公司基本信息 - 公司股票简称爱乐达，代码300696，上市于深圳证券交易所[5] - 报告期内公司注册地址、办公地址等无变化，信息披露及备置地点、注册情况也无变化[7][8][9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入137,473,936.44元，上年同期245,484,755.64元，同比减少44.00%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -17,587,240.09元，上年同期96,444,495.73元，同比减少118.24%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -31,864,241.81元，上年同期177,692,586.26元，同比减少117.93%[10] - 本报告期基本每股收益 -0.06元/股，上年同期0.34元/股，同比减少117.65%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率 -0.94%，上年同期5.17%，同比减少6.11%[10] - 本报告期末总资产2,029,370,392.71元，上年度末2,187,141,185.43元，同比减少7.21%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,842,456,620.81元，上年度末1,888,786,602.47元，同比减少2.45%[10] - 本报告期营业收入137,473,936.44元，上年同期245,484,755.64元，同比减少44.00% [26] - 本报告期营业成本136,075,056.93元，上年同期123,155,511.00元，同比增加10.49% [26] - 本报告期销售费用1,679,447.58元，上年同期1,075,071.26元，同比增加56.22% [26] - 本报告期研发投入17,859,569.07元，上年同期10,573,210.90元，同比增加68.91% [27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-31,864,241.81元，上年同期177,692,586.26元，同比减少117.93% [27] - 本报告期飞机零部件营业收入137,365,108.78元，营业成本136,046,824.45元，毛利率0.96%，营业收入同比减少44.00%，营业成本同比增加10.58%，毛利率同比减少48.88% [27] - 本报告期末货币资金592,650,858.18元，占总资产比例29.20%，上年末671,795,892.34元，占比30.72%，比重减少1.52% [28] - 本报告期末应收账款355,253,597.50元，占总资产比例17.51%，上年末345,943,488.81元，占比15.82%，比重增加1.69% [28] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数317,868,770.14元，本期公允价值变动损益3,910,864.12元，本期购买金额350,000,000.00元，本期出售金额403,680,675.39元，期末数268,098,958.87元 [30] - 报告期投资额为420,584,751.13元，上年同期为262,097,406.33元，变动幅度为60.47%[34] - 2024年上半年营业总收入为1.3747393644亿元，2023年上半年为2.4548475564亿元，同比下降43.99%[108][109] - 2024年上半年营业总成本为1.6047925933亿元，2023年上半年为1.4158776314亿元，同比上升13.34%[109] - 2024年上半年净利润为 - 0.1758724009亿元，2023年上半年为0.9644449573亿元，同比下降118.24%[110] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.06元，2023年上半年为0.34元，同比下降117.65%[110] - 2024年上半年流动负债合计为1.2294187101亿元，2023年为2.3209016037亿元，同比下降47.03%[107] - 2024年上半年非流动负债合计为0.3755022787亿元，2023年为0.3863732311亿元，同比下降2.81%[107] - 2024年上半年负债合计为1.6049209888亿元，2023年为2.7072748348亿元，同比下降40.72%[107] - 2024年上半年所有者权益合计为18.5337155136亿元，2023年为18.9761682357亿元，同比下降2.33%[107] - 2024年上半年负债和所有者权益总计为20.1386365024亿元，2023年为21.6834430705亿元，同比下降7.12%[107] - 2024年上半年研发费用为0.1785956907亿元，2023年为0.105732109亿元，同比上升68.91%[109] - 2024年上半年营业收入为137,473,936.44元，2023年同期为245,484,755.64元[112] - 2024年上半年营业成本为134,880,695.29元，2023年同期为121,961,149.36元[112] - 2024年上半年营业利润为 - 15,042,257.19元，2023年同期为115,602,554.88元[112] - 2024年上半年净利润为 - 15,502,530.64元，2023年同期为98,934,725.93元[112] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.05元，2023年同期为0.34元[113] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.05元，2023年同期为0.34元[113] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为164,716,619.51元，2023年同期为338,358,391.73元[114] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为196,580,861.32元，2023年同期为160,665,805.47元[114] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,864,241.81元，2023年同期为177,692,586.26元[114] - 