财务数据概述 - 本报告期营业收入29.16亿元，较上年同期减少15.67%[10] - 归属于上市公司股东的净利润7.04亿元，较上年同期增长17.77%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.46亿元，较上年同期增长41.15%[10] - 经营活动产生的现金流量净额 -3.94亿元，较上年同期增长71.88%[10] - 基本每股收益0.7221元/股，较上年同期增长17.76%[10] - 加权平均净资产收益率8.26%，较上年同期增加3.07%[10] - 本报告期末总资产385.41亿元，较上年度末增长4.65%[10] - 归属于上市公司股东的净资产95.21亿元，较上年度末增长26.90%[10] - 2024年上半年营业收入29.16亿元，同比下降15.67%，利润总额7.86亿元，同比增加14.5%[18] - 2024年上半年营业成本15.56亿元，同比下降33.12%[18] - 营业收入29.16亿元，同比减少15.67%，污水处理、供热销售、污泥处理处置费收入增长，工程施工及管理、PPP项目收入下降[20] - 销售费用42.96万元，同比减少41.88%；管理费用1.16亿元，同比增加39.99%；财务费用3.79亿元，同比增加3.76%；所得税费用5305.32万元，同比减少19.05%[19] - 经营活动现金流量净额 -3.94亿元，同比增加71.88%；投资活动现金流量净额 -4.21亿元，同比增加39.48%；筹资活动现金流量净额10.21亿元，同比增加23.88%；现金及现金等价物净增加额2.06亿元，同比增加116.21%[19] - 污水处理毛利率56.41%，同比增加0.25%；PPP项目收入毛利率38.32%，同比增加18.08%[21] - 应收账款55.14亿元，占总资产比例14.31%，较上年末增加3.16%；长期借款182.16亿元，占总资产比例47.27%，较上年末增加3.09%[23] - 其他权益工具投资期末数1.06亿元，较期初减少1711.65万元[24] - 货币资金、无形资产、应收账款受限账面余额合计13.97亿元，账面价值合计12.49亿元[25] - 报告期投资额9.51亿元，上年同期投资额64.46亿元，变动幅度 -85.25%[27] - 截止2024年6月30日，总资产385.41亿元，净资产104.02亿元[18] - 本报告期末流动比率1.3787，较上年末增长59.31%；资产负债率73.01%，较上年末下降4.17% [94][95] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润64,556.12万元，较上年同期增长41.15% [95] - 本报告期末货币资金1,805,010,571.23元，应收账款5,513,751,783.23元 [97] - 本报告期末流动资产合计8,645,662,507.95元，较期初的6,902,037,054.44元有所增加 [97] - 公司资产总计从期初的368.28亿元增长至期末的385.41亿元[98] - 流动负债合计从期初的79.75亿元降至期末的62.71亿元[99] - 非流动负债合计从期初的204.49亿元增长至期末的218.68亿元[99] - 所有者权益合计从期初的84.03亿元增长至期末的104.02亿元[99] - 母公司流动资产合计从期初的32.10亿元增长至期末的38.50亿元[101] - 母公司非流动资产合计从期初的131.44亿元降至期末的128.98亿元[101] - 母公司资产总计从期初的163.55亿元增长至期末的167.48亿元[101] - 长期股权投资从期初的1741.43万元降至期末的1694.67万元[98] - 在建工程从期初的2.12亿元增长至期末的1.42亿元[98] - 无形资产从期初的98.55亿元增长至期末的99.80亿元[98] - 2024年上半年营业总收入29.16亿元，2023年上半年为34.58亿元[104] - 2024年上半年营业总成本21.29亿元，2023年上半年为28.39亿元[104] - 2024年上半年营业利润7.85亿元，2023年上半年为6.84亿元[104] - 2024年上半年净利润7.32亿元，2023年上半年为6.21亿元[105] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7.04亿元，2023年上半年为5.98亿元[105] - 2024年上半年流动负债合计27.39亿元，2023年为36.92亿元[102] - 2024年上半年非流动负债合计62.12亿元，2023年为62.52亿元[102] - 2024年上半年负债合计89.50亿元，2023年为99.44亿元[102] - 2024年上半年所有者权益合计77.98亿元，2023年为64.11亿元[102] - 2024年上半年基本每股收益0.7221，2023年上半年为0.6132[105] - 2024年上半年净利润78846530.65元，2023年上半年为200584743.72元[107] - 2024年上半年综合收益总额64297491.89元，2023年上半年为198175649.90元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计1230712188.37元，2023年上半年为1111722878.41元[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计46537920.49元，2023年上半年为53342549.65元[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -393528574.22元，2023年上半年为 -1399414868.71元[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计1005986.13元，2023年上半年为2688930.33元[110] - 2024年上半年投资活动现金流出小计422200384.18元，2023年上半年为698648747.53元[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -421194398.05元，2023年上半年为 -695959817.20元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计5660778363.58元，2023年上半年为4150454896.62元[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计4640005730.27元，2023年上半年为3326463443.66元[110] - 2024年半年度经营活动现金流入小计28.97亿美元，2023年半年度为21.52亿美元[111] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额5.68亿美元，2023年半年度为 - 1.63亿美元[111] - 2024年半年度投资活动现金流入小计8628美元，2023年半年度为1375万美元[112] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 21.74亿美元，2023年半年度为 - 13.85亿美元[112] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计36.56亿美元，2023年半年度为30.02亿美元[112] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额18.12亿美元，2023年半年度为16.09亿美元[112] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额2.07亿美元，2023年半年度为6080.67万美元[112] - 2024年半年度末现金及现金等价物余额4.86亿美元，2023年半年度末为3.07亿美元[112] - 2024年半年度综合收益总额7.18亿美元[114] - 2024年半年度所有者投入和减少资本14.99亿美元[114] - 2024年上半年专项储备本期提取4379586.10元，本期使用4307255.12元，期末余额72330.98元[115] - 2024年上半年综合收益总额为618096110.43元[117] - 2024年上半年所有者投入和减少资本为1062600元[117] - 2024年上半年利润分配为 -165302673.20元[117] - 2024年上半年其他变动为 -4420676800元[118] - 2024年上半年末股本为974684488元[115][118] - 2024年上半年末资本公积为3940577560.74元[118] - 2024年上半年末盈余公积为303097001.97元[115][118] - 2024年上半年末未分配利润为1971095095.99元[118] - 2024年上半年末所有者权益合计为8129953866.64元[118] - 2024年上半年其他权益工具持有者投入资本14.9813341705亿元，利润分配为 -1.7544320784亿元[120] - 2024年上半年资本公积增加2.3058969739亿元，其他综合收益减少240.909382万元，未分配利润增加5438.207052万元[121] - 2024年上半年综合收益总额为1.981756499亿元，利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -1.462026732亿元[121] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益6855.66万元，为子公司土地及附属物收储拆迁补偿[12] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] 业务运营数据 - 2024年上半年公司支付重组交易价款及利息共45.14亿元[14] - 2024年上半年污水处理量4.6亿立方米，再生水利用2895.16万立方米，供应自来水775万立方米[14] - 2024年上半年污泥处理量38.9万吨[14] - 截至2024年6月，累计供热面积681万平方米，累计入网面积1275万平方米[14] 科技成果与投资项目 - 2024年上半年获实用新型专利16项、登记软著4项、发表技术论文3篇，累计科技成果500余项[15] - 2024年至今审议通过投资项目5个[15] 子公司情况 - 中原环保郑州上街子公司注册资本30,000,000.00元，总资产141,465,608.94元，营业收入12,402,499.72元，净利润2,150,349.61元[37] - 中原环保伊川水务子公司注册资本80,000,000.00元，总资产186,158,306.33元，营业收入11,271,848.28元，净利润737,233.09元[38] - 中原环保漯河水务科技子公司注册资本30,000,000.00元，总资产150,870,995.78元，营业收入15,393,984.17元，净利润3,759,960.06元[38] - 郑州市郑东新区水务子公司注册资本293,000,000.00元，总资产1,431,116,619.39元，营业收入113,238,681.19元，净利润21,668,110.59元[38] - 中原环保（民权）水务发展子公司注册资本200,000,000.00元，总资产914,007,738.70元，营业收入32,094,072.56元，净利润9,988,988.06元[39] - 中原环保（周口）水生态建设子公司注册资本427,006,000.00元，总资产2,345,890,066.23元，营业收入109,295,686.13元，净利润27,606,263.18元[39] 公司股权变动与新设转让 - 公司对中原聚川（深圳）科技有限公司进行新设股权投资，投资金额7040万元，持股比例64%，已完成工商登记[28] - 报告期内新设中原聚川（深圳）科技有限公司，转让中原环保郑州污泥新材料科技有限公司[41] 项目投入情况 - 新密市城区污水和污泥处理厂项目本报告期投入5443973.62元，截至报告期末累计实际投入379275032.76元[29] - 新密市城区冲沟综合整治项目本报告期投入7137930.22元，截至报告期末累计实际投入660086496.84元[29] - 巩义市生态水系建设工程PPP项目本报告期投入67105400元，截至报告期末累计实际投入615490600元[29] - 周口市中心城区水系综合治理（一期）PPP项目本报告期投入43530300元，截至报告期末累计实际投入1929687854.25元[2