财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入28.16亿元，上年同期28.31亿元，同比减少0.53%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，上年同期3.04亿元，同比增长3.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3.11亿元，上年同期2.94亿元，同比增长5.90%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.65亿元，上年同期3.58亿元，同比增长1.94%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产109.25亿元，上年度末107.05亿元，同比增长2.05%[10] - 本报告期末总资产295.95亿元，上年度末298.31亿元，同比减少0.79%[10] - 本报告期基本每股收益0.23327元/股，上年同期0.22570元/股，同比增长3.35%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.89%，上年同期2.93%，减少0.04个百分点[11] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.86%，上年同期2.83%，增加0.03个百分点[11] - 非经常性损益合计309.37万元[12] - 营业收入本期数为2,816,266,880.69元，上年同期数为2,831,361,153.02元，变动比例为-0.53%，同比减少1,509万元，因PPP项目建造服务收入减少[38] - 营业成本本期数为1,987,478,705.25元，上年同期数为2,026,950,779.04元，变动比例为-1.95%，同比减少3,947万元，因PPP项目建造服务成本减少[38] - 销售费用本期数为2,081,099.47元，上年同期数为6,249,160.73元，变动比例为-66.70%，同比减少417万元，因市场销售费用减少[38] - 管理费用本期数为185,737,834.01元，上年同期数为182,200,923.24元，变动比例为1.94%，同比增加354万元，因人工成本及相关管理支出增加[38] - 财务费用本期数为157,546,680.38元，上年同期数为173,884,736.72元，变动比例为-9.40%，同比减少1,634万元，因贷款利率下调使借款利息支出下降[38] - 研发费用本期数为33,226,396.15元，上年同期数为23,823,301.95元，变动比例为39.47%，同比增加940万元，因下属单位研发项目开支增加[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为365,440,615.07元，上年同期数为358,492,101.75元，变动比例为1.94%，同比增加695万元，因购买商品、接受劳务支付现金下降[38] - 应收票据本期期末数为11,605,392.40元，占总资产比例0.04%，较上年期末变动比例551.69%[40] - 预付款项本期期末数为215,745,868.53元，占总资产比例0.73%，较上年期末变动比例181.38%[40] - 其他应收款本期期末数为87,815,428.13元，占总资产比例0.30%，较上年期末变动比例 -72.30%[40] - 长期股权投资本期期末数为41,617,444.18元，占总资产比例0.14%，较上年期末变动比例173.30%[40] - 固定资产本期期末数为200,191,620.66元，占总资产比例0.68%，较上年期末变动比例 -59.75%[40] - 以公允价值计量的金融资产期初数为195,200,000.00元，计入权益的累计公允价值变动为17,408,000.00元，期末数为212,608,000.00元[42] - 本报告期末流动比率1.08，较上年度末的0.93增长16.13%；速动比率1.04，较上年度末的0.90增长15.56%；资产负债率56.42%，较上年度末的57.55%下降1.13%[92] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润310,935,622.01元，较上年同期的293,602,456.43元增长5.90%[92] - 本报告期EBITDA全部债务比0.06，较上年同期的0.05增长20.00%[92] - 本报告期利息保障倍数3.74，较上年同期的3.36增长11.31%；现金利息保障倍数3.97，较上年同期的3.38增长17.46%；EBITDA利息保障倍数5.60，较上年同期的5.12增长9.38%[92] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%[92] - 2024年6月30日公司资产总计295.95亿元，较2023年12月31日的298.31亿元下降0.8%[95] - 2024年6月30日流动资产合计63.93亿元，较2023年12月31日的61.62亿元增长3.74%[94] - 2024年6月30日非流动资产合计232.02亿元，较2023年12月31日的236.69亿元下降2%[95] - 2024年6月30日负债合计166.97亿元，较2023年12月31日的171.69亿元下降2.74%[95] - 2024年6月30日流动负债合计59.46亿元，较2023年12月31日的66.21亿元下降10.19%[95] - 2024年6月30日非流动负债合计107.51亿元，较2023年12月31日的105.48亿元增长1.92%[95] - 2024年6月30日货币资金为9.4亿元，较2023年12月31日的11.69亿元下降19.61%[94] - 2024年6月30日应收账款为34.17亿元，较2023年12月31日的29.47亿元增长15.94%[94] - 2024年6月30日固定资产为2.00亿元，较2023年12月31日的4.97亿元下降59.78%[94] - 2024年6月30日归属于母公司所有者权益为109.25亿元，较2023年12月31日的107.05亿元增长2.06%[95] - 