公司基本信息 - 公司股票简称石基信息，代码002153，上市于深圳证券交易所[9] - 公司法定代表人是李仲初[9] - 董事会秘书是罗芳，证券事务代表是韩倩，联系电话均为010 - 68249356 [10] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点等在报告期无变化[11][12] - 敏付科技于2024年7月17日更名为石基支付[7] - SaaS指软件即服务，ARR指年度可重复订阅费，MRR指月度可重复订阅费[8] - Shiji Enterprise Platform指石基企业平台，PMS指酒店前台管理系统[8] 公司发展阶段与战略 - 公司2024年度处于全球化及平台化转型关键时期[3] - 公司自2015年底开始全球化转型，确定数字化及云化转型是酒旅行业未来趋势[34] - 公司以云架构为基础的新一代石基企业平台-酒店业解决方案自2015年底开始设计并试点打磨[34] - 公司致力于从预订和支付环节延伸打造基于直连技术的预订平台和支付平台[33] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临技术、市场、经营管理、海外投资等一系列风险[4] - 公司面临技术及产品开发风险，应对措施是坚持自主创新，加大研发投入，推出并完善全新一代云架构酒店信息管理系统[78] - 公司面临市场及政策风险，近年来酒店及餐饮行业转型影响业绩，公司拓展国际市场，推进平台型业务转型，还可能受中美地缘政治影响[79][80] - 公司面临经营管理风险，引入全球化管理团队，加强内控建设，加速海外云产品拓展以降低产品换代风险[81] - 公司海外投资面临投资审查管控和后续资金供给不足风险，将加强投资管理并提供资金支持[82] - 公司与互联网企业合作存在进展不确定风险，已成立专门业务团队并制定绩效考核指标[83] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[87] 公司财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.82亿元，上年同期12.01亿元，同比增长15.09%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2472.31万元，上年同期2230.80万元，同比增长10.83%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2037.89万元，上年同期1750.83万元，同比增长16.40%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2564.85万元，上年同期 - 6441.52万元，同比增长139.82%[14] - 本报告期基本每股收益0.0091元/股，上年同期0.0082元/股，同比增长10.98%[14] - 本报告期末总资产94.97亿元，上年度末96.92亿元，同比下降2.01%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产73.25亿元，上年度末73.47亿元，同比下降0.30%[14] - 增值税退税收入1211.95万元，因预计可持续获得，不作为非经常性损益[18] - 2024年半年度营业总收入为13.82亿元，2023年半年度为12.01亿元，同比增长15.1%[135] - 2024年半年度营业总成本为13.28亿元，2023年半年度为11.64亿元，同比增长14.1%[135] - 2024年半年度净利润为3617.23万元，2023年半年度为3084.91万元，同比增长17.3%[135] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为2472.31万元，2023年半年度为2230.80万元，同比增长10.8%[136] - 2024年半年度少数股东损益为1144.92万元，2023年半年度为854.11万元，同比增长34.1%[136] - 2024年半年度其他综合收益的税后净额为 - 1947.97万元，2023年半年度为2398.37万元，同比下降181.2%[136] - 2024年半年度综合收益总额为1669.26万元，2023年半年度为5483.28万元，同比下降69.5%[136] - 2024年半年度基本每股收益为0.0091元，2023年半年度为0.0082元，同比增长11.0%[136] - 2024年半年度母公司营业收入为2.08亿元，2023年半年度为1.71亿元，同比增长21.5%[137] - 2024年半年度母公司净利润为59.53万元，2023年半年度为4.11亿元，同比下降99.9%[138] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为14.88亿元，2023年半年度为12.40亿元，同比增长19.97%[139] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为15.79亿元，2023年半年度为13.27亿元，同比增长18.99%[140] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为15.53亿元，2023年半年度为13.92亿元，同比增长11.69%[140] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为2564.85万元，2023年半年度为 - 6441.52万元，同比增长139.82%[140] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为16.37亿元，2023年半年度为25.82亿元，同比下降36.59%[140] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为14.50亿元，2023年半年度为31.23亿元，同比下降53.58%[140] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.86亿元，2023年半年度为 - 5.41亿元，同比增长134.39%[140] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为108.77万元，2023年半年度为0，同比增长100%[140] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为8391.71万元，2023年半年度为0，同比增长100%[140] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为1.29亿元，2023年半年度为 - 