财务数据概述 - 公司2024年上半年营业总收入13.9984966亿元，较上年同期减少26.00%[12] - 归属于上市公司股东的净利润3.18645812亿元，较上年同期减少17.96%[12] - 经营活动产生的现金流量净额25.80313753亿元，较上年同期增长198.40%[12] - 资产总额790.01301782亿元，较上年度末增长1.82%[12] - 负债总额609.05940173亿元，较上年度末增长2.47%[12] - 归属于上市公司股东的净资产177.07235541亿元，较上年度末减少0.22%[12] - 母公司2024年上半年营业总收入8.49395578亿元，较上年同期减少37.50%[12] - 母公司净利润2.61037502亿元，较上年同期减少2.49%[12] - 母公司经营活动产生的现金流量净额41.64933958亿元，较上年同期增长73.86%[12] - 截止披露前一交易日公司总股本35.89771547亿股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益0.09元/股[13] - 2024年6月30日较2023年12月31日，货币资金23013680414元，增长3.57%；融出资金5962380599元，减少11.86%等[18] - 2024年6月30日较2023年12月31日，负债合计60905940173元，增长2.47%；所有者权益合计18095361609元，减少0.32%[19] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，营业收入1399849660元，减少26.00%；手续费及佣金净收入607141168元，增长5.47%[19] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，投资收益553172335元，减少4.97%；公允价值变动损益184621288元，减少55.37%[19] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，营业支出995900144元，减少26.94%；净利润300480506元，减少19.56%[19] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润318645812元，减少17.96%[19] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，其他综合收益的税后净额-35163337元，减少268.46%[19] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，归属于母公司股东的综合收益总额283482475元，减少30.74%[19] - 2024年6月30日资产总计722.26亿元，较2023年末增长2.55%[20] - 2024年上半年营业收入8.49亿元，同比下降37.50%[21] - 2024年上半年净利润2.61亿元，同比下降2.49%[21] - 2024年6月30日核心净资本95.18亿元，较上年度末增长2.16%[22] - 2024年6月30日净资本119.68亿元，较上年度末下降1.63%[22] - 2024年6月30日净资产173.29亿元，较上年度末下降0.57%[20][22] - 净资本与各项风险资本准备之和的比例为231.79%，较上年度末增长15.41个百分点[22] - 风险覆盖率为231.79%，较上年度末增长15.41个百分点[22] - 流动性覆盖率为150.12%，较上年度末下降6.96个百分点[22] - 自营非权益类证券及其衍生品与净资本比例为260.21%，较上年度末增长45.19个百分点[22] - 上半年公司合并营业收入13.9985亿元，同比下降26.00%；归母净利润3.1865亿元，同比下降17.96%；总资产790.01亿元，增长1.82%；所有者权益180.95亿元，下降0.32%[32] - 公司实现营业收入13.9984966亿元，扣除仓单业务后为12.934748亿元，同比下降14.76%[42] - 营业支出为9.95900144亿元，同比下降26.94%，主要因子公司仓单业务规模减少[41][45] - 经营活动产生的现金流量净额为25.80313753亿元，同比增加198.40%，因交易性金融负债、资产规模减少[41][48][49] - 投资活动产生的现金流量净额为4.34401489亿元，同比减少24.32%，因子公司投资联营企业金额大[41][49][50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 14.87227417亿元，同比增加10.995054亿元，因债务融资规模增加[49][50] - 经纪业务手续费净收入同比增加1012.93万元，增长3.59%；投资银行业务手续费净收入同比减少3892.69万元，下降25.14%[42] - 资产管理及基金管理业务手续费净收入同比增加3927.16万元，增长32.30%；投资收益及公允价值变动收益同比减少2.580194亿元，下降25.91%[42] - 其他业务收入同比减少2.797113亿元，下降70.70%，主要因子公司仓单业务规模减少[42][44] - 财富管理业务营业利润率为28.39%，同比下降7.73个百分点；自营业务营业利润率为67.28%，同比增长0.20个百分点[51] - 资产管理业务营业利润率为68.18%，同比增长5.78个百分点；投资银行业务营业利润率为 - 92.25%，同比下降48.77个百分点[51] - 2024年上半年公司营业总收入13.9984966亿元，较上年同期的18.9159173亿元减少26.00%[54] - 山西省营业总收入2.3531380857亿元，同比增长7.75%；营业利润1.51499459亿元，同比增长12.84%[54][55] - 河南省营业总收入8779.007万元，同比增长155.39%；营业利润456.963万元，上年同期为 - 709.124万元[54][56] - 总部及子公司营业总收入10.64313041亿元，同比减少32.66%；营业利润2.37022519亿元，同比减少37.88%[54][56] - 