公司治理与管理层声明 - 公司负责人蔡惠智、主管会计工作负责人李晖及会计机构负责人李晖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] 子公司与关联公司 - 公司全资子公司包括武汉中科海讯电子科技有限公司、青岛海讯数字科技有限公司、秦皇岛中科雷声信息技术有限公司、北京优讯诺达科技有限公司[4] - 公司控股子公司包括北京中科海讯微系统技术有限公司、武汉海晟科讯科技有限公司[4] - 公司参股公司包括北京海天维景科技有限公司、鹞视科技（成都）有限公司、北京白杨智能科技有限公司[4] - 公司分公司包括北京中科海讯数字科技股份有限公司秦皇岛分公司、青岛分公司、崂山分公司[4] 股东与控制关系 - 公司控股股东为宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）[4] - 公司实际控制人为蔡惠智[4] 财务报告与会计准则 - 公司财务报告遵循国家财政部于2006年2月颁布的《企业会计准则-基本准则》以及后续陆续颁布和修订的各项具体准则[4] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为106,168,782.80元，同比增长30.17%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-57,698,758.24元，同比下降58.41%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-58,863,282.28元，同比下降54.62%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,391,749.68元，同比增长31.43%[10] - 基本每股收益为-0.4929元，同比下降59.77%[10] - 稀释每股收益为-0.4929元，同比下降60.03%[10] - 加权平均净资产收益率为-7.00%，同比下降3.39%[10] - 总资产为1,112,493,833.02元，同比下降5.24%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为786,503,601.08元，同比下降9.24%[10] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为-0.4888元[11] - 公司非经常性损益项目总金额为1,164,524.04元[15] - 政府补助计入当期损益的金额为390,183.10元[15] 业务与产品 - 公司主要业务包括信号处理平台、声纳系统、水声大数据、仿真训练系统、无人探测系统等产品的研发、生产和销售[17] - 公司已形成第二、三代通用信号处理机的系列化产品，并研制了基于GPU芯片的高性能计算平台[18] - 公司具备声纳设备全系统设计生产能力，完成了前视声纳、智能声纳、拖曳阵声纳等系统级产品的研制[19] - 公司前视避碰声纳产品已获得批量订单[20] - 公司水声大数据系统已获得批量订单[23] - 公司仿真训练系统已完成研制，部分产品已实现批量生产交付[24] - 公司无人艇自主探测声纳系统产品已获得批量订单[25] - 公司已完成用户某数据计算中心项目（一期）系统研制工作，正在争取二期及同类型项目[28] - 公司已完成了不同口径小型UUV的研制，后续将基于已有平台及载荷推出系列应用[26] - 公司已完成无人集群智能探测样机的研制，后续将进行市场拓展[26] 盈利模式与运营模式 - 公司主要盈利模式为声纳装备领域相关产品销售，通过向国家特种电子信息行业大型企事业单位、科研院所、国家特种部门等用户销售产品获得收入[29] - 公司采购采取订单驱动模式，建立合格供方名录机制，每年进行一次统一评定[30] - 公司生产模式为以销定产，定制化生产，关键与核心环节如系统软件开发与嵌入、整机集成、性能检测、装配调试、湖海试验等由公司独立完成[31] - 公司销售模式为直接销售，主要面向国家大型企事业单位、科研院所、国家特种部门，客户稳定性高[32] 行业与市场环境 - 公司所处行业为国家大力倡导、鼓励发展的高技术产业和战略性新兴产业，属于《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》等文件提出的重点领域[32] - 2024年全国财政安排国防支出预算16,655.40亿元，同比增长7.2%，为公司产品意向订单落地夯实基础[33] - 国家需要加强海洋安全能力建设，提升传统水下作战力量信息化智能化水平，公司所处行业新品研制及更新换代需求稳步增长[33] 研发与知识产权 - 公司拥有234人的技术研发队伍，其中博士10名，硕士62名，本科142人，技术研发人员占总人数的59.85%[34] - 截至2024年6月30日，公司拥有已获得授权的发明专利23项，比去年同期增加5项；实用新型专利13项；外观设计专利3项；软件著作权208项，较去年同期增加4项[36] 财务分析 - 2024年上半年营业收入为106,168,782.80元，同比增长30.17%，主要系信号处理平台业务增长所致[39] - 2024年上半年营业成本为62,294,842.65元，同比增长54.16%，主要系随销售额增长所致[39] - 2024年上半年财务费用为1,129,466.42元，同比增长390.66%，主要系利息净支出增加所致[39] - 2024年上半年所得税费用为-10,008,481.10元，同比下降60.88%，主要系本期利润总额下降所致[39] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-62,391,749.68元，同比增长31.43%，主要系本期收到的销售商品提供劳务的现金增加所致[40] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-3,039,916.39元，同比下降116.07%，主要系本期支付股份回购款所致[40] - 2024年上半年税金及附加为615,232.74元，同比增长57.20%，主要系缴纳房产税增加所致[40] 产品收入与毛利率 - 信号处理平台营业收入为88,349,760.61元，同比增长16.66%，毛利率为45.64%，同比下降7.59%[42] - 声纳系统营业收入为14,988,108.70元，同比增长3,681.00%，毛利率为13.05%，同比下降75.90%[42] - 水声大数据与仿真系统营业收入为1,160,169.68元，同比下降74.56%，毛利率为82.98%，同比增长9.88%[42] - 其他产品营业收入为1,670,743.81元，同比增长91.77%，毛利率为37.85%，同比增长275.50%[42] - 国家特种电子信息行业营业收入为106,168,782.80元，同比增长30.17%，毛利率为41.32%，同比下降18.10%[42] 成本结构 - 直接材料成本为48,779,887.08元，占营业成本比重为78.30%，同比增长57.50%[43] - 直接人工成本为9,260,948.42元，占营业成本比重为14.87%，同比增长25.71%[43] - 制造费用为4,254,007.15元，占营业成本比重为6.83%，同比增长105.31%[43] 