财务报表信息 - 公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[6] - 公司2023年度未进行利润分配或资本公积金转增[69] - 公司2024年半年度募集资金总额为7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.63亿元[109] - 公司总资产为66.80亿元人民币，总负债为42.05亿元人民币，资产负债率为62.95%[130] - 公司主体信用等级为AA-，"永22转债"信用等级为AA-，评级展望为稳定[131] - 公司2024年上半年实现营业收入2,409,286,054.39元[158] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为22,091,640.09元[158] - 公司2024年上半年实现每股收益0.12元[158] - 公司注册资本为191,130,785.00元，总股本为191,130,785股[163] 公司基本情况 - 公司的中文名称为上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司[9] - 公司的法定代表人为吕新民[9] - 公司的董事会秘书为卢莎，证券事务代表为盛琼[10] - 公司注册地址和办公地址均为上海市青浦区朱家角工业园区康工路15号[11] - 公司网址为www.ygtape.com，电子信箱为ir@ygtape.com[11] - 公司是全球领先的胶粘解决方案提供商，主营各类民用消费类胶粘材料、汽车和工业类胶粘材料、可降解胶粘材料，以及消费电子、新能源领域的功能性薄膜和特种胶粘材料[17] - 公司所处行业为胶粘剂和胶粘带行业，属于精细化工产业分支[18] 行业发展情况 - 全球胶粘带市场规模从2016年的475.37亿美元增长至2022年的649.53亿美元，预计2025年将达到752.54亿美元[18] - 中国胶粘带总产量2022年达到376.5亿平方米，销售额约670.5亿元，同比分别增长5.46%和5.00%[19] - 2024年1-3月中国胶粘带行业进口量同比增长15.88%，进口额同比增长6.32%[19] - 2024年4-6月中国胶粘带行业进口量同比增长27.65%，进口额同比增长17.01%[19] - 2024年上半年，我国胶粘带行业的出口情况同比回暖，出口量和出口额均呈增长趋势[20] 公司竞争优势 - 公司是高新技术企业、国家级专精特新小巨人、省级企业技术中心，掌握多项核心技术并获得多项认证[21] - 公司目前在售胶粘带产品60余种，SKU超过50,000个，是全球胶粘带产品种类最齐全的企业之一[23] - 公司在越南海防设有海外生产基地，业务遍布全球110多个国家和地区，与众多国际知名企业建立了长期稳定合作[25] - 公司实现了决策、计划、执行、监控的数字化管理模式，提高了生产效率和管理水平[26] - 公司核心管理团队稳定，拥有丰富的行业和企业管理经验，推动公司持续高速增长[27,28] - 公司重视环保投入，累计投入近3.5亿元，为公司在环保领域占据有利地位奠定基础[29] 经营业绩 - 2024年上半年公司实现营业收入289,914.62万元，同比增长12.25%；归属于上市公司股东的净利润8,555.50万元，同比扭亏为盈[30] - 公司凭借过硬的产品实力和长期的客户口碑，产能利用率逆势提升，行业集中度进一步提高[31] - 公司推广差异化产品和高附加值产品，提升了膜基胶带、纸基胶带和线束胶带的盈利表现[31] - 公司外销占比从69.18%提升至73.03%，发挥自身数十年的外销经验优势，持续加大对国际市场的业务拓展力度[33] - 公司新增扩建海外生产基地，抢占战略时间窗口[33] - 公司新推出9大新产品，持续优化产品性能与成本控制，推进广告耗材、不干胶标签、车衣膜改色膜三大新领域[34] - 公司"振冠可降解新材料项目"和"连冠功能性胶膜项目"有序推进，预计2024年上半年和2024年底前分别达到预定可使用状态[35] 风险因素 - 公司主要面临原材料价格波动风险[5] - 公司主要采用美元作为出口销售结算货币，未来人民币汇率波动可能会对公司经营业绩产生不利影响[60] - 国际知名企业已在国内投资建厂从事胶粘剂和胶粘带的生产和销售，给公司带来很大的竞争压力[61] - 如果公司不能保持技术和服务的创新,不能持续提高产品品质和服务水平,不能进一步提升公司品牌的影响力,将面临客户资源流失、市场份额下降的风险[62] - 如果公司研发与生产不能同步跟进,满足市场的要求,公司产品将面临无法满足现有客户需求的风险[63] - 公司主要产品广泛应用于多个领域,下游市场需求受宏观经济和国民收入水平的影响,宏观经济周期波动会影响到公司产品的市场需求[64] - 若宏观环境持续恶化,将不利于公司正常的采购和销售,继而给生产经营带来一定影响[65] 公司治理 - 公司于2024年1月5日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了第二期员工持股计划相关议案[69] - 公司于2024年1月31日召开第二期员工持股计划第一次持有人会议,审议通过了设立管理委员会等相关议案[70] - 报告期内,公司召开3次股东大会,会议召集、召开程序合法有效[68] 环境保护 - 公司属于2024年江西省重点排污单位[71] - 公司主要排放污染物包括VOC、异味气体、粉尘、COD、氨氮等[72][73][74][75][76][77] - 公司已建立完善的环保设施,包括废气处理系统、废水处理系统、在线监控系统等,确保各项污染物达标排放[75][76][77] - 公司取得了多项环境影响评价及其他环境保护行政许可[78][79][80] - 公司建立了突发环境事件应急预案并进行了备案[81] - 公司安装了污染源自动监控系统并实时传输监测数据[82] - 公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[83] - 公司采取了完善雨污分流、危险废弃物仓库改造、废气收集处置升级等环保措施[84][85] - 公司开展了蒸汽尾气回收、锅炉废水余热回收等减碳措施[86] 承诺及其他 - 公司控股股东、实际控制人、股东、董事监事高管等作出了多项承诺[89,90] - 公司为全资子公司江西永冠提供不超过1亿元的银行贷款担保[103] - 公司为江西永冠提供不超过65,000.00万元的担保[104] - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[101] - 报告期内公司无违规担保情况[100] - 报告期内公司半年报未经审计[101] - 报告期内公司无重大关联交易[102] 募集资金使用 - 公司2024年半年度募集资金总额为7.7亿元，扣除发行费用后募集资金净额为7.63亿元[109] - 公司已终止募集资金在"江西永冠智能化立体仓储建设项目"和"全球化营销渠道建设项目"的投入，将剩余募集资金用于"江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目"[114] - 公司已于2024年2月召开董事会、监事会和股东大会审议通过了《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》[114] 可转债情况 - 公司发行的"永22转债"自2023年2月3日起可转换为本公司股份，报告期内累计转股88股，股份总数同比增加[119] - 公司前十大股东中，吕新民持股比例为31.32%，谢秉政持股比例为8.00%，为公司前两大股东[120] - 公司可转换公司债券"永22转债"未提供担保[125] - 公司可转换公司债券"永22转债"报告期内转股2,000元[127] - 公司于2024年7月29日支付了自2023年7月28日至2024年7月27日期间的利息，票面利率为0.60%(含税)[132] 会计政策 - 公司以持续经营为编制财务报表的基础[164,165] - 公司采用企业会计准则编制财务报表，真实完整地反映公司的财务状况和经营成果[167] - 公司以12个月作为一个营业周期[169] - 公司以人民币为记账本位币[170] - 公司制定了重要性标准,包括账龄超过1年的大额预付款项、损失准备账面价值发生重大变动等[170] - 公司采用权益法核算对合营企业的投资[177] - 公司采用实际利率法计算金融资产的摊余成本和利息收入[180] - 公司以预期信用损失为基础,对金融资产进行减值处理并确认损失准备[189]