公司基本信息 - 公司股票简称元道通信，代码301139，上市于深圳证券交易所[5] - 公司法定代表人是李晋[5] - 董事会秘书和证券事务代表均为胡今怡，联系电话0311 - 67365929，邮箱wintao@wintaotel.com.cn [6] - 公司注册地址为新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）北区冬融街567号高新人才大厦南塔十楼[147] - 公司主要经营地址为河北省石家庄市鹿泉区上庄镇智创谷中心22号楼[147] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，报告期末为2024年6月30日[4] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[74] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入809,541,990.45元，上年同期846,382,991.11元，同比减少4.35%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润30,133,731.73元，上年同期39,473,571.52元，同比减少23.66%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,786,897.87元，上年同期30,517,682.78元，同比增加7.44%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-184,464,558.79元，上年同期-191,867,505.96元，同比增加3.86%[10] - 本报告期基本每股收益0.25元/股，上年同期0.32元/股，同比减少21.88%[10] - 本报告期末总资产2,912,932,874.85元，上年度末2,844,071,592.75元，同比增加2.42%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,927,095,279.97元，上年度末1,903,891,653.84元，同比增加1.22%[10] - 非经常性损益合计-2,653,166.14元，其中非流动性资产处置损益120,092.12元，其他营业外收支-3,165,712.83元，所得税影响额-392,454.57元[12] - 2024年上半年公司实现营业收入8.09亿元，同比下降4.35%[38] - 实现归属于上市公司股东的净利润0.30亿元，同比下降23.66%；扣除非经常性损益的净利润0.33亿元，同比增长7.44%[38] - 销售费用和管理费用合计同比增加724.6万元，增长30.36%；财务费用同比增加759.13万元；其他收益减少282.39万元，营业外支出增加318.42万元[39] - 营业收入本报告期809,541,990.45元，上年同期846,382,991.11元，同比增减-4.35%[42] - 营业成本本报告期691,365,323.21元，上年同期733,751,561.54元，同比增减-5.78%[42] - 货币资金本报告期末339,266,953.02元，占总资产11.65%，上年末841,287,754.86元，占总资产29.58%，比重增减-17.93%[46] - 应收账款本报告期末1,134,054,612.00元，占总资产38.93%，上年末1,017,376,794.25元，占总资产35.77%，比重增减3.16%[46] - 在建工程本报告期末517,439,665.84元，占总资产17.76%，上年末236,467,627.98元，占总资产8.31%，比重增减9.45%[46] - 短期借款本报告期末300,756,729.44元，占总资产10.32%，上年末180,328,242.54元，占总资产6.34%，比重增减3.98%[47] - 截至报告期末，公司资产权利受限合计账面价值为185,164,310.23元，其中货币资金54,286,533.59元、应收票据18,027,292.81元、固定资产13,650,483.83元、在建工程99,200,000.00元[49] - 报告期投资额为422,357,277.48元，上年同期投资额为1,324,183,187.29元，变动幅度为-68.10%[50] - 以公允价值计量的金融资产报告期内购入金额为50,000,000.00元，售出金额为5,000,000.00元，期末金额为45,000,000.00元[51] - 公司流动资产合计期末余额为22.21亿元，期初余额为24.39亿元，有所下降[120] - 公司应收账款期末余额为11.34亿元，期初余额为10.17亿元，增长约11.47%[120] - 公司非流动资产合计期末余额为6.92亿元，期初余额为4.05亿元，增长约70.87%[121] - 公司资产总计期末余额为29.13亿元，期初余额为28.44亿元，增长约2.44%[121] - 公司流动负债合计期末余额为8.87亿元，期初余额为8.75亿元，增长约1.36%[122] - 公司非流动负债合计期末余额为0.99亿元，期初余额为0.66亿元，增长约50.12%[122] - 公司负债合计期末余额为9.86亿元，期初余额为9.40亿元，增长约4.87%[122] - 公司所有者权益合计期末余额为19.27亿元，期初余额为19.04亿元，增长约1.21%[122] - 母公司流动资产合计期末余额为24.06亿元，期初余额为24.70亿元，有所下降[124] - 母公司非流动资产合计期末余额为3.87亿元，期初余额为3.41亿元，增长约13.41%[124] - 2024年上半年营业总收入8.0954199045亿元，2023年上半年为8.4638299111亿元，同比下降4.35%[126][127] - 2024年上半年营业总成本7.6116025015亿元，2023年上半年为7.9988103015亿元，同比下降4.84%[127] - 2024年上半年净利润3001.191874万元，2023年上半年为3947.357103万元，同比下降23.97%[128] - 2024年上半年基本每股收益0.25元，2023年上半年为0.32元，同比下降21.88%[128] - 2024年上半年流动负债合计8.5801665618亿元，2023年为8.6514121614亿元，同比下降0.82%[125] - 