财务数据关键指标变化 - 本报告期（2024年1 - 6月）营业收入31.66亿元，上年同期29.12亿元，同比增长8.72%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9.49亿元，上年同期8.48亿元，同比增长11.91%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9.30亿元，上年同期8.34亿元，同比增长11.50%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额392.58万元，上年同期2990.08万元，同比减少86.87%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产98.28亿元，上年度末97.49亿元，同比增长0.80%[14] - 本报告期末总资产132.33亿元，上年度末125.32亿元，同比增长5.59%[14] - 本报告期基本每股收益1.58元/股，上年同期1.41元/股，同比增长12.06%[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益1.55元/股，上年同期1.39元/股，同比增长11.51%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率9.43%，上年同期9.24%，增加0.19个百分点[15] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.24%，上年同期9.08%，增加0.16个百分点[15] - 上半年公司累计实现营收31.66亿元，同比增长8.72%；净利润9.49亿元，同比增长11.91%[25] - 2024年上半年营业收入31.66亿元，较上年同期增长8.72%；营业成本7.65亿元，增长0.47%；销售费用4.76亿元，增长19.58%；管理费用1.95亿元，增长12.06%；研发费用1230.37万元，增长124.00%[31] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额392.58万元，较上年同期减少86.87%；投资活动产生的现金流量净额4.04亿元，增长904.20%[31] - 交易性金融资产期末数3736.25万元，较上年期末减少92.85%；应收票据期末数7.75亿元，增长75.86%；应收账款期末数1330.04万元，增长143.60%[33] - 预付款项期末数273.43万元，较上年期末减少89.54%；其他应收款期末数670.28万元，增长191.43%；使用权资产期末数168.72万元，减少50.14%[33] - 应付职工薪酬期末数1597.76万元，较上年期末减少82.30%；应交税费期末数3.02亿元，减少31.89%；其他应付款期末数17.36亿元，增长118.43%[33] - 一年内到期的非流动负债期末数108.22万元，较上年期末减少60.93%；其他流动负债期末数849.57万元，减少30.37%[33] - 以公允价值计量的金融资产期初数5.22亿元，本期公允价值变动损益 - 605.08万元，本期购买金额5.5亿元，本期出售/赎回金额10.29亿元，期末数3736.25万元[37] - 安徽口子酒营销有限公司持股比例95%，2024年6月30日总资产15.84亿元，净资产5.44亿元，上半年营业收入30.84亿元，净利润5606.14万元[38] - 2024年6月30日货币资金为1,897,236,698.75元，2023年12月31日为1,514,631,111.90元[91] - 2024年6月30日交易性金融资产为37,362,520.67元，2023年12月31日为522,413,355.55元[91] - 2024年6月30日应收票据为774,610,978.80元，2023年12月31日为440,467,666.00元[91] - 2024年6月30日应收账款为13,300,390.05元，2023年12月31日为5,459,865.45元[91] - 2024年6月30日存货为5,492,957,261.79元，2023年12月31日为5,067,006,218.75元[91] - 2024年6月30日公司资产总计132.325007355亿美元，较2023年12月31日的125.3241307351亿美元增长5.6%[92][94] - 2024年6月30日流动负债合计31.9007352742亿美元，较2023年12月31日的25.8848496206亿美元增长23.2%[93] - 2024年6月30日非流动负债合计2.1469145775亿美元，较2023年12月31日的1.9456143019亿美元增长10.3%[94] - 2024年6月30日负债合计34.0476498517亿美元，较2023年12月31日的27.8304639225亿美元增长22.3%[94] - 2024年6月30日所有者权益合计98.2773575033亿美元，较2023年12月31日的97.4936668126亿美元增长0.8%[94] - 2024年6月30日货币资金为14.5534997553亿美元，较2023年12月31日的10.6571292523亿美元增长36.6%[94] - 2024年6月30日交易性金融资产为3736.252067万美元，较2023年12月31日的5.2241277234亿美元下降92.9%[94] - 2024年6月30日应收票据为7229.2582万美元，较2023年12月31日的4.21246566亿美元下降82.8%[94] - 2024年6月30日存货为54.7934121239亿美元，较2023年12月31日的50.4572440468亿美元增长8.6%[95] - 2024年6月30日固定资产为31.2293498776亿美元，较2023年12月31日的29.6019222286亿美元增长5.5%[92] - 2024年上半年营业总收入31.66亿元，较2023年上半年的29.12亿元增长8.72%[96] - 2024年上半年营业总成本19.12亿元，较2023年上半年的18.03亿元增长6.05%[97] - 2024年上半年营业利润12.78亿元，较2023年上半年的11.27亿元增长13.31%[97] - 2024年上半年净利润9.49亿元，较2023年上半年的8.48亿元增长11.89%[97] - 2024年上半年基本每股收益1.58元/股，较2023年上半年的1.41元/股增长12.06%[98] - 