公司基本信息 - 公司股票简称天地在线，代码002995，上市于深圳证券交易所[6] - 公司主营业务为数字化营销服务和数智化综合服务，涵盖广告投放、创意内容制作、虚拟数字业务、企业级SaaS营销服务等[17][18][19] - 公司是链接互联网媒体资源、SaaS产品、自主研发平台与企业客户的桥梁，与多个知名企业建立长期合作关系[21] - 公司累计服务企业客户超17万家，在行业中处于较高地位[22] - 公司积累数万家活跃客户资源，为营收和增值服务提供支持[31] - 截至报告披露日，公司（含控股子公司）拥有183项计算机软件著作权[35] - 2005年公司设立时注册资本50.00万元，陈洪霞持股95.00%，王树芳持股5.00%[159] - 2010年公司注册资本由50.00万元变更至100.00万元，陈洪霞持股97.50%，王树芳持股2.50%[159] - 2013年股权转让后信意安、陈洪霞、赵建光持股比例分别为60.00%、35.00%、5.00%[159] - 2014年增资后公司注册资本变更为117.25万元，信意安、陈洪霞、赵建光等持股比例分别为51.17%、29.85%、13.09%等[160] - 2014年5月公司注册资本由117.25万元变更为1,000.00万元[160] - 2015年增资后公司注册资本增加至1,086.96万元，信意安、陈洪霞等持股比例分别为47.08%、27.46%等[160] - 2015年9月30日，公司整体变更为股份有限公司，注册资本4500万元，由截至2015年7月31日的净资产47529168.17元出资折股4500万股[161] - 2018年9月27日，公司定向增发350万股，注册资本增至4850万元，汇智易德认购，认购金额9380万元，350万元计入注册资本，9030万元计入资本公积[161] - 2020年8月5日，公司在深交所上市，首次公开发行1617万股，股本总数由4850万股增至6467万股，注册资本由4850万元增至6467万元[162] - 2021年8月，公司以2020年12月31日总股本6467万股为基数，每10股派发现金股利5元，每10股转增4股，共计转增2586.8万股，同时授予激励对象限制性股票93.3万股，截至2021年12月31日，总股本为9137.1万股[162] - 2022年6月，公司以2021年12月31日总股本9137.1万股为基数，每10股派发现金股利2.2元，每10股转增4股，共计转增3654.84万股，转增后总股本增至12791.94万股，后注销股票期权105.98万份，回购注销限制性股票116.62万股，回购后股份总数调整为12675.32万股[163][164] - 2023年5月19日，公司以2022年12月31日总股本12675.32万股为基数，每10股派发现金股利1元，每10股转增4股，合计转增5070.128万股，转增后总股本增至17745.448万股[164] - 截至2024年6月30日，公司总股本为17745.448万股[164] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入725,476,000.78元，上年同期994,027,173.60元，同比减少27.02%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-22,379,110.56元，上年同期-34,459,067.10元，同比增长35.06%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-23,301,556.57元，上年同期-34,855,747.12元，同比增长33.15%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-85,960,010.05元，上年同期17,505,282.97元，同比减少591.05%[11] - 本报告期基本每股收益-0.1261元/股，上年同期-0.1942元/股，同比增长35.07%[11] - 本报告期稀释每股收益-0.1261元/股，上年同期-0.1942元/股，同比增长35.07%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率-2.25%，上年同期-3.39%，同比增长1.14%[11] - 本报告期末总资产1,271,136,215.57元，上年度末1,295,480,699.88元，同比减少1.88%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产977,666,027.29元，上年度末1,000,045,137.85元，同比减少2.24%[11] - 本报告期营业收入725,476,000.78元，上年同期994,027,173.60元，同比减少27.02%[37] - 本报告期营业成本679,663,839.68元，上年同期947,790,400.08元，同比减少28.29%[37] - 本报告期研发投入13,219,867.27元，上年同期17,554,325.61元，同比减少24.69%[37] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-85,960,010.05元，上年同期17,505,282.97元，同比减少591.05%[37] - 投资收益1,330,977.91元，占利润总额比例 -5.54%；资产减值 -5,460,554.81元，占利润总额比例22.73%；营业外收入268,455.54元，占利润总额比例 -1.12%；营业外支出24,370.52元，占利润总额比例 -0.10%；信用减值损失 -8,378,475.47元，占利润总额比例34.88%[40] - 货币资金本报告期末金额279,918,685.48元，占总资产比例22.02%，较上年末比重减少11.63%[41] - 应收账款本报告期末金额156,098,835.43元，占总资产比例12.28%，较上年末比重增加5.82%[41] - 