财务表现 - 公司2024年上半年营业总收入为28.55亿元，同比下降25.49%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7.87亿元，同比下降28.87%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为94.72亿元，同比增长39.73%[13] - 资产总额为1478.41亿元，同比下降13.41%[13] - 负债总额为1103.88亿元，同比下降18.81%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为373.54亿元，同比增长7.77%[13] - 基本每股收益为0.13元/股，同比下降31.58%[13] - 加权平均净资产收益率为2.21%，同比下降1.31个百分点[13] - 公司经营活动产生的现金流量净额为94.53亿元，同比增长45.55%[14] - 公司基本每股收益为0.15元，同比下降25.00%[14] - 公司资产总额为1388.13亿元，同比下降13.66%[14] - 公司负债总额为1036.54亿元，同比下降19.28%[14] - 公司股东权益总额为351.60亿元，同比增长8.60%[14] - 公司2024年上半年实现营业总收入28.55亿元，归属于上市公司股东的净利润7.87亿元[21] - 公司净资产为373.54亿元[22] - 公司2024年上半年股东权益合计为35,159,578,945.29元，较上年年末增加2,784,026,052.99元[170] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,522,145,250.86元，主要来自未分配利润的增加[170] - 公司2024年上半年股东权益合计为32,306,679,319.67元，较上年年末增加3,427,590,408.24元[171] - 公司2024年上半年综合收益总额为1,592,874,000.67元，主要来自未分配利润的增加[171] 市场表现 - 2024年上半年沪深两市日均股基交易额为0.98万亿元，同比下降6.83%[22] - 2024年上半年新发股票+混合类公募基金募集规模为1,102.59亿元，同比下降36.05%[22] - 2024年上半年期货市场累计成交量34.60亿手，同比下降12.43%，成交额281.51万亿元，同比增长7.40%[25] - 2024年上半年私募基金产品备案数量5,643只，同比下降9,620只，备案规模2,019.93亿元，同比下降45.19%[23] - 2024年上半年A股市场表现分化，上证指数下跌0.25%，沪深300上涨0.89%，中证1000下跌16.84%[35] - 2024年上半年中债-新综合财富（总值）指数累计上涨3.76%[35] - 2024年上半年全市场IPO发行43家，融资金额302.72亿元，发行家数同比减少76.63%，融资金额同比减少86.16%[36] - 2024年上半年全市场定增项目发行56家，募资金额709.12亿元，发行家数同比下降超六成，募资金额同比下降超七成[36] - 2024年上半年可转债项目发行12家，募集资金129.11亿元，发行家数同比下降超七成，募集资金同比下降超八成[36] - 2024年上半年A股市场整体呈震荡行情，上证指数下跌0.25%，沪深300上涨0.89%，创业板指下跌10.99%[85] - 2024年上半年中债-新综合财富（总值）指数累计涨幅为3.76%[85] 业务发展 - 公司客户数量增长至939万户，注册投顾人数2,279名，行业排名第11位[22] - 2024年上半年公司托管业务规模达到175.24亿元，同比上升7.20%[23] - 2024年上半年长江期货实现净利润3,104.73万元[25] - 长江保荐完成IPO项目1单，市场排名并列第13位，与去年同期相比上升3位[38] - 长江保荐完成再融资项目1单，市场排名并列第15位，与去年同期相比上升6位[38] - 长江保荐股权在审项目合计10单，其中IPO9单、再融资1单，合计市场排名并列第15位[38] - 长江保荐完成新三板推荐挂牌项目4单，市场排名并列第4位[38] - 长江保荐持续督导家数204家，市场排名第6位[38] - 公司核心净资本为1951.00亿元，同比增长7.29%[18] - 公司净资本为2451.00亿元，同比增长11.99%[18] - 公司风险覆盖率为371.03%，同比增加118.62个百分点[18] - 公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，流动性储备充足[88] - 公司未出现重大操作风险事件[90] - 公司未受到重大行政处罚[91] - 公司未出现重大声誉风险事件，总体舆情良好稳定[93] - 公司新业务运行情况良好，新业务风险在公司可承受范围内[94] - 公司制定了"质量回报双提升"行动方案，旨在维护投资者利益并推动高质量发展[95] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[99] - 长江产业集团通过协议转让方式受让湖北能源和三峡资本持有的公司股份，分别占公司股份总数的9.58%和6.02%[127] - 长江产业集团及其一致行动人合计持有公司28.22%的股份表决权，成为公司第一大股东[128] - 公司总股本因可转债转股增加111,470股，总股本增至5,530,072,948股[133] - 公司发行的"长证转债"于2024年3月12日到期兑付，转股数量为111,470股[134] - 公司2024年面向专业投资者公开发行的公司债券（第一期）于2024年2月7日上市，发行规模为20亿元，票面利率为2.72%[138] - 公司2024年面向专业投资者公开发行的永续次级债券（第一期）于2024年3月27日上市，发行规模为20亿元，票面利率为3.10%[138] - 