报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[81] 公司发展风险 - 公司发展面临行业竞争加剧、核心技术人员流失等诸多风险[2] - 公司主营基础软件和信息安全业务，在国内基础软件中间件领域，与IBM、Oracle等国外软件企业存在较大差距，网络信息安全领域竞争也更激烈[69] - 公司面临核心技术人员流失风险，将通过完善绩效考核机制、采用多种激励手段和加强企业文化建设来吸引和留住人才[70] - 新技术、新产品研发存在创新成果和开发周期的不确定性，公司研发费用占比高，存在研发投入不能获预期效果的风险[71][72] - 公司经营规模扩大，对管理、经营和盈利能力带来挑战，将合并同类业务、建立共享平台并完善内部控制[73] - 公司全面布局数字化转型新兴业务，业务转型可能导致经营风险，将紧跟政策和需求完善战略规划并加强人才培养[74] - 公司收入确认主要集中在下半年，业绩存在季节性波动风险，将加强营销、项目和财务管理改善此风险[75] - 公司商誉净值主要因收购东方通网信和泰策科技形成，存在商誉减值风险，将加强对子公司管理降低影响[76] - 截止报告期末，公司实际控制人黄永军直接持股比例为7.24%，存在控制权稳定性风险，必要时将增持股份稳定控制权[77] 财务数据 - 本报告期营业收入161,184,732.53元，较上年同期增长10.53%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为 -166,134,971.77元，较上年同期增长5.55%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -186,528,490.02元，较上年同期增长0.11%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -178,984,131.50元，较上年同期减少14.63%[14] - 基本每股收益为 -0.2965元/股，较上年同期增长22.34%[14] - 稀释每股收益为 -0.2965元/股，较上年同期增长21.77%[14] - 加权平均净资产收益率为 -4.57%，较上年同期增长3.28%[14] - 本报告期末总资产3,868,384,061.50元，较上年度末减少7.30%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,516,889,255.97元，较上年度末减少7.51%[14] - 用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.2978元/股[15] - 非经常性损益合计20393518.25元，其中计入当期损益的政府补助15511273.53元，除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的金融资产和负债损益7092341.59元等[18][19] - 2024年上半年公司实现营业收入16,118.47万元，同比增长10.53%，归属上市公司股东净利润同比增长5.55%[32] - 报告期内公司营业收入161,184,732.53元，同比增长10.53%；营业成本44,600,901.35元，同比增长6.16% [51] - 公司研发投入126,747,435.10元，同比减少9.89%；投资收益7,472,552.74元，同比增长278.52% [51] - 基础软件营业收入92,223,839.98元，同比增长22.22%；安全产品营业收入37,806,503.52元，同比减少39.77% [52] - 数字化转型营业收入31,154,389.03元，同比增长353.07%；营业成本23,838,821.87元，同比增长428.05% [52] - 政府、电信、金融行业营业收入分别为4857.69万元、4609.85万元、3270.57万元，同比增减分别为64.91%、-9.44%、-9.78%[53] - 基础软件、安全产品、数字化转型产品营业收入分别为9222.38万元、3780.65万元、3115.44万元，同比增减分别为22.22%、-39.77%、353.07%[53] - 华北、华东、华南、华中地区营业收入分别为5423.80万元、3957.48万元、2243.03万元、1764.46万元，同比增减分别为-36.59%、109.76%、58.90%、228.70%[53] - 外购软、硬件、人工成本、委外服务成本分别为667.20万元、2429.47万元、1363.41万元，同比增减分别为-15.03%、9.57%、13.74%[54] - 货币资金、交易性金融资产、应收账款期末金额分别为10.34亿元、6.53亿元、5.23亿元，占总资产比例分别为26.73%、16.88%、13.51%，比重增减分别为-22.50%、16.88%、-1.15%[55] - 存货、长期股权投资期末金额分别为2.38亿元、2.07亿元，占总资产比例分别为6.16%、5.34%，比重增减分别为3.06%、1.60%[55] - 衍生金融资产本期购买金额为17.80亿元，出售金额为11.30亿元，期末数为6.50亿元[57] - 报告期投资额为18.30亿元，上年同期为0，变动幅度为100.00%[59] - 对杭州清响投资管理合伙企业（有限合伙）增资5000.00万元，持股比例为99.00%，本期投资盈亏为38.02万元[60] - 货币资金、固定资产期末受限账面余额分别为969.13万元、178.90万元，账面价值分别为969.13万元、27.38万元[58] - 金融衍生工具报告期内购入金额17.8亿元，售出金额11.3亿元，累计投资收益709.23万元，期末金额6.5亿元[61] - 募集资金总额22亿元，已累计投入5.03亿元，期末账户余额13.39亿元（含利息等净额）[62][63] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金3.5亿元[63][65] - 利息收入1422.24万元，银行结构性存款收益882.71万元，手续费支出0.03万元[63] - Tong系列中间件产品卓越能力提升项目累计投入105.98万元，投资进度0.10%[64] - 基于人工智能的下一代可持续运营安全产品开发项目累计投入181.91万元，投资进度0.30%[64] - 补充流动资金累计投入5亿元，投资进度100%[64] - 北京东方通网信科技有限公司营业收入3921.02万元，净利润 - 3510.39万元[68] - 北京泰策科技有限公司营业收入850.75万元，净利润 - 3989.00万元[68] - 公司期末流动资产合计25.63亿元，期初为29.04亿元，有所减少[122] - 期末货币资金为10.34亿元，期初为20.55亿元，降幅明显[122] - 期末应收账款为5.23亿元，期初为6.12亿元，金额降低[122] - 期末存货为2.38亿元，期初为1.30亿元，有所增加[122] - 期末非流动资产合计13.05亿元，期初为12.69亿元，略有增长[123] - 期末资产总计38.68亿元，期初为41.73亿元，资产规模缩小[123] - 期末流动负债合计3.03亿元，期初为3.17亿元，负债减少[124] - 期末非流动负债合计0.48亿元，期初为0.54亿元，有所下降[124] - 期末负债合计3.51亿元，期初为3.71亿元，负债规模降低[124] - 期末所有者权益合计35.17亿元，期初为38.02亿元，权益减少[124] - 2024年上半年营业总收入161,184,732.53元，2023年上半年为145,830,604.51元，同比增长约10.52%[128][129] - 2024年上半年营业总成本376,343,452.93元，2023年上半年为376,620,574.38元，同比下降约0.07%[129] - 2024年上半年净利润为 - 166,135,032.64元，2023年上半年为 - 175,899,372.95元，亏损幅度收窄约5.55%[129] - 2024年上半年末应付账款47,968,562.57元，2023年末为43,620,959.88元，同比增长约9.97%[127] - 2024年上半年末合同负债27,156,185.30元，2023年末为25,879,487.62元，同比增长约4.93%[127] - 2024年上半年末流动负债合计273,066,804.93元，2023年末为307,438,272.64元，同比下降约11.18%[127] - 2024年上半年末非流动负债合计35,864,004.14元，2023年末为40,273,648.53元，同比下降约10.95%[127] - 2024年上半年末负债合计308,930,809.07元，2023年末为347,711,921.17元，同比下降约11.15%[127] - 2024年上半年末未分配利润27,799,307.81元，2023年末为18,281,443.14元，同比增长约51.95%[127] - 2024年上半年研发费用126,747,435.10元，2023年上半年为140,651,036.91元，同比下降约9.88%[129] - 2024年上半年持续经营净利润为9517864.67元，上年同期为 - 7250124.61元[132] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为 - 166134971.77元，上年同期为 - 175899372.95元[131] - 2024年上半年营业收入为72237495.46元，上年同期为73078415.47元[131] - 2024年上半年营业成本为1873553.67元，上年同期为1300462.95元[131] - 2024年上半年研发费用为46721695.67元，上年同期为44264308.69元[132] - 2024年上半年财务费用为 - 9660611.24元，上年同期为659119.21元[132] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.2965，上年同期为 - 0.3818[131] - 2024年上半年稀释每股收益为 - 0.2965，上年同期为 - 0.3790[131] - 2024年上半年营业利润为9128536.75元，上年同期为 - 10036105.53元[132] - 2024年上半年利润总额为8150138.62元，上年同期为 - 10271308.72元[132] - 2024年半年度经营活动现金流入小计42.84亿元，2023年同期为41.83亿元；经营活动现金流出小计60.73亿元，2023年同期为57.45亿元；经营活动产生的现金流量净额为-17.90亿元，2023年同期为-15.61亿元[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计113.48亿元，2023年同期为0.02亿元；投资活动现金流出小计183.56亿元，2023年同期为0.49亿元；投资活动产生的现金流量净额为-70.08亿元，2023年同期为-0.49亿元[134][135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1.44亿元，2023年同期为226.23亿元；筹资活动现金流出小计15.70亿元，2023年同期为3.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-14.26亿元，2023年同期为222.49亿元[135] - 2024年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-0.80万元，2023年同期为2820.59元[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-102.23亿元，2023年同期为206.39亿元；期末现金及现金等价物余额为102.37亿元，2023年同期为223.20亿元[135] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计21.31亿元，2023年同期为22.65亿元；经营活动现金流出小计34.82亿元，2023年同期为27.06亿元；经营活动产生的现金流量净额为-13.51亿元，2023年同期为-4.41亿元[136] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计113.47亿元，2023年同期为0.02亿元；投资活动现金流出小计186.86亿元，2023年同期为0.40亿元；投资活动产生的现金流量净额为-73.39亿元，2023年同期为-0.40亿元[136][137] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流入小计为0，2023年同期为222.02亿元；筹资活动现金流出小计11.94亿元，2