计相关情况 - 外聘核数师毕马威审阅中期财务资料，审核委员会与管理层商讨审计等事项[63] 业绩公告及报告情况 - 截至2024年6月30日止6个月的中期业绩公告已刊登于联交所网站及公司网站[65] - 截至2024年6月30日止6个月的公司中期报告将适时寄发予股东并刊登于上述网站[65]