资产与负债 - 货币资金为102,257,360.27元，占总资产比例为9.19%，同比下降12.06%[45] - 应收账款为408,176,130.80元，占总资产比例为36.69%，同比增长2.83%[45] - 固定资产账面余额为15,508,450.71元，期末账面价值为14,164,303.68元，受限类型为抵押[48] - 应收票据账面余额为1,078,800.00元，期末账面价值为1,078,800.00元，受限类型为未终止确认的已背书或贴现但尚未到期的票据[48] 投资与募集资金 - 报告期投资额为10,000,000.00元，上年同期投资额为3,100,000.00元，变动幅度为222.58%[50] - 公司对北京白杨智能科技有限公司投资10,000,000.00元，持股比例为1.45%[50] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为378,000,000.00元，本期公允价值变动损益为1,132,596.15元，期末金额为70,121,254.79元[51] - 募集资金总额为44,191.79万元，报告期投入募集资金总额为529.68万元，已累计投入募集资金总额为32,557.16万元[52] - 募集资金承诺项目中，第三代水声信号处理平台研发产业化项目已累计投入金额为8,282.26万元，投资进度为100.00%[53] - 水下模拟仿真体系应用项目已累计投入金额为2,739.52万元，投资进度为24.36%[53] - 水声研发中心建设项目已累计投入金额为8,659.01万元，投资进度为70.14%[53] - 补充流动资金项目已累计投入金额为9,431.79万元，投资进度为100.00%[53] 子公司财务状况 - 公司主要子公司武汉海晟科讯科技有限公司注册资本566万元，总资产2479.3万元，净利润42.3万元[61] 风险因素 - 公司应收账款账面余额为68,520.66万元，主要为应收大型央企集团下属单位货款[65] - 公司产品销售受国家特种部门采购计划影响，订单数量和规模波动较大，2024年上半年度经营指标与上年同期相比存在较大波动[63] - 公司前五大客户销售收入高度集中，主要客户为中国船舶集团及其下属单位[63] - 公司产品交付和结算具有季节性特征，主要集中在二季度和四季度[64] - 公司研发产品需通过设计定型和生产定型，研发周期长、投入高、风险大[66] - 公司存货账面余额为26,257.99万元，占期末流动资产总额的比例较高[67] 公司治理与股东大会 - 公司召开了2024年第一次临时股东大会，投资者参与比例为48.36%[73] - 公司召开了2023年年度股东大会，投资者参与比例为49.74%[73] - 公司副总经理吴桂生因个人原因辞去职务[73] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[77] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[77] - 主要污染物排放浓度：pH为6.59无量纲、悬浮物（SS）为134mg/L、氨氮（以N计）为32mg/L、化学需氧量（COD Cr）为123mg/L、总磷（以P计）为3.46mg/L[77] - 生活污水直接通过污水管道排放至市政管网[77] - 固废处理：废包装材料集中收集，由环卫部门清运；不合格机箱和板卡零件由厂家回收；生活垃圾由环卫部门定期清运[77] - 噪声防治：夜间不运营，车间门窗采用隔声效果良好的门窗，设备基座加装防震垫圈[77] - 建设项目环境影响登记表已完成备案，备案号：202011010800001130[77] - 报告期内未披露其他环境信息[78] - 公司计划于下半年度巩固拓展脱贫攻坚、乡村振兴工作等活动，报告期内未开展相关工作[79] 股东承诺与减持 - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）承诺股份锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[80] - 蔡惠智承诺自股份锁定期限届满后，任职期间每年转让的公司股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[80] - 公司承诺在锁定期满后24个月内通过证券交易所集中竞价交易、大宗交易、协议转让等方式减持股份，减持总额不超过法律规定的限制[81] - 公司董事/高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[81] - 公司监事承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[82] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法回购本次公开发行的全部新股[82] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失，将依法赔偿投资者损失[82] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺，若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失，赔偿金额为前一个会计年度从中科海讯领取的全部薪酬及现金分红[83] - 东兴证券股份有限公司承诺，若因公司为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法先行赔偿投资者损失[83] - 北京市嘉源律师事务所承诺，若因未能依照相关法律法规、规范性文件及行业准则的要求勤勉尽责地履行法定职责，导致为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的法律意见书及律师工作报告有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[83] - 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承诺，若因公司为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[83] - 北京中同华资产评估有限公司承诺，若因公司为中科海讯首次公开发行股票并上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，导致投资者损失，将依法赔偿投资者损失[83] - 宁波梅山保税港区中科海讯科技投资合伙企业（有限合伙）、蔡惠智承诺，依照相关法律、法规及公司章程的有关规定行使股东相关职能，不越权干预公司经营管理活动，不采用其他方式损害公司利益，若违反该等承诺并给公司或投资者造成损失，将依法承担对公司或投资者的补偿责任[83] - 公司全体董事、高级管理人员承诺，不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益[83] 关联交易与资金占用 - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[85] -