财务数据概述 - 本报告期营业收入406,566,188.07元，较上年同期减少6.10%[10] - 归属于上市公司股东的净利润24,611,430.98元，较上年同期减少45.67%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,866,234.15元，较上年同期减少48.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额-205,576,428.10元，较上年同期增长10.96%[10] - 基本每股收益0.16元/股，较上年同期减少44.83%[10] - 稀释每股收益0.16元/股，较上年同期减少44.83%[10] - 加权平均净资产收益率2.12%，较上年同期减少1.91%[10] - 本报告期末总资产3,363,732,898.92元，较上年度末增长0.52%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,143,876,597.96元，较上年度末减少1.07%[10] - 2024年上半年营业收入4.07亿元，同比减少6.10%；营业成本2.85亿元，同比减少6.04%[31] - 财务费用1851.18万元，同比增长196.35%，主要系可转换债券摊销利息所致；所得税费用901.75万元，同比减少52.64%，主要系营业利润减少以及企业所得税税率下降所致[31] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.06亿元，同比增长11.08%；投资活动产生的现金流量净额为-1.81亿元，同比下降3742.00%，系本期购买保本理财所致；筹资活动产生的现金流量净额为5496.43万元，同比下降91.45%，系上期发行可转换债券所致[31] - 货币资金期末余额1.88亿元，占总资产比例5.60%，较上年末下降10.31%；交易性金融资产期末余额1.71亿元，占总资产比例5.07%，为新增项目[33] - 应收账款期末余额11.79亿元，占总资产比例35.04%，较上年末上升1.34%；合同资产期末余额13.39亿元，占总资产比例39.81%，较上年末上升2.23%[33] - 短期借款期末余额3.92亿元，占总资产比例11.64%，较上年末上升2.10%；应付债券期末余额4.94亿元，占总资产比例14.70%，较上年末上升0.23%[33] - 报告期投资额3807.57万元，上年同期投资额1615.59万元，变动幅度为135.68%[36] - 本报告期末流动比率1.82，较上年末下降2.15%；资产负债率65.57%，较上年末上升0.78%；速动比率1.75，较上年末下降2.23%[93] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润2486.62万元，较上年同期下降48.05%[93] - 本报告期末货币资金1.8842221254亿元，较期初的5.3239584139亿元减少[95] - 本报告期末应收账款11.7853277846亿元，较期初的11.2761074444亿元增加[95] - 本报告期末合同资产13.3897838582亿元，较期初的12.5748865835亿元增加[95] - 公司2024年上半年末资产总计33.64亿元，较期初33.46亿元略有增长[96] - 非流动资产合计2.74亿元，较期初2.46亿元增长约11.24%[96] - 流动负债合计17.02亿元，较期初16.70亿元增长约1.94%[97] - 负债合计22.06亿元，较期初21.68亿元增长约1.73%[97] - 所有者权益合计11.58亿元，较期初11.78亿元下降约1.72%[97] - 母公司2024年上半年末货币资金1.64亿元，较期初4.51亿元大幅减少[98] - 母公司应收账款11.06亿元，较期初10.66亿元增长约3.76%[99] - 母公司合同资产11.13亿元，较期初10.50亿元增长约6.02%[99] - 母公司流动资产合计28.09亿元，较期初27.61亿元增长约1.72%[99] - 母公司非流动资产合计3.94亿元，较期初3.39亿元增长约16.39%[99] - 2024年上半年营业总收入4.07亿元，较2023年上半年的4.33亿元下降6.10%[101][102] - 2024年上半年营业总成本3.57亿元，较2023年上半年的3.69亿元下降3.44%[102] - 2024年上半年营业利润3966.13万元，较2023年上半年的7394.21万元下降46.36%[102] - 2024年上半年净利润2990万元，较2023年上半年的5146.15万元下降41.90%[103] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润2461.14万元，较2023年上半年的4530.40万元下降45.67%[103] - 2024年上半年基本每股收益0.16元，较2023年上半年的0.29元下降44.83%[103] - 2024年上半年流动负债合计16.10亿元，较2023年的15.02亿元增长7.22%[100] - 2024年上半年非流动负债合计4.97亿元，较2023年的4.91亿元增长1.36%[100] - 2024年上半年负债合计21.08亿元，较2023年的19.93亿元增长5.78%[100] - 2024年上半年所有者权益合计10.96亿元，较2023年的11.07亿元下降0.93%[100] - 2024年上半年净利润为24687650.94元，2023年上半年为19014607.15元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计313314098.61元，2023年上半年为271631075.48元[107] - 2024年上半年经营活动现金流出小计518890526.71元，2023年上半年为502517995.44元[107] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 205576428.10元，2023年上半年为 - 230886919.96元[107] - 2024年上半年投资活动现金流入小计50559833.33元，2023年上半年为14000元[108] - 2024年上半年投资活动现金流出小计231955697.59元，2023年上半年为4735391.23元[108] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 181395864.26元，2023年上半年为 - 