新理益集团有限公司持有公司14.89%的股份，持股数量为823,332,320股[139] - 湖北能源集团股份有限公司持有公司9.58%的股份，持股数量为529,609,894股[139] - 三峡资本控股有限责任公司持有公司6.02%的股份，持股数量为332,925,399股[139] - 国华人寿保险股份有限公司－分红三号持有公司4.38%的股份，持股数量为242,173,322股[139] - 上海海欣集团股份有限公司持有公司4.10%的股份，持股数量为227,008,600股，报告期内减持17,628,100股[139] - 武汉城市建设集团有限公司持有公司3.62%的股份，持股数量为200,000,000股[139] - 湖北宏泰集团有限公司持有公司3.22%的股份，持股数量为178,000,000股[139] - 长江产业投资集团有限公司持有公司1.81%的股份，持股数量为100,000,000股[139] - 湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司持有公司1.81%的股份，持股数量为100,000,000股[139] - 湖北省中小企业金融服务中心有限公司持有公司1.60%的股份，持股数量为88,250,000股[139] - 上海海欣集团股份有限公司期初普通账户、信用账户持股数量合计为244,636,700股，占总股本的4.42%，期末持股数量减少至227,008,600股，占总股本的4.10%[146] - 上海海欣集团股份有限公司期初转融通出借股份且尚未归还数量为3,563,300股，占总股本的0.06%，期末增加至21,191,400股，占总股本的0.38%[146] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[146] - 公司无控股股东，也不存在实际控制人[147] 债券与融资 - 公司于2024年2月1日和7月15日分别发行了20亿元和10亿元的公司债券，票面利率分别为2.72%和2.14%，期限均为3年[127] - 公司于2024年3月21日发行了20亿元的永续次级债券，票面利率为3.10%，前5个计息年度内保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率[127] - 公司债券“21长江03”债券余额为100,000万元，利率为3.58%，到期日为2026年8月18日[150] - 公司债券“21长江05”债券余额为250,000万元，利率为3.35%，到期日为2024年10月14日[150] - 公司债券“22长江01”债券余额为400,000万元，利率为2.98%，到期日为2025年1月17日[150] - 公司债券“22长江C1”债券余额为140,000万元，利率为3.03%，到期日为2025年5月25日[150] - 公司债券“22长江02”债券余额为300,000万元，利率为2.97%，到期日为2025年7月11日[150] - 公司债券“22长江03”债券余额为200,000万元，利率为2.65%，到期日为2025年8月17日[150] - 公司2023年12月19日发行的短期公司债券（第三期）金额为10亿元，利率为2.75%，到期一次性还本付息[153] - 公司2024年2月1日发行的公司债券（第一期）金额为20亿元，利率为2.72%，按年付息，到期一次还本[153] - 公司2024年3月21日发行的永续次级债券（第一期）金额为20亿元，利率为3.10%，每年付息一次，发行人可行使赎回权[153] - 公司2024年7月15日发行的公司债券（第二期）金额为10亿元，利率为2.14%，按年付息，到期一次还本[153] - 公司发行的23长江Y1和24长江Y1债券在前5个计息年度内票面利率保持不变，自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率[154] - 公司发行的23长江Y1和24长江Y1债券未触发发行人续期选择权、递延支付利息权和赎回选择权[155] - 公司债券的偿债资金主要来源于公司日常盈利积累及经营活动产生的现金流，报告期内公司主营业务经营良好[156] - 公司可转债长证转债累计转股金额为435.66万元，累计转股数为605,270股，占转股开始日前公司已发行股份总额的0.0109%[159] - 长证转债于2024年3月12日在深交所摘牌，公司总股本增加至5,530,072,948股[159] 乡村振兴 - 公司乡村振兴产业帮扶累计融资3.05亿元[103] - 公司乡村振兴"保险+期货"项目保费规模超2000万元，覆盖近5600农户[104] - 公司乡村振兴公益捐赠累计近120万元[104] - 公司乡村振兴智力帮扶开展企业挂牌上市培训活动，涉及25名企业家[105] - 公司乡村振兴后续计划将创新金融产品和服务，引导社会资本投入乡村振兴领域[107] - 公司乡村振兴后续计划将打造宜居宜业美丽乡村，实现人与自然和谐共生[107] - 公司乡村振兴后续计划将持续加强乡村教育投入，提升乡村教育水平[107] - 公司乡村振兴后续计划将加强乡村基础设施建设，挖掘和传承乡村文化[107] - 公司乡村振兴后续计划将培育乡村特色品牌，促进乡村文化建设[107] - 公司乡村振兴后续计划将吸引和鼓励各类人才回流乡村，为乡村振兴提供人才支撑[107] 风险管理 - 公司流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金率（NSFR）持续满足监管要求，流动性储备充足[88] - 公司未出现重大操作风险事件[90] - 公司未受到重大行政处罚[91] - 公司未出现重大声誉风险事件，总体舆情良好稳定[93] - 公司新业务运行情况良好，新业务风险在公司可承受范围内[94] - 公司及子公司涉及自有资金的未决诉讼、仲裁案件合计90,485.45万元[112] - 