公司整体财务关键指标变化 - 2024年上半年公司收入约为人民币2.894亿元，2023年上半年约为人民币2.814亿元[1] - 2024年上半年公司亏损净额约为人民币20万元，2023年上半年纯利为人民币610万元[1] - 2024年上半年归属公司普通股股权持有人的每股股份基本及摊薄亏损约为人民币0.01分，2023年上半年每股股份利润为人民币0.27分[1] - 董事会不建议派付2024年上半年的中期股息，2023年上半年也无派息[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司总收入289,357千元，较2023年同期的281,425千元增长2.82%[11][12][14] - 2024年上半年公司税前列润为179千元，而2023年同期为7,529千元[11][12] - 2024年6月30日公司资产总值为1,298,310千元，较2023年6月30日的1,286,329千元增长0.93%[11][12] - 2024年6月30日公司负债总额为358,182千元，较2023年6月30日的349,152千元增长2.59%[11][12] - 2024年上半年折旧及摊销为7,427千元，物业、厂房及设备减值亏损为137千元，资本开支为8,670千元[11] - 2023年上半年折旧及摊销为7,386千元，资本开支为94,778千元[12] - 截至2024年6月30日止六个月，外部客户合约收入总额为289,357千元，较2023年同期的281,425千元增长2.82%[17] - 2024年上半年其他收入为6,030千元，较2023年同期的8,626千元下降29.98%[17] - 2024年上半年财务成本为3,934千元，较2023年同期的3,591千元增长9.55%[18] - 2024年上半年销售成本为279,597千元，较2023年同期的265,413千元增长5.34%[19] - 2024年上半年所得税支出总额为342千元，较2023年同期的1,571千元下降78.23%[20] - 2024年报告期归属公司普通股股权持有人亏损172,000元，2023年同期为利润6,116,000元[22] - 2024年8月28日董事会不建议派付报告期中期股息，2023年同期亦无派息[21] - 2024年上半年集团毛利约人民幣9.8百萬元，較2023年上半年約人民幣16.0百萬元有所減少[39] - 2024年上半年集团行政开支減少至約人民幣9.3百萬元，2023年上半年約為人民幣10.9百萬元[39] - 2024年上半年集团稍稍錄得虧損淨額約人民幣0.2百萬元[39] - 2024年上半年收入约289.4百万元，较2023年上半年的281.4百万元增加2.8%，主要源于高品位铁精矿贸易量及平均售价上升和设施管理服务范围扩大[42] - 2024年上半年销售成本约279.6百万元，较2023年上半年的265.4百万元增加5.3%，因生产成本、材料成本及公用服务和环保合规成本上涨[42][43] - 2024年上半年毛利约9.8百万元，较2023年上半年的16.0百万元减少39.0%，毛利率降至3.4%（2023年上半年为5.7%）[42][44] - 2024年上半年其他收入约6.0百万元，较2023年上半年的8.6百万元减少30.1%，主要因下游需求疲弱，出售尾矿渣所得款项减少[42][45] - 2024年上半年销售及分销开支约0.8百万元，较2023年上半年的0.6百万元增加31.1%，因尾矿渣储存成本上升[42][46] - 2024年上半年行政开支约9.3百万元，较2023年上半年的10.9百万元减少14.8%，因公司采纳成本控制措施[42][47] - 2024年上半年其他开支约3.0百万元，较2023年上半年的4.6百万元减少35.3%，源于高品位铁精矿产量下降使尾矿渣处理数量减少[42][48] - 2024年上半年无应收账款减值亏损（或拨回），2023年上半年拨回减值亏损约2.7百万元[42][49] - 2024年上半年财务成本约3.9百万元，较2023年上半年的3.6百万元增加9.6%，因采矿权贴现值会计影响[42][50] - 2024年上半年公司亏损净额约0.2百万元，2023年上半年为纯利6.1百万元[42][53] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额约为2.23亿元，2023年上半年为6.03亿元[56] - 2024年上半年投资活动使用的现金流量净额约为2.29亿元，2023年上半年为5.53亿元[57] - 2024年上半年融资活动使用的现金流量净额约为7300万元，2023年上半年为1.03亿元[58] - 集团总资本开支从2023年上半年的9480万元减至2024年的870万元，减少约8610万元[73] - 2024年6月30日，借贷比率上升至约9.7%，2023财政年度为9.4%[74] - 2024年第二季度中国经济增速按年放缓至4.7%[77] - 2024年6月30日集团共有323名雇员，2023年6月30日为330名[78] - 2024年上半年雇员福利开支约为人民币1440万元，2023年上半年约为人民币1740万元[78] 公司资产负债关键指标变化 - 2024年6月30日非流动资产总值为人民币10.656亿元，2023年12月31日为人民币10.62481亿元[4] - 2024年6月30日流动资产总值为人民币2.3271亿元，2023年12月31日为人民币2.44853亿元[4] - 2024年6月30日流动负债总额为人民币2.28341亿元，2023年12月31日为人民币2.41632亿元[4] - 2024年6月30日流动资产净值为人民币436.9万元，2023年12月31日为人民币322.1万元[4] - 2024年6月30日非流动负债总额为人民币1.29841亿元，2023年12月31日为人民币1.254亿元[5] - 