4721391.23元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计304865650元，2023年上半年为839422018.71元[108] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计249901366.82元，2023年上半年为196609460.69元[108] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为54964283.18元，2023年上半年为642812558.02元[108] - 2024年上半年经营活动现金流入小计5.74亿元，较2023年上半年的6.83亿元减少15.99%[109] - 2024年上半年经营活动现金流出小计6.39亿元，较2023年上半年的8.16亿元减少21.79%[109] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6501.03万元，较2023年上半年的-1.33亿元亏损收窄51.09%[109] - 2024年上半年投资活动现金流入小计5055.98万元，较2023年上半年的1.4万元大幅增加[109] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.61亿元，较2023年上半年的2500.74万元增加943.92%[110] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-2.11亿元，较2023年上半年的-2499.34万元亏损扩大744.67%[110] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.98亿元，较2023年上半年的7.45亿元减少73.42%[110] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.97亿元，较2023年上半年的1.39亿元增加41.48%[110] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为70.96万元，较2023年上半年的6.06亿元大幅减少99.88%[110] - 2024年上半年所有者权益合计较期初减少2025.24万元，降幅为1.72%[111] - 2024年上半年公司股本从105,600,000元增加到158,400,000元，增加了52,800,000元[113][114] - 2024年上半年公司综合收益总额为45,303,990.43元，所有者权益合计增加51,461,509.94元[113] - 2024年上半年公司对所有者（或股东）分配利润10,560,000元，导致所有者权益减少10,560,000元[113] - 2024年上半年公司通过资本公积转增资本（或股本）52,800,000元[114] - 2024年上半年母公司所有者权益合计减少11,260,015.39元[115] - 2024年上半年母公司综合收益总额为24,687,650.94元[115] - 2024年上半年母公司对所有者（或股东）分配利润15,528,516.04元，导致所有者权益减少15,528,516.04元[115] - 2024年上半年母公司专项储备本期提取1,538,469.06元，本期使用993,913.30元，净增加544,555.76元[116] - 2024年上半年母公司因其他事项导致所有者权益减少20,999,400.49元[116] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计为1,095,760,091.55元[116] - 2024年上半年公司股本从105,600,000.00元增至158,400,000.00元，所有者权益合计从1,053,019,395.69元增至1,131,259,656.01元[117][118] - 本期综合收益总额为19,014,607.15元，利润分配为 - 10,560,000.00元[117] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 会计准则差异 - 报告期内公司不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异情况[11] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为-254,803.17元，其中非流动性资产处置损益237,651.41元，计入当期损益的政府补助167,937.01元等[12][13] 行业与公司优势 - 国家政策有利于扩大园林绿化行业市场需求，推动产业发展[14] - 公司“水、路、绿、景、城”业务模式受中小城市管理者好评，综合竞争力较强[14] - 2024年上半年公司部分行业资质升级，截至期末拥有多项行业资质[15] - 公司深耕城市环境综合服务等三大领域，提供生态环境提升全产业链解决方案[15] - 公司形成城市生态环境提升“水、路、绿、景、城”五要素、菜单式运营管理模式[24] - 公司具备设计施工一体化经营能力，能优化方案、提升效率和品质[25] - 公司在古典园林造景和古建筑修复领域资质、人员、经验有优势[26] - 公司拥有国家专利82项，其中发明专利11项、实用新型专利63项和外观设计专利8项，完成相关方向的国家、省、市课题25项[27] - 公司业务已拓展至西南、华南、华中等区域，形成跨区域经营模式[28] 业务经营 - 报告期内公司承接铜陵市、澄江市等多个项目[15] - 报告期内公司经营模式未发生重大改变，项目主要以EPC模式为主[15] - 业务承揽时公司通过多种方式收集项目信息，发包方也会主动邀请竞标[16] - 景观设计项目投标由设计院组织，工程施工项目投标由多部门共同完成[17] - 公司采购采用集中与零星采购结合模式，由工程管理中心统筹区域公司进行[19] - 工程施工项目按进度分阶段确认、验收、结算，竣工审计后支付一定比例款项，质保期结束收回全款[20] - 景观设计项目设计费按标准或面积单价计算，分多个节点支付[20] - 公司质量控制体系按相关标准执行，持有质量管理体系认证证书[20] - 报告期内公司承接项目获2024年南京市园林优质工程“金陵杯”、2024年珠海市城市园林绿化工程质量奖等[22] 人员情况 - 截至2024年6月末，本科以上学历占公司员工总人数的71.1%，中高级以上职称人数占43.24%[23] - 公司2022年获批国家级博士后科研工作站，与高校成立金埔研究院[23] 募集资金管理 - 公司募集资金总额为79,912.15万元，报告期投入3,