公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人为胡精沛[6] - 董事会秘书为殷逸伦，证券事务代表为邓金银[7] - 联系地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，电话（0592）5065075，传真（0592）5209525，电子信箱zhengquan@wanli.com[7] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[4] 公司股权结构与子公司情况 - 万锂鼎盛由公司全资子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司持股51%[4] - 新时代昆仑公司由公司控股子公司万锂新能源公司持股39%[5] - 西藏万锂公司由公司控股子公司万锂新能源公司持股70%[5] - 青海海西万锂公司由公司三级控股子公司格尔木万锂新能源有限公司持股100%[5] - 公司主要控股参股公司涉及石制品贸易、加工、设计施工、新能源投资等业务[49] - 厦门万里石装饰设计有限公司注册资本2500万元，总资产2.59亿元，净资产6549.36万元，营业收入1.61亿元，净利润 - 99.2万元[49] - 天津中建万里石石材有限公司注册资本1839万元，总资产4511.58万元，净资产3175.85万元，营业收入217.58万元，净利润 - 288.21万元[49] - 美好石材注册资本374.99万美元，总资产1.33亿元，净资产1.26亿元，营业收入8306.99万元，净利润1171.75万元[49] - 公司将万里石（香港）公司40%股权分别转让给三家公司，转让价款为0元，转让后持股25%[77] - 万里石（香港）公司拟将注册资本由港币1650.00万元增资至港币21528.60万元，公司与关联方同比例增资[77] - 公司将持有的控股子公司万里石（香港）公司40%的股权转让后，持有其25%的股权，转让价款为0元[92] - 万里石（香港）公司拟将注册资本由港币1,650.00万元增资至港币21,528.60万元，增资前后股东及其持股比例保持不变[92] - 公司本期纳入合并范围的子公司共24户，较上期增加1户[133] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入653,029,548.92元，上年同期527,139,957.26元，同比增长23.88%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,308,938.19元，上年同期4,437,621.60元，同比下降2.90%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,499,363.80元，上年同期2,726,998.34元，同比下降45.02%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,977,181.56元，上年同期33,903,692.36元，同比下降203.17%[11] - 本报告期末总资产1,654,047,918.69元，上年度末1,673,105,068.09元，同比下降1.14%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产969,778,662.43元，上年度末960,328,296.89元，同比增长0.98%[11] - 非经常性损益合计2,809,574.39元，其中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,220,107.72元[14] - 公司三级控股子公司青海海西万锂新资源有限责任公司产线搬迁预计损失计入本期非经常性损益[15] - 2024年上半年公司实现营业收入65302.95万元，较上年同期上涨23.88%；归属于上市公司股东的净利润430.89万元，较上年同期下降2.90%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润149.94万元，较上年同期下降45.02%[22] - 本报告期营业成本572,467,986.02元，上年同期466,926,825.93元，同比增长22.60%[33] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -34,977,181.56元，上年同期33,903,692.36元，同比减少203.17%[33] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为1,749,415.00元，上年同期 -13,226,568.80元，同比增长113.23%[33] - 投资收益1,976,148.51元，占利润总额比例 -581.63%，源于联营企业权益法核算的长期股权投资收益[37] - 资产减值 -5,648,756.77元，占利润总额比例1,662.58%，因存货、合同资产、固定资产等资产计提减值准备[37] - 本报告期末应收账款585,599,969.01元，占总资产比例35.40%，上年末558,730,551.72元，占比33.39%，比重增加2.01%[38] - 本报告期末在建工程63,872,060.07元，占总资产比例3.86%，上年末44,862,632.33元，占比2.68%，比重增加1.18%，主要因报告期提锂产线建设投入[38] - 以公允价值计量且受限的资产合计账面价值为41,022,434.16元，包括货币资金、应收票据、固定资产和无形资产[39] - 报告期投资额为25,500,000元，上年同期为0元，变动幅度100%[40] - 对福建万锂鼎盛新能源科技有限公司收购投资5,100,000元，增资20,400,000元，合计25,500,000元，持股比例均为51%，本期投资盈亏-238,295.50元[42] - 年产5000吨电池级碳酸锂生产线本报告期投入22,390,282.29元，累计实际投入98,201,470.81元，项目进度89.26%[43] - 2023年定向增发募集资金总额40,400万元，净额39,814.82万元，本期使用8,955万元，累计使用30,460万元，尚未使用9,728.07万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[46] - 