公司基本信息 - 公司股票简称捷强装备，代码300875，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人是潘淇靖[8] - 董事会秘书是刘群，证券事务代表是高倩，联系地址为天津市北辰区滨湖路3号，电话022 - 86878696，传真022 - 86878698，电子信箱jqzb@tjjqzb.com[9] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站、媒体名称及网址，半年度报告备置地在报告期无变化[11] - 公司主要从事核生化安全装备制造，行业主管部门包括中央军委装备发展部等多个部门[19] - 公司是核生化安全装备制造高新技术企业，建立了“侦、防、消”完整技术体系，产品应用广泛[23] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 子公司转让情况 - 仁机辐射防护研究院江苏有限公司于2024年6月已转让[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入105,095,608.93元，上年同期117,070,937.80元，同比减少10.23%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,243,413.75元，上年同期 -4,321,211.04元，同比增长128.77%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,470,352.23元，上年同期 -6,894,929.60元，同比增长20.66%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -39,656,271.22元，上年同期 -75,986,701.21元，同比增长47.81%[13] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.04元/股，同比增长125.00%[13] - 本报告期末总资产1,498,095,696.75元，上年度末1,550,874,783.85元，同比减少3.40%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,253,728,027.56元，上年度末1,266,306,165.37元，同比减少0.99%[13] - 非经常性损益合计6,713,765.98元，其中非流动性资产处置损益1,368,483.06元，计入当期损益的政府补助2,687,235.81元等[15][16] - 截至2024年6月30日，公司总资产14.98亿元，较期初下降3.40%；归属于上市公司股东的净资产12.54亿元，同比减少0.99%[32] - 报告期内，公司实现营业收入10,509.56万元，同比下降10.23%；营业利润210.85万元，同比增加121.31%；利润总额195.75万元，同比增加121.37%；归属上市公司股东的净利润124.34万元，同比增加128.77%[32] - 净利润较上年同期增长152.40%，原因包括部分定制核辐射产品毛利高、收回前期应收款项使信用减值损失转回、处置上海仁机子公司取得收益[33] - 研发费用1,549.54万元，同比下降1.92%；销售费用1,606.00万元，同比下降5.57%；管理费用2,731.29万元，同比增长0.92%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,965.63万元，较上年同期增加47.81%；投资活动产生的现金流量净额为 -21,224.05万元，较上年同期增加20.20%；筹资活动产生的现金流量净额为 -1,127.02万元，较上年同期下降1,274.42%；现金及现金等价物净增加额为 -26,316.70万元，较上期增加23.22%[33] - 本报告期营业收入105,095,608.93元，同比减少10.23%[46] - 本报告期营业成本58,596,617.55元，同比减少22.80%[46] - 投资收益3,915,862.36元，占利润总额比例200.04%，因闲置资金现金管理及处置子公司取得收益[48] - 公允价值变动损益455,133.10元，占比23.25%，因交易性金融资产公允价值变动[49] - 其他收益5,193,794.96元，占比265.33%，因收到政府补助[49] - 信用减值损失5,378,381.00元，占比274.76%，因应收账款坏账准备转回[49] - 货币资金本报告期末金额为124,610,192.00元，占总资产比例8.32%，较上年末比重减少16.71%，系利用闲置资金进行现金管理所致[50] - 交易性金融资产本报告期末金额为212,480,416.65元，占总资产比例14.18%，较上年末比重增加11.14%，系本期购买理财导致[50] - 存货本报告期末金额为223,197,015.99元，占总资产比例14.90%，较上年末比重增加2.10%[50] - 报告期投资额为212,572,016.65元，上年同期投资额为218,486,497.30元，变动幅度为-2.71%[54] - 以公允价值计量的金融资产中，交易性金融资产期初数7,325,283.55元，本期公允价值变动损益455,133.10元，本期购买金额213,000,000.00元，本期出售金额8,300,000.00元，期末数212,480,416.65元[52] - 应付职工薪酬本报告期末金额为8,274,971.49元，占总资产比例0.55%，较上年末比重减少0.61%，系本期支付年终奖所致[51] - 其他应付款本报告期末金额为8,021,114.00元，占总资产比例0.54%，较上年末比重减少3.31%，系本期业绩补偿款结转导致[51] - 专项储备本报告期末金额为3,350,511.43元，占总资产比例0.22%，较上年末比重增加0.09%，系本期计提专项储备导致[51] - 应收款项融资本报告期末金额为8,165,428.89元，占总资产比例0.55%，较上年末比重增加0.53%，系本期收到信用级别较高的银行承兑汇票导致[50] - 由于控股子公司上海怡星开具履约保函，2,021,335.05元的货币资金使用受到限制[53] - 