公司基本信息 - 公司法定代表人为葛国栋，总经理为黄志明[14] - 公司注册地址现位于浙江省杭州市上城区新业路200号华峰国际商务大厦10 - 11层、16 - 17层[22] - 董事会秘书为黄峥嵘，证券事务代表为史雅文[21] - 公司A股股票简称“永安期货”，代码600927，上市交易所为上海证券交易所[24] - 报告期为2024年1月 - 6月，报告期末为2024年6月30日[13] - 公司注册资本14.55555556亿元，股份总数14.55555556亿股，每股面值1元[137] - 公司有限售条件的流通股份A股9.28037552亿股，无限售条件的流通股份A股5.27518004亿股[137] - 公司经营范围包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务[138] - 公司下设31家分公司及13家营业部，拥有控股子公司13家[138] - 本期纳入合并范围的子公司共13家，结构化主体8户，与上期相比未发生变化[139] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[144] - 公司以人民币为记账本位币，境外子公司按经营环境货币记账，编制报表时折算为人民币[145] - 公司从项目性质和金额两方面判断财务信息重要性，判断金额时考虑项目金额占相关项目金额比重[145] 公司业务资质与发展历程 - 1994年11月3日公司获期货经纪业务资格[16] - 2007年11月3日公司获金融期货经纪和全面结算业务资格[16] - 2012年11月15日公司获资产管理业务资格[16] - 2015年11月18日公司获证券投资基金销售业务资格[17] - 2017年1月4日永安资本做市业务备案[18] - 2018年10月12日新永安证券获证券交易牌照[19] - 2019年8月22日新永安资管获人民币合格境外机构投资者资格[19] - 2022年5月27 - 30日新永安资管获全国银行间债券市场准入备案及债券通交易资格[20] 公司业务架构 - 公司持有中国证监会核发的《经营证券期货业务许可证》，业务范围包括商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、基金销售[15] - 公司下属31家分公司和13家营业部均持有《经营证券期货业务许可证》[15] - 公司全资子公司永安资本及其子公司开展风险管理业务，包括基差贸易、场外衍生品业务及做市业务等[15] - 公司在香港设立全资子公司新永安金控，覆盖境外期货经纪、资产管理、证券及放贷业务等领域[15] - 公司业务包括期货经纪、基金销售、资产管理、风险管理及境外金融服务业务[35] 公司战略与业务生态 - 2024年是公司“十四五”战略规划落地见效关键一年，推进衍生品投行建设[41] - 公司形成集多种业务于一体的业务生态，多业务板块协同发展[41] 公司荣誉与人才培养 - 公司十年来通过“黄埔联盟”培养计划累计为衍生品行业培养人才1200余名[44] - 公司董事长葛国栋于2018 - 2023年连续获得“中国期货公司年度最佳掌舵人”荣誉称号[44] - 2023年公司总经理黄志明获评2022年度浙江金融创新人物[44] - 公司连续多年保持AA最高分类监管评级[47] - 公司获上海期货交易所2023年度优秀会员金奖等多项奖项[48] - 公司获中国金融期货交易所2023年度优秀会员金奖等多项奖项[48] - 公司获郑州商品交易所2023年度优秀会员等多项奖项[48] - 公司获大连商品交易所2023年度卓越会员等多项奖项[48] - 公司获广州期货交易所2023年度优秀会员金奖等多项奖项[48] - 公司“风险管理业务智能运营平台”入围2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践活动案例[48] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度利润分配采用现金分红方式，每10股派发现金红利0.5元（含税），按总股本1,455,555,556股计算，共派发现金红利72,777,777.80元，议案待股东大会审议批准[5] - 报告期末公司注册资本为1,455,555,556元，与上年度末相同[15] - 报告期末公司净资本为4,212,432,541.80元，上年度末为4,098,037,646.09元[15] - 2024年1 - 6月营业收入121.11亿元，上年同期119.66亿元，同比增长1.21%[26] - 2024年1 - 6月归属于母公司股东的净利润3.08亿元，上年同期4.12亿元，同比下降25.35%[26] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 99.10亿元，上年同期0.44亿元，同比下降22370.17%[26] - 2024年6月末资产总额593.78亿元，上年度末704.19亿元，较上年度末下降15.68%[26] - 2024年6月末负债总额467.80亿元，上年度末580.24亿元，较上年度末下降19.38%[26] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.21元/股，上年同期0.28元/股，同比下降25.00%[27] - 2024年6月末净资本42.12亿元，上年度末40.98亿元[28] - 2024年6月末净资本与风险资本准备总额的比例为429%，上年度末为313%[28] - 非经常性损益项目合计金额为741.74万元[29] - 报告期内公司实现营业收入121.11亿元，同比上升1.21%，归母净利润3.08亿元，同比下降25.35%，加权平均净资产收益率2.45%[54] - 公司本期营业收入121.11亿元，同比增长1.21%[66][67] - 公司本期营业成本117.47亿元，同比增长2.54%[66][67] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额 - 99.10亿元，上年同期0.44亿元，变动比例 - 22370.17%[66][67] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额 - 0.85亿元，上年同期 - 