2024年6月30日，公司流动资产合计1,173,149,532.85元，较期初1,206,323,934.99元有所减少[104] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计480,898,385.84元，较期初466,781,133.10元有所增加[105] - 2024年6月30日，公司资产总计1,654,047,918.69元，较期初1,673,105,068.09元有所减少[105] - 2024年6月30日，公司负债合计627,701,843.85元，较期初650,624,394.93元有所减少[106] - 2024年6月30日，公司所有者权益合计1,026,346,074.84元，较期初1,022,480,673.16元有所增加[106] - 2024年上半年营业总收入6.53亿元，较2023年上半年的5.27亿元增长23.88%[109] - 2024年上半年营业总成本6.48亿元，较2023年上半年的5.34亿元增长21.18%[110] - 2024年上半年净利润为 - 482.90万元，2023年上半年净利润为244.64万元[110] - 2024年上半年末流动资产合计6.31亿元，较期初的6.39亿元下降1.28%[107] - 2024年上半年末非流动资产合计4.75亿元，较期初的4.74亿元增长0.15%[107] - 2024年上半年末负债合计2.84亿元，较期初的2.95亿元下降3.74%[108] - 2024年上半年末所有者权益合计8.21亿元，较期初的8.18亿元增长0.44%[108] - 2024年上半年应收账款为1.59亿元，较期初的1.29亿元增长23.09%[107] - 2024年上半年存货为6636.69万元，较期初的5949.47万元增长11.55%[107] - 2024年上半年应付账款为4701.38万元，较期初的4027.66万元增长16.73%[108] - 2024年上半年持续经营净利润为-482.90万元，2023年同期为244.64万元[111] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为430.89万元，2023年同期为443.76万元[111] - 2024年上半年少数股东损益为-913.79万元，2023年同期为-199.12万元[111] - 2024年上半年综合收益总额为-469.81万元，2023年同期为676.80万元[111] - 2024年上半年基本每股收益为0.0187元，2023年同期为0.0222元[111] - 2024年上半年稀释每股收益为0.0185元，2023年同期为0.0222元[111] - 2024年上半年营业收入为1.48亿元，2023年同期为6764.24万元[111] - 2024年上半年营业成本为1.26亿元，2023年同期为5765.64万元[111] - 2024年上半年营业利润为-323.25万元，2023年同期为-976.89万元[112] - 2024年上半年净利润为-136.69万元，2023年同期为-723.95万元[112] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为6.31亿元，2023年半年度为5.73亿元，同比增长10.12%[114] - 2024年半年度收到的税费返还为2171.95万元，2023年半年度为2662.74万元，同比下降18.43%[114] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为6.59亿元，2023年半年度为6.09亿元，同比增长8.24%[114] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为6.94亿元，2023年半年度为5.75亿元，同比增长20.75%[114] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 3497.72万元，2023年半年度为3390.37万元，同比下降203.17%[114] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为1.09亿元，2023年半年度为1.06亿元，同比增长3.32%[115] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为1.07亿元，2023年半年度为1.19亿元，同比下降9.66%[115] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为174.94万元，2023年半年度为 - 1322.66万元，同比增长113.23%[115] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 5787.39万元，2023年半年度为 - 330.88万元，同比下降1648.95%[115] - 2024年半年度期末现金及现金等价物余额为2.41亿元，2023年半年度为6832.10万元，同比增长253.37%[115] - 2024年上半年初所有者权益合计为10.2248067316亿元，期末为10.2634607484亿元[119][121] - 2024年上半年股本减少34.5万元，期末余额为2.26619695亿元[119][121] - 2024年上半年资本公积增加167.561212万元，期末余额为5.7408257527亿元[119][121] - 2024年上半年库存股减少363.285万元，期末余额为847.665万元[119][121] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益增加17.796523万元，期末余额为676.185472万元[119][121] - 2024年上半年未分配利润增加430.893819万元，期末余额为1.5800076698亿元[119][121] - 2024年上半年少数股东权益减少558.496386万元，期末余额为5656.741241万元[119][121] - 2023年上半年初所有者权益合计为6.2226649617亿元，期初调整后为6.2229317595亿元[122] - 2023年上半年股本为2.0115亿元，资本公积为1.9600947921亿元[122] - 2023年上半年未分配利润为1.8915087213亿元[122] - 2024年半年度公司股本上年期末余额为226,964,695.00元，本期增减变动金额为 -345,000.00元，期末余额为226,619,695.00元[126][127] - 2024年半年度公司资本公积上年期末余额为570,932,042.38元，本期增减变动金额