公司报告期内未发生预计范围外的与日常经营相关的重大关联交易[116] - 公司对子公司的担保总额为158,768.90万元，实际发生额为10,874.58万元[124] - 公司报告期末实际担保余额合计为120,874.58万元，占公司净资产的3.24%[124] - 长证国际为子公司长江证券经纪（香港）有限公司提供的不超过32,500万港元银行贷款授信担保已履行完毕[125] - 长证国际为子公司长江财务（香港）有限公司提供的不超过15亿港元担保额度已履行完毕[125] - 长证国际为子公司提供的合计不超过18.25亿港元担保额度已替代之前的担保[125] - 公司报告期内未发生重大托管、承包、租赁事项[121] - 公司报告期内未发生重大委托理财事项[126] - 公司报告期内未发生其他重大合同事项[126] 会计与财务报告 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除部分金融工具以公允价值计量外，财务报表均以历史成本为计量基础[175] - 公司对自2024年6月30日起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的情况和事项[176] - 公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2024年6月30日的财务状况及2024年1-6月的经营成果和现金流量[177] - 公司会计年度为公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止[179] - 公司在购买日之前持有的被购买方股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[184] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，控制标准包括权力、可变回报和影响回报的能力[185] - 子公司自取得控制权之日起纳入合并范围，丧失控制权之日起停止纳入[186] - 丧失对子公司控制权时，剩余股权按公允价值重新计量，差额计入当期投资收益[187] - 合营安排分为共同经营和合营企业，共同经营确认单独和共同持有的资产及负债[188] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付的存款及流动性强的投资[189] - 外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算[190] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[190] - 境外经营的外币财务报表折算差额确认为其他综合收益[190] - 境外子公司的现金流量采用当期加权平均汇率折算，汇率变动影响额单独列报[190] - 公司金融资产分为三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[191] - 以摊余成本计量的金融资产主要包括货币资金、结算备付金、拆出资金、融出资金、存出保证金、应收款项、买入返售金融资产和债权投资等[191] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和利息收入计入当期损益[191] - 公司部分非交易性权益工具投资被指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益[192] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，其公允价值变动直接计入当期损益[193] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债，相关交易费用分别计入当期损益或初始确认金额[193] - 金融资产终止确认的条件包括：收取现金流量的合同权利终止、金融资产已转移且公司转移了几乎所有的风险和报酬、公司放弃了对金融资产的控制[194] - 金融负债终止确认的条件包括：现时义务已解除、新金融负债替换原金融负债且合同条款实质上不同、原金融负债合同条款发生实质性修改[195] - 衍生金融工具以公允价值进行初始和后续计量，公允价值变动产生的利得或损失直接计入当期损益[195] - 公司发行的权益工具在存续期间分派股利作为利润分配处理，发放的股票股利不影响股东权益总额[196] - 公司修改或重新议定金融资产合同，未导致金融资产终止确认，但导致合同现金流量变化，按原实际利率重新计算账面余额，相关利得或损失计入当期损益[197] - 公司具有抵销金融资产和金融负债的法定权利时，以净额在资产负债表内列示[197] - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值会计处理并确认损失准备[197] - 预期信用损失是以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值[197] - 公司对金额重大或已发生信用风险的金融资产单独进行减值测试[197] - 信用风险自初始确认后未显著增加时，公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备[198] - 信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值时，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[199] - 初始确认后发生信用减值时，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备[199] - 公司通过比较金融工具在资产负债表日与初始确认日的违约风险，评估信用风险是否显著增加[199] - 资产负债表日信用损失准备的增加或转回，作为减值损失或利得计入当期损益[200] 现金流量 -