6.06亿元，同比增长121.27%[140] - 2024年上半年公司股本为2,729,193,841元，资本公积为2,774,134,450.17元[143] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益专项储备减少19,479,656.56元[143] - 2024年上半年未分配利润为1,415,640,366.92元，较期初减少2,568,827.65元[143][144] - 2024年上半年所有者权益合计为8,122,573,589.73元，较期初减少41,545,081.42元[143][144] - 2023年上半年股本为2,099,379,878元，资本公积为3,381,643,039.64元[145] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益专项储备为255,230,795.13元[145] - 2023年上半年未分配利润为1,548,442,097.08元[145] - 2023年上半年所有者权益合计为8,178,638,401.05元[145] - 2024年较2023年股本增加629,813,963元，资本公积减少629,813,963元[145][146] - 2024年上半年综合收益总额为16,692,606.99元[143] - 2024年半年度初所有者权益合计为43.36亿元，期末为43.09亿元，减少2669.66万元[148][149] - 2024年半年度综合收益总额为59.53万元[148] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少2729.19万元[148] - 2023年半年度初所有者权益合计为40.80亿元[150] - 2023年半年度综合收益总额为4.11亿元[150] - 2023年半年度股本增加6.30亿元[150] - 2023年半年度资本公积减少6.30亿元[150] - 2024年半年度末股本为27.29亿元[148][149][151] - 2024年半年度末资本公积为1.54亿元[148][149][151] - 2023年半年度末所有者权益合计为44.91亿元[151] - 本报告期营业收入13.82亿元，同比增长15.09%；营业成本7.45亿元，同比增长22.90%[60] - 研发投入3.78亿元，同比增长9.53%；经营活动现金流量净额2564.85万元，同比增长139.82%[61] - 本报告期末货币资金42.14亿元，占总资产比例44.37%，较上年末比重减少2.47%[67] - 石基（香港）有限公司资产规模43.86亿元，境外资产占公司净资产的比重为54.00%[68] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为2659.31万元，本期公允价值变动损益31.51万元[70] - 报告期投资额225.84万元，较上年同期变动幅度为 -6.09%[72] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为4,214,494,402.90元，期初余额为4,539,507,963.35元[129] - 2024年6月30日，公司交易性金融资产期末余额为26,593,123.56元，期初余额为9,994,626.44元[129] - 2024年6月30日，公司应收账款期末余额为566,913,620.74元，期初余额为592,646,024.64元[129] - 2024年6月30日，公司存货期末余额为395,228,124.36元，期初余额为371,573,086.10元[129] - 2024年6月30日，公司流动资产合计期末余额为5,499,870,895.97元，期初余额为5,800,550,898.54元[129] - 2024年6月30日，公司非流动资产合计期末余额为3,997,604,091.62元，期初余额为3,891,850,456.82元[130] - 2024年6月30日，公司资产总计期末余额为9,497,474,987.59元，期初余额为9,692,401,355.36元[130] - 2024年6月30日，公司短期借款期末余额为3,788,206.85元，期初余额为6,241,720.34元[130] - 公司2024年上半年流动负债合计13.27亿元，较期初14.77亿元有所下降[131] - 公司2024年上半年非流动负债合计4831.57万元，较期初5144.66万元有所下降[131] - 公司2024年上半年负债合计13.75亿元，较期初15.28亿元有所下降[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计81.23亿元，较期初81.64亿元略有下降[131] - 公司2024年上半年母公司货币资金期末余额为905.16万元，较期初1198.02万元有所下降[132] - 公司2024年上半年应收账款期末余额为6188.25万元，较期初7629.39万元有所下降[133] - 公司2024年上半年其他应收款期末余额为36.52亿元，较期初38.12亿元有所下降[133] - 公司2024年上半年流动资产合计38.35亿元，较期初40.19亿元有所下降[133] - 公司2024年上半年非流动资产合计25.04亿元，较期初25.12亿元略有下降[133] - 公司2024年上半年资产总计63.38亿元，较期初65.31亿元有所下降[133] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年6月底公司SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）44,690.76万元，较2023年6月底的34,159.43万元增长约30.8%[22][23] - 规模化零售信息系统产品为近50%的中国零售、连锁和超市百强企业提供信息化与数字化服务[20] - 报告期内大陆地区以外业务收入占营业收入的比重约18%[23] - 全球超9万家酒店使用公司酒店信息系统子系统，国内五星级酒店市场占有率达78%[25] - 公司全球化业务起步，海外约8万家酒店使用公司产品，云餐饮系统签约众多国际知名酒店集团[25] - 国内中高端、连锁餐饮用户超1万家，标准化餐饮用户约20万家[25] - 公司零售客户门店总量近百万家，占中国零售百强等百强企业客户群近50%市场份额[25] - 2024年上半年云餐饮系统Infrasys Cloud上线总客户数3955家[40] - 2024年上半年客户与支付宝和微信直连的支付业务交易总金额约1514亿元，同比下降约1.9% [40] - 2024年上半年预订平台产量1168万间夜，同比增长32.7% [40] - 2024年6月底SaaS业务年度可重复订阅费（ARR）44690