2024年上半年收回投资收到的现金为400,000,000.00元，2023年同期为225,000,000.00元[114] - 2024年上半年投资活动现金流入小计404,538,658.19元，2023年同期为226,926,256.51元[115][116] - 2024年上半年投资活动现金流出小计420,584,751.13元，2023年同期为262,097,406.33元[115][116] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 16,046,092.94元，2023年同期为 - 35,171,149.82元[115][116] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计31,525,409.41元，2023年同期为62,922,871.44元[116] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,525,409.41元，2023年同期为 - 62,922,871.44元[116] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 79,137,236.06元，2023年同期为80,134,975.37元[116] - 2024年上半年经营活动现金流入小计164,716,516.01元，2023年同期为338,358,304.46元[115] - 2024年上半年经营活动现金流出小计196,282,249.72元，2023年同期为160,129,307.83元[115] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 31,565,733.71元，2023年同期为178,228,996.63元[115] - 2024年上半年所有者权益本期增减变动金额中专项储备增加572,556.73元[118][120] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,871,898,368.47元，期末为1,911,351,246.59元，本期增加39,452,878.12元[123][125] - 公司2024年专项储备本期提取1,759,567.62元，使用104,374.39元，期末余额为15,450,591.85元[125] - 公司2024年综合收益总额为96,444,495.73元[123] - 公司2024年所有者投入和减少资本为 - 15,584.40元[123] - 公司2024年利润分配为 - 58,631,226.44元[124] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1,897,616,823.57元，期末为1,853,371,551.36元，本期减少44,245,272.21元[127][129] - 母公司2024年专项储备本期提取1,164,577.50元，使用592,020.77元，期末余额为15,722,312.54元[129] - 母公司2024年综合收益总额为 - 15,502,530.64元[127] - 母公司2024年利润分配为 - 29,315,298.30元[128] - 上期公司期初所有者权益合计为1,881,247,419.67元，本期增加41,943,108.32元[131] - 所有者投入和减少资本为-15,584.40[132] - 利润分配为-58,631,226.44[132] - 专项储备本期提取1,759,567.62，本期使用104,374.39，期末余额1,655,193.23[133] - 本期期末余额总计1,923,190,527.99[133] - 货币资金期末余额为592,650,858.18元，期初余额为671,795,892.34元[195] - 交易性金融资产期末余额为268,098,958.87元，期初余额为317,868,770.14元[195] - 应收票据期末余额为22,499,267.05元，期初余额为59,909,941.83元，期末坏账准备为1,184,171.96元，计提比例5%，期初坏账准备为3,139,470.62元，计提比例4.98%[197] - 本期应收票据坏账准备计提金额为 - 1,955,298.66元[198] - 应收账款期末账面余额为376,832,645.67元，期初账面余额为367,429,093.79元[199] - 应收账款账龄1年以内（含1年）期末账面余额为344,248,500.08元，期初为316,711,635.25元；1至2年期末为26,654,833.17元，期初为49,830,684.91元等[199] 募集资金相关情况 - 募集资金总额为49,431.13万元，报告期投入5,130万元，累计投入32,200.12万元，累计变更用途比例为0.00%[35] - 航空零部件智能制造中心募集资金净额43,431.13万元，截至期末投资进度60.00%，预计2024年12月31日达预定可使用状态[37] - 补充流动资金募集资金净额6,000万元，截至期末投资进度102.30%[37] - 2021年8月25日和10月15日，公司分别使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金5,000.00万元和5,616,882.47元[38] - 报告期内委托理财（银行理财产品，资金来源为募集资金）发生额35,000万元，未到期余额17,500万元[42] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额为2,063.61万元，另有17,500.00万元进行现金管理[35] 各条业务线数据关键