2024年6月30日资产净值为人民币9.40128亿元，2023年12月31日为人民币9.40302亿元[5] - 2024年6月30日物业、厂房及设备为211,805千元，较年初的209,696千元增长0.91%[23] - 2024年6月30日使用权资产为21,874千元，较年初的23,008千元下降4.93%[23] - 2024年6月30日无形资产为820,463千元，较年初的822,135千元下降0.20%[23] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项流动部分为32,882千元，2023年12月31日为95,893千元；非流动部分2024年6月30日为33,280千元，2023年12月31日为96,316千元[24] - 2024年1月1日递延税项资产合计7,219千元，2024年6月30日为6,962千元，期内在损益入账/（扣除）的递延税项为 - 257千元[25] - 2024年6月30日集团源自中国内地将于一至五年内到期的税项亏损为408,501,000元，2023年12月31日为408,220,000元；其他可扣减暂时差额2024年6月30日和2023年12月31日均为112,153,000元[25] - 2024年6月30日应收账款及票据为174,446千元，2023年12月31日为119,856千元[27] - 2024年6月30日向供应商批注经中国高信贷质量银行接纳的应收票据以清偿应付账款793,000元，2023年12月31日为3,595,000元[30] - 2024年6月30日未终止确认向供应商批注的银行承兑票据以清偿应付账款6,237,000元，2023年12月31日为19,566,000元[31] - 2024年6月30日应付账款为68,638千元，2023年12月31日为71,029千元[33] - 2024年6月30日计息银行及其他借贷总额为79,463千元，2023年12月31日为82,594千元；银行贷款利率为3.90% - 5.00%，其他借贷利率为4.00% - 5.00%[34][35] - 2024年6月30日和2023年12月31日已发行及缴足普通股金额均为197,889千元，法定普通股和已发行及缴足普通股数目均分别为10,000,000,000和2,249,015,410[36] - 2024年无形资产中毛岭－羊龙山铁矿约为1.708亿元，2023财年为1.724亿元；石沟石膏矿约为6.497亿元，与2023财年持平[59] - 2024年6月30日存货约为1910万元，2023财年为1870万元，大致不变[60] - 2024年6月30日应收账款及票据增加至约1.744亿元，2023财年为1.199亿元；整体应收账款周转天数约为92天，2023财年为76天[61] - 2024年6月30日预付款项及其他应收款项减少至约3330万元，2023财年为9630万元[62] - 2024年6月30日应付账款减少至约6860万元，2023财年为7100万元；整体应付账款周转天数约为45天，2023财年为26天[63] - 2024年6月30日借贷减少至约7950万元，2023财年为8260万元[64] - 2024年6月30日租赁负债总额约为2220万元，2023财年为2320万元[65] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年销售工业产品中，高品位铁精矿收入50,751千元占比18.0%，钢铁收入228,770千元占比79.0%，提供设施管理服务收入9,836千元占比3.0%[14] - 2024年上半年高品位铁矿场业务业绩为104千元，贸易业务业绩为795千元，设施管理业务业绩为1,262千元，企业及其他业务业绩为 - 3,610千元[11] - 2023年上半年高品位铁矿场业务业绩为6,062千元，贸易业务业绩为4,104千元，设施管理业务业绩为784千元，企业及其他业务业绩为 - 4,817千元[12] - 2024年上半年客户合约收入中，于某一时间点转让的货品收入为279,521千元，随时间转让的服务收入为9,836千元[15] - 2024年上半年高品位鐵精礦產量及銷量分別下降約15.4%及16.4%，平均售價上升約16.0%，平均單位生產成本上升約37.2%[39] - 2024年上半年鋼材交易量增加約8.1%至約70.4千噸，平均售價下跌3.7%[39] - 2024年上半年集團設施管理收入增長至約人民幣9.8百萬元，2023年上半年約為人民幣9.3百萬元[39] - 毛嶺洗選廠於2024年6月30日生產Fe含量高的鐵精礦（TFe含量介乎65%至72%）[40] - 石溝石膏礦於2024年6月30日正在優化開發及開採計劃[40] - 2024年上半年貿易銷售鋼材交易量70.4千噸，較2023年上半年65.1千噸增長8.1%[40] - 2024年上半年銷售自產高品位鐵精礦產量44.5千噸，較2023年上半年52.6千噸下降15.4%；銷量44.8千噸，較2023年上半年53.6千噸下降16.4%[40] 公司担保及法律诉讼相关情况 - 公司已就中国铁钛担保委聘法律顾问并内部评估，建行及工商银行已针对会理财通及秀水河矿业展开法律诉讼，公司将须履行担保责任[67] - 公司已向会理财通各方送达中国铁钛法律索求书，要求偿还贷款金额、设立新增押记、成渝钒钛履行反弥偿保证责任[67] - 公司接获成渝钒钛和会理财通各方书面确认，分别确认履行主担保协议责任和同意设立新增押记[68] - 集团预期除额外行政开支外，上述事宜截至公告之日不会对业务营运及财务状况造成重大影响[68] - 公司需履行中国铁钛担保下的公司担保责任，建行及工商银行已针对会理财通及秀水河矿业展开法律诉讼[75] - 建行贷款本金为人民币2.769亿元[84] - 中国铁钛担保原最高担保额为人民币73亿元，2024年6月30日为人民币69亿元[