0.05亿元[66][67] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额 - 1.44亿元，上年同期 - 5.31亿元[66][67] - 货币资金本期期末数为23,856,717,475.16元，占总资产40.18%，较上年期末下降34.09%[69] - 预付款项本期期末数为797,007,596.73元，占总资产1.34%，较上年期末增长62.41%[69] - 存货本期期末数为2,008,795,614.13元，占总资产3.38%，较上年期末增长75.50%[69] - 合同负债本期期末数为627,295,468.01元，占总资产1.06%，较上年期末增长131.73%[69] - 其他负债本期期末数为64,692,851.99元，占总资产0.11%，较上年期末增长134.41%[69] - 境外资产为5,630,427,715.05元，占总资产的比例为9.48%[70] - 截至报告期末，受限资产合计1,077,294,833.29元，包括货币资金627,449,162.62元、存货408,123,314.25元、交易性金融资产41,722,356.42元[71] - 报告期末，公司合并报表口径长期股权投资896,389,381.27元[72] - 2024年6月30日，永安资本总资产1,278,947.27万元，净资产358,398.13万元，报告期内净利润8,738.01万元[75] - 2024年6月30日，中邦实业总资产71,584.44万元，净资产55,367.08万元，报告期内净利润 - 2,117.22万元[75] - 2024年6月30日公司资产总计593.78亿美元，较2023年12月31日的704.19亿美元下降15.68%[114] - 2024年6月30日货币资金为238.57亿美元，较2023年12月31日的361.96亿美元下降34.1%[114] - 2024年6月30日存货为20.09亿美元，较2023年12月31日的11.45亿美元增长75.26%[114] - 2024年6月30日负债合计467.80亿美元，较2023年12月31日的580.24亿美元下降19.38%[115] - 2024年应付货币保证金为347.46亿美元，较2023年的441.67亿美元下降21.33%[115] - 2024年合同负债为6.27亿美元，较2023年的2.71亿美元增长131.09%[115] - 2024年应交税费为0.86亿美元，较2023年的0.50亿美元增长72.81%[115] - 2024年租赁负债为2.48亿美元，较2023年的8.43亿美元下降70.57%[115] - 2024年归属于母公司所有者权益合计125.97亿美元，较2023年的123.95亿美元增长1.63%[115] - 2024年未分配利润为58.08亿美元，较2023年的56.18亿美元增长3.38%[115] - 2024年6月30日公司资产总计459.59亿元，较2023年12月31日的573.12亿元下降19.81%[116] - 2024年6月30日公司负债合计354.34亿元，较2023年12月31日的468.39亿元下降24.35%[117] - 2024年半年度营业总收入121.11亿元，较2023年半年度的119.66亿元增长1.21%[118] - 2024年半年度手续费及佣金净收入2.28亿元，较2023年半年度的3.50亿元下降34.77%[118] - 2024年半年度利息净收入2.48亿元，较2023年半年度的3.23亿元下降23.19%[118] - 2024年半年度投资收益为 - 1.39亿元，2023年半年度为3.18亿元[118] - 2024年半年度营业总支出117.47亿元，较2023年半年度的114.56亿元增长2.54%[119] - 2024年半年度营业利润3.64亿元，较2023年半年度的5.10亿元下降28.77%[119] - 2024年半年度净利润3.08亿元，较2023年半年度的4.12亿元下降25.35%[119] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额1230.59万元，较2023年半年度的4344.69万元下降71.68%[119] - 2024年上半年综合收益总额为3.1992221395亿元，2023年同期为4.5554108786亿元[120] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，2023年同期均为0.28元/股[120] - 2024年上半年营业总收入为5.5244073364亿元，2023年同期为6.5482661613亿元[121] - 2024年上半年手续费及佣金净收入为2.0225030635亿元，2023年同期为2.6200915994亿元[121] - 2024年上半年利息净收入为1.4512415654亿元，2023年同期为2.5954655198亿元[121] - 2024年上半年投资收益为6403.381091万元，2023年同期为7902.202342万元[121] - 2024年上半年营业总支出为3.4404815036亿元，2023年同期为3.7295701269亿元[121] - 2024年上半年营业利润为2.0839258328亿元，2023年同期为2.8186960344亿元[123] - 2024年上半年净利润为1.7097581699亿元，2023年同期为2.2110360335亿元[123] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为130.4463243086亿元，2023年同期为127.5833217773亿元[123] - 2024年上半年经营活动现金流入小计162.74亿元，2023年同期为189.85亿元[124] - 2024年上半年经营活动现金流出小计261.83亿元，2023年同期为189.41亿元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -99.10亿元，2023年同期为4449.68万元[124] - 2024年上半年投资活动现金流入小计6.91万元，2023年同期为1201.63万元[124] - 2024年上半年投资活动现金流出小计8493.52万元，2023年同期为1751.17万元[124] - 2024年上半年