2024年上半年营业总收入28.16亿元，较2023年同期的28.31亿元略有下降[99] - 2024年上半年营业总成本24.03亿元，较2023年同期的24.46亿元有所下降[99] - 2024年上半年营业利润4.51亿元，较2023年同期的4.18亿元有所增长[99] - 2024年上半年净利润3.78亿元，较2023年同期的3.62亿元有所增长[99] - 2024年6月30日资产总计123.37亿元，较2023年12月31日的127.48亿元有所下降[97] - 2024年6月30日负债合计41.90亿元，较2023年12月31日的45.87亿元有所下降[97] - 2024年6月30日所有者权益合计81.46亿元，较2023年12月31日的81.61亿元略有下降[98] - 2024年6月30日少数股东权益19.73亿元，较2023年12月31日的19.57亿元有所增长[96] - 2024年6月30日流动资产合计13.21亿元，较2023年12月31日的21.45亿元有所下降[96] - 2024年6月30日非流动资产合计110.15亿元，较2023年12月31日的106.03亿元有所增长[97] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为3.14亿元，2023年上半年为3.04亿元[100] - 少数股东损益2024年上半年为6391.48万元，2023年上半年为5837.34万元[100] - 综合收益总额2024年上半年为3.91亿元，2023年上半年为3.62亿元[100] - 基本每股收益2024年上半年为0.23327元/股，2023年上半年为0.22570元/股[100] - 母公司营业收入2024年上半年为332.46万元，2023年上半年为923.27万元[101] - 营业利润2024年上半年为7690.76万元，2023年上半年为1.36亿元[102] - 利润总额2024年上半年为7674.56万元，2023年上半年为1.36亿元[102] - 净利润2024年上半年为8415.31万元，2023年上半年为1.26亿元[102] - 经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为3.65亿元，2023年上半年为3.58亿元[104] - 投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 2.19亿元，2023年上半年为 - 5.50亿元[104] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-55,632,542.32元，2023年同期为-82,933,806.98元[106] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为535,041,276.75元，2023年同期为388,264,824.37元[107] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-518,806,647.19元，2023年同期为-372,229,772.38元[107] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-39,397,912.76元，2023年同期为-66,898,754.99元[107] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为387,244,999.79元，2023年同期为253,319,337.99元[107] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为219,915,170.09元[109] - 2024年上半年少数股东权益本期增减变动金额为15,715,807.79元[109] - 2024年上半年所有者权益合计本期增减变动金额为235,630,977.88元[109] - 2024年上半年综合收益总额为391,000,137.23元[109] - 2024年上半年利润分配金额为-115,050,453.15元[110] - 公司2024年期初所有者权益合计为12,033,921,325.53元，本期增减变动金额为319,490,700.63元，期末余额为12,353,412,026.16元[111][112] - 2024年上半年综合收益总额为362,221,053.06元，其中归属于母公司所有者的综合收益为303,847,653.64元，少数股东综合收益为58,373,399.42元[112] - 所有者投入和减少资本金额为75,009,300.00元，均为少数股东投入[112] - 利润分配使所有者权益减少117,739,652.43元，其中归属于母公司所有者的利润分配为112,185,854.30元，少数股东利润分配为5,553,798.13元[112] - 专项储备本期提取和使用金额均为16,117,419.33元，其中归属于母公司所有者的专项储备为14,674,487.53元，少数股东专项储备为1,442,931.80元[112] - 母公司2024年期初所有者权益合计为8,161,260,304.99元，本期增减变动金额为 - 14,976,706.62元，期末余额为8,146,283,598.37元[113] - 母公司2024年上半年综合收益总额为97,209,147.68元，其中其他综合收益为13,056,000.00元，未分配利润增加84,153,147.68元[113] - 母公司利润分配使所有者权益减少112,185,854.30元，均为对所有者（或股东）的分配[113] - 另一部分数据显示公司2024年期初所有者权益合计为7,909,516,859.37元，本期增减变动金额为13,427,587.90元，期末余额为7,922,944,447.27元[114][115] - 该部分数据中2024年上半年综合收益总额为125,613,442.20元，利润分配使所有者权益减少112,185,854.30元[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司有生活垃圾焚烧发电项目29个、填埋项目1个、中转站6个[16] - 截至报告期末，公司投资、建设、运营污水处理项目共6个[17] - 截至报告期末，公司运营生活垃圾