2024年流动负债合计25.39亿元，较之前的32.19亿元减少21.13%[96] - 2024年非流动负债合计2.06亿元，较之前的1.86亿元增长11.11%[96] - 2024年负债合计27.45亿元，较之前的34.05亿元减少19.37%[96] - 2024年所有者权益合计92.84亿元，较之前的85.74亿元增长8.28%[96] - 2024年负债和所有者权益总计120.30亿元，较之前的119.79亿元增长0.42%[96] - 2024年上半年营业收入为18.34亿元，2023年上半年为18.58亿元，同比下降1.29%[99] - 2024年上半年净利润为15.81亿元，2023年上半年为16.04亿元，同比下降1.43%[99] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为28.02亿元，2023年上半年为26.83亿元，同比增长4.41%[101] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为27.98亿元，2023年上半年为26.53亿元，同比增长5.46%[103] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为392.58万元，2023年上半年为2990.08万元，同比下降87.04%[103] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为10.60亿元，2023年上半年为13.50亿元，同比下降21.47%[103] - 2024年上半年投资活动现金流出小计为6.55亿元，2023年上半年为13.10亿元，同比下降50.00%[103] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为4.04亿元，2023年上半年为4028.06万元，同比增长904.20%[103] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计为1719.06万元，2023年上半年为10.80亿元，同比下降98.41%[104] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1719.06万元，2023年上半年为 - 7.85亿元，同比增长97.81%[104] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为793,855,895.79元，2023年半年度为731,325,545.33元[105] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为797,995,252.83元，2023年半年度为741,082,232.40元[105] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为1,990,631,116.22元，2023年半年度为1,903,837,252.82元[105] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -1,192,635,863.39元，2023年半年度为 -1,162,755,020.42元[105] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为2,259,573,656.88元，2023年半年度为2,496,007,358.03元[107] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为651,481,751.94元，2023年半年度为1,296,072,157.69元[107] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1,608,091,904.94元，2023年半年度为1,199,935,200.34元[107] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为17,190,591.25元，2023年半年度为1,079,825,706.78元[107] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -17,190,591.25元，2023年半年度为 -785,126,742.54元[107] - 2024年半年度所有者权益合计较上期增加78,369,069.07元[109] - 本期资本公积减少38,732,338.63元，未分配利润减少52,244,352.04元，所有者权益合计减少52,244,352.04元[114] - 2024年半年度综合收益总额为847,755,647.96元[115] - 所有者投入和减少资本为 - 38,732,338.63元[115] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 900,000,000.00元[116] - 本期期末实收资本（或股本）为600,000,000.00元，所有者权益合计为8,852,022,572.4元[117] - 母公司本期库存股减少28,769,522.85元，未分配利润增加681,516,744.16元，所有者权益合计增加710,286,267.01元[119] - 母公司2024年半年度综合收益总额为1,580,612,244.16元[119] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 899,095,500.00元[120] - 2024年上半年综合收益总额为16.0354327023亿元[121] - 2024年上半年所有者投入和减少资本中，股份支付计入所有者权益的金额为 - 3873.233863万元[121] - 2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为 - 9亿元[121] - 2024年上半年本期增减变动金额为7.0354327023亿元[121] 公司业务与发展目标 - 2024年初公司制定未来3年目标，包括市场升级实现销量翻番、结构升级提升中高端产品占比、品牌升级成为“中国兼香高端白酒第一品牌”[25] - 公司自设立以来一直从事白酒生产和销售，生产口子窖、老口子等系列品牌产品[18] - 公司经营模式为“采购+生产+销售”，基酒生产采用滚动计划