2024年上半年非流动负债合计3047.874488万元，2023年为6518.895339万元，同比下降53.24%[125] - 2024年上半年负债合计8.8849540106亿元，2023年为9.3033016953亿元，同比下降4.50%[125] - 2024年上半年所有者权益合计19.0393561721亿元，2023年为18.8012973331亿元，同比增长1.27%[125] - 2024年上半年负债和所有者权益总计27.9243101827亿元，2023年为28.1045990284亿元，同比下降0.64%[125] - 2024年上半年合同负债139.924942万元，2023年为50.284966万元，同比增长178.27%[125] - 2024年上半年营业收入7.80亿元，2023年同期为8.10亿元[130] - 2024年上半年营业利润3699.27万元，2023年同期为4070.12万元[130] - 2024年上半年利润总额3388.27万元，2023年同期为4061.42万元[130] - 2024年上半年净利润3073.60万元，2023年同期为3980.57万元[130] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 1.84亿元，2023年同期为 - 1.92亿元[132] - 2024年上半年投资活动现金流量净额为 - 4.17亿元，2023年同期为 - 2.85亿元[133] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额为1.26亿元，2023年同期为 - 1.24亿元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4.76亿元，2023年同期为 - 6.01亿元[133] - 2024年上半年期末现金及现金等价物余额为2.85亿元，2023年同期为3.51亿元[133] - 2024年上半年利息费用681.58万元，2023年同期为227.80万元[130] - 2024年半年度经营活动现金流入小计8.3802129785亿美元，2023年半年度为8.6968639009亿美元，同比下降3.64%[134] - 2024年半年度经营活动现金流出小计11.4388080935亿美元，2023年半年度为10.577668516亿美元，同比增长8.14%[134] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.058595115亿美元，2023年半年度为-1.8808046151亿美元，同比下降62.62%[134] - 2024年半年度投资活动现金流入小计530.320667万美元，2023年半年度为10.3916458098亿美元，同比下降99.49%[135] - 2024年半年度投资活动现金流出小计1427.8394205万美元，2023年半年度为13.2346254446亿美元，同比下降98.92%[135] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-1374.8073538万美元，2023年半年度为-2842.9796348万美元，同比下降51.64%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计1447.0104214万美元，2023年半年度为959.2027895万美元，同比增长50.86%[135] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计1180.3456684万美元，2023年半年度为2187.4348309万美元，同比下降46.04%[135] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为266.664753万美元，2023年半年度为-1228.2320414万美元，同比增长121.71%[135] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-4166.7377158万美元，2023年半年度为-5952.0162913万美元，同比增长29.99%[135] - 公司2023年末归属于母公司所有者权益小计为1847255308.70元[139] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益增减变动金额为26829168.32元[140] - 2024年上半年综合收益总额为39473571.52元[140] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积金额为12644403.20元[140] - 公司2024年上半年末归属于母公司所有者权益小计为1874084477.02元[141] - 母公司2023年末所有者权益合计为1880129733.31元[142] - 母公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为23805883.90元[142] - 母公司2024年上半年综合收益总额为30735989.50元[143] - 母公司2024年上半年利润分配金额为 - 6930105.60元[143] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计为1903935617.21元[144] - 公司2024年期初所有者权益合计为1,825,559,390.21元[145] - 公司2024年上半年所有者权益增减变动金额为27,161,318.75元[145] - 公司2024年上半年综合收益总额为39,805,721.95元[145] - 公司2024年上半年利润分配金额为 - 12,644,403.20元[146] - 公司2024年期末所有者权益合计为1,852,720,708.96元[146] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信网络维护与优化业务收入同比增加4988.40万元，增长8.94%；通信网络建设服务业务收入同比减少8187.34万元，下降33.60%[38] - 通信网络维护与优化服务营业收入607,973,791.28元，同比增8.94%；营业