本报告期末货币资金230.13680414亿元，占总资产比例29.13%，较上年末增长0.49个百分点[57] - 本报告期末融出资金59.62380599亿元，占总资产比例7.55%，较上年末下降1.17个百分点[57] - 本报告期末买入返售金融资产38.88573079亿元，占总资产比例4.92%，较上年末增长2.45个百分点[57] - 本报告期末交易性金融资产368.01656031亿元，占总资产比例46.57%，较上年末下降1.02个百分点[58] - 本报告期末长期股权投资4.73869206亿元，占总资产比例0.60%，较上年末增长0.18个百分点[58] - 本报告期末固定资产3.650142亿元，占总资产比例0.46%，较上年末下降0.03个百分点[58] - 截至报告期末，交易性金融资产期末数为368.02亿元，衍生金融资产为2.04亿元，其他债权投资为0.56亿元，其他权益工具投资为1.73亿元，交易性金融负债为39.50亿元，衍生金融负债为0.22亿元[59] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值为5332.78万元，受限原因是公募基金业务风险准备金额存款[59] - 2024年6月30日，交易性金融资产155.69亿元用于卖出回购及债券借贷业务设定质押等，其他权益工具投资5820.28万元为流通受限股票[60] - 2024年6月30日较2023年12月31日，买入返售金融资产增加102.93%至38.89亿元，长期股权投资增加46.18%至4.74亿元，交易性金融负债增加161.23%至39.50亿元[61] - 2024年6月30日较2023年12月31日，其他债权投资减少38.24%至0.56亿元，应付短期融资款减少34.87%至5.68亿元，衍生金融负债减少82.95%至0.22亿元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，资产管理业务手续费净收入增加53.43%至9424.15万元，投资咨询服务手续费净收入增加121.36%至3829.51万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，公允价值变动损益减少55.37%至1.85亿元，其他业务收入减少70.70%至1.16亿元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，资产处置损益减少317.36%至 - 27.46万元，其他收益减少45.38%至663.11万元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，信用减值损失减少138.69%至 - 220.29万元，其他业务成本减少70.83%至1.09亿元[61] - 2024年1 - 6月较2023年1 - 6月，营业外支出增加132.66%至147.84万元，所得税费用减少33.68%至1.03亿元[61] - 报告期内转回其他债权投资计提的信用减值准备570,612元，变动幅度为-114.19%[62] - 美元债套期保值业务使现金流套期储备增加至8,806,855元，变动幅度为37.55%[62] - 汇率变动使外币财务报表折算差额减少至5,025,450元，变动幅度为-77.71%[62] - 融出资金净减少额为793,494,672元，回购业务资金净增加额变动幅度为-100.00%[62] - 交易性金融资产规模减少，为交易目的而持有的金融资产净减少额为514,704,632元[62] - 交易性金融负债规模增加，为交易目的而持有的金融负债净增加额为2,427,795,225元[62] - 代理买卖证券款收到的现金净额为546,121,252元，规模增加[62] - 买卖衍生金融工具支付的现金净额增加至286,877,937元，变动幅度为757.34%[62] - 报告期内发行公司债券收到现金1,800,000,000元，发行收益凭证收到现金1,000,000,000元，变动幅度为232.62%[62] - 证券投资期末合计账面价值为3,723,412万元，审批董事会公告披露日期为2024年4月30日[65] - 流动比率从上年末的2.13降至本报告期末的2.06，降幅3.29%[151] - 资产负债率从上年末的71.13%升至本报告期末的71.61%，增长0.48个百分点[151] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为29,634.66万元，上年同期为36,438.09万元，下降18.67%[151] - EBITDA全部债务比从上年同期的2.92%降至本报告期的2.50%，下降0.42个百分点[151] - 现金利息保障倍数从上年同期的2.53升至本报告期的5.96，增长135.57%[151] - 截至2024年6月30日，集团货币资金为23,013,680,414元，较2023年12月31日的22,219,704,728元有所增加[154] - 截至2024年6月30日，集团融出资金为5,962,380,599元，较2023年12月31日的6,764,360,676元有所减少[154] - 截至2024年6月30日，集团买入返售金融资产为3,888,573,079元，较2023年12月31日的1,916,241,389元大幅增加[154] - 截至2024年6月30日，集团资产总计为79,001,301,782元，较2023年12月31日的77,590,229,317元有所增加[154] - 2024年6月30日集团负债合计609.06亿元，较2023年12月31日的594.37亿元增长2.47%[156] - 2024年6月30日集团股东权益合计180.95亿元，较2023年12月31日的181.53亿元下降0.32%[158] - 2024年上半年集团营业总收入13.99亿元，较2023年同期的18.92亿元下降26%[161] - 2024年上半年集团手续费及佣金净收入6.07亿元，较2023年同期的5.76亿元增长5.3%[161] - 2024年上半年集团利息净收入-5984.07万元，较2023年同期的-692