交易性金融资产本报告期末金额20,000,000.00元，占总资产比例1.57%，较上年末比重增加1.26%[41] - 其他非流动金融资产本报告期末金额40,001,086.08元，占总资产比例3.15%，较上年末比重增加2.14%[41] - 报告期投资额18,216,450.53元，上年同期投资额24,590,000.00元，变动幅度 -25.92%[44] - 金融资产（交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产）期初数30,876,762.05元，本期购买金额52,596,250.00元，其他变动 -9,620,705.97元，期末数73,852,306.08元[42] - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为54719.28万元，净额为48094.78万元[47] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金34435.71万元，尚未使用募集资金15218.27万元[47] - 累计变更用途的募集资金总额为6707.88万元，比例为12.26%[47] - 公司使用暂时闲置募集资金购买7天通知存款余额为10000万元，购买理财4000万元[47] - 报告期公司实现营业收入72547.60万元，较上年同期下降27.02%[74] - 报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2237.91万元，较上年同期增长35.06%[74] - 报告期公司毛利率为6.31%[74] - 货币资金期末余额为279,918,685.48元，期初余额为435,968,490.54元，较期初减少约35.79%[123] - 交易性金融资产期末余额为20,000,000.00元，期初余额为3,998,952.67元，较期初增长约400.13%[123] - 应收账款期末余额为156,098,835.43元，期初余额为83,684,711.53元，较期初增长约86.53%[123] - 流动资产合计期末余额为929,695,049.34元，期初余额为962,186,178.60元，较期初减少约3.38%[124] - 非流动资产合计期末余额为341,441,166.23元，期初余额为333,294,521.28元，较期初增长约2.44%[125] - 资产总计期末余额为1,271,136,215.57元，期初余额为1,295,480,699.88元，较期初减少约1.88%[125] - 流动负债合计期末余额为286,231,037.70元，期初余额为286,346,950.59元，较期初减少约0.04%[126] - 非流动负债合计期末余额为5,901,124.12元，期初余额为7,604,315.71元，较期初减少约22.39%[126] - 负债合计期末余额为292,132,161.82元，期初余额为293,951,266.30元，较期初减少约0.62%[126] - 2024年上半年营业总收入72.55亿元，较2023年上半年的99.40亿元下降27.02%[133] - 2024年上半年营业总成本73.73亿元，较2023年上半年的101.03亿元下降27.02%[133] - 2024年上半年净利润为-2225.56万元，较2023年上半年的-3414.40万元亏损幅度收窄34.82%[134] - 2024年6月末资产总计92.42亿元，较期初的98.30亿元下降5.98%[130][132] - 2024年6月末负债合计9.58亿元，较期初的14.42亿元下降33.54%[131] - 2024年6月末所有者权益合计82.84亿元，较期初的83.88亿元下降1.24%[132] - 2024年6月末母公司流动资产合计5.99亿元，较期初的6.84亿元下降12.34%[129] - 2024年6月末母公司非流动资产合计3.25亿元，较期初的2.99亿元增长8.62%[129][130] - 2024年6月末流动负债合计9050.53万元，较期初的1.38亿元下降34.57%[130][131] - 2024年6月末非流动负债合计530.97万元，较期初的586.68万元下降9.49%[131] - 2024年上半年营业收入265,515,063.75元，2023年上半年为235,845,758.12元[137] - 2024年上半年营业成本241,310,899.38元，2023年上半年为210,144,901.10元[137] - 2024年上半年销售费用11,654,734.72元，2023年上半年为12,941,942.98元[137] - 2024年上半年研发费用7,456,903.19元，2023年上半年为12,297,760.28元[137] - 2024年上半年投资收益为 -2,625,001.33元，2023年上半年为6,346,191.10元[137] - 2024年上半年营业利润为 -10,371,143.63元，2023年上半年为 -5,401,115.40元[139] - 2024年上半年净利润为 -10,363,029.57元，2023年上半年为 -5,399,075.28元[139] - 2024年上半年经营活动现金流入小计715,699,402.94元，2023年上半年为1,048,601,315.56元[142] - 2024年上半年经营活动现金流出小计801,659,412.99元，2023年上半年为1,031,096,032.59元[142] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -85,960,010.05元，2023年上半年为17,505,282.97元[142] - 2024年上半年公司投资活动现金流入小计848.13万元，2023年同期为910.75万元；现金流出小计8013.49万元，2023年同期为2473.98万元；现金流量净额为-7165.35万元，2023年同期为-1563.23万元[143] - 2024年上半年公司筹资活动现金流出小计203.63万元，2023年同期为1603.34万元；现金流量净额为-