公司2024年6月30日资产总计14.98亿元，较期初15.51亿元下降3.41%[127] - 流动资产合计8.55亿元，较期初9.03亿元下降5.29%，其中货币资金1.25亿元，较期初3.88亿元下降67.90%[126] - 交易性金融资产2.12亿元，较期初4719.57万元增长349.15%[126] - 非流动资产合计6.43亿元，较期初6.48亿元下降0.77%[127] - 负债合计1.78亿元，较期初2.20亿元下降19.06%[128] - 流动负债合计1.60亿元，较期初2.02亿元下降20.87%，其中短期借款956.76万元，较期初256.52万元增长272.98%[127][128] - 非流动负债合计1852.56万元，较期初1835.41万元增长0.94%[128] - 所有者权益合计13.20亿元，较期初13.31亿元下降0.81%[128] - 母公司2024年6月30日资产总计12.95亿元，较期初13.44亿元下降3.65%[130] - 母公司流动资产合计6.74亿元，较期初7.26亿元下降7.16%，其中货币资金9587.94万元，较期初3.48亿元下降72.46%[129][130] - 2024年上半年营业总收入为1.0509560893亿元，较2023年上半年的1.170709378亿元下降10.23%[132][133] - 2024年上半年营业总成本为1.1830100158亿元，较2023年上半年的1.3510297794亿元下降12.43%[133] - 2024年上半年营业利润为210.854827万元，2023年上半年为亏损989.318164万元[133] - 2024年上半年净利润为323.203875万元，2023年上半年为亏损690.072824万元[134] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为124.341375万元，2023年上半年为亏损432.121104万元[134] - 2024年上半年流动负债合计为6615.130503万元，较2023年的9998.383682万元下降33.84%[131] - 2024年上半年非流动负债合计为1150.11137万元，较2023年的1203.460424万元下降4.43%[131] - 2024年上半年负债合计为7765.241873万元，较2023年的1.1201844106亿元下降30.68%[131] - 2024年上半年所有者权益合计为12.1695413535亿元，较2023年的12.3155600827亿元下降1.18%[131] - 2024年上半年基本每股收益为0.01元，2023年上半年为 -0.04元[134] - 2024年上半年营业收入36,826,157.72元，2023年同期为49,914,387.15元[136] - 2024年上半年净利润为 -367,628.83元，2023年同期为 -513,301.70元[136] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -39,656,271.22元，2023年同期为 -75,986,701.21元[138] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -212,240,540.12元，2023年同期为 -265,955,519.20元[139] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -11,270,211.82元，2023年同期为 -820,000.00元[139] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为120,629,941.04元，2023年同期为142,850,299.58元[138] - 2024年上半年收回投资收到的现金为468,352,625.33元，2023年同期为110,120,000.00元[138] - 2024年上半年取得借款收到的现金为8,509,634.00元，2023年同期无此项[139] - 2024年上半年基本每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 2024年上半年稀释每股收益未披露，2023年同期为 -0.01 [137] - 投资活动现金流入小计本期为4.6263217406亿美元，上期为1.0205630411亿美元[141] - 投资活动现金流出小计本期为6.8631605878亿美元，上期为3.796782551亿美元[141] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2368388472亿美元，上期为 - 2.7762195099亿美元[141] - 筹资活动现金流入小计本期为850.9634万美元，上期无数据[141] - 筹资活动现金流出小计本期为1606.755662万美元，上期为82万美元[141] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 755.792262万美元，上期为 - 82万美元[141] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.5234499003亿美元，上期为 - 3.1572258235亿美元[141] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.482244152亿美元，上期为4.2347146458亿美元[141] - 期末现金及现金等价物余额本期为9587.942517万美元，上期为1.0774888223亿美元[141] - 本期所有者权益合计期末余额为13.1972684491亿美元，期初余额为13.3050557371亿美元[142][143][144] - 公司2024年期初所有者权益合计为1393007328.57元[146] - 本期专项储备增加1191998.22元[146][147] - 本期其他综合收益减少4321211.04元[146] - 本期所有者投入和减少资本中其他项增加448626.34元[146] - 本期期末所有者权益合计为1387563887.21元[147]