报告基本信息 - 2024年中期报告未经审计，但经毕马威会计师事务所审阅，数据以人民币为单位[5] - 本报告经公司第七届董事会第二次会议通过，会议应到董事13人，实际参与表决董事13人[5] - 公司2024年中期报告将在2024年9月底之前在香港交易所网站及公司网站刊发[1] 股本与分红信息 - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[5] - 拟向全体A股和H股股东每10股派送现金股利人民币0.905元（含税）[5] - 共派发现金股利人民币417,276,281.33元[5] - 2023年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.803元（含税），共派发现金股利人民币1,292,403,775.21元，方案于2024年7月实施完毕[120] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利0.905元（含税），共派发现金股利417,276,281.33元，预案待股东大会审议通过后执行[121] 公司上市与股权结构信息 - A股每股面值人民币1.00元，于上交所上市并以人民币买卖[8] - H股每股面值人民币1.00元，于香港联交所上市并以港元买卖[9] - 光大集团是公司第一大股东，光大控股是公司第二大股东[9] - 大成基金是公司的联营企业，光证控股等多家公司是公司子公司[8][9] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日注册资本为4,610,787,639元，与2023年12月31日持平；净资本为45,167,059,270.13元，较2023年12月31日的46,970,165,838.86元有所下降[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，较2023年的0.48元下降45.83%[19] - 2024年加权平均净资产收益率为2.06%，较2023年的3.94%减少1.88个百分点[19] - 2024年1 - 6月收入及其他收益为6,357,645千元，较2023年1 - 6月的8,505,009千元下降25.25%[20] - 2024年1 - 6月所得税前利润为1,572,294千元，较2023年1 - 6月的2,771,702千元下降43.27%[20] - 2024年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为1,390,527千元，较2023年1 - 6月的2,391,952千元下降41.87%[20] - 2024年1 - 6月经营活动所得现金净额为11,904,867千元，较2023年1 - 6月的5,656,703千元增长110.46%[20] - 2024年6月30日资产总额为237,082,164千元，较2023年12月31日的259,604,027千元下降8.68%[21] - 2024年6月30日负债总额为169,291,649千元，较2023年12月31日的191,708,638千元下降11.69%[21] - 2024年6月30日应付经纪业务客户账款为59,489,939千元，较2023年12月31日的55,957,676千元增长6.31%[21] - 2024年6月30日母公司核心净资本为39,517,059,270.13元，2023年12月31日为39,370,165,838.86元[23] - 2024年6月30日母公司净资本为45,167,059,270.13元，2023年12月31日为46,970,165,838.86元[23] - 2024年6月30日母公司净资产为66,334,685,817.90元，2023年12月31日为66,563,271,769.63元[23] - 2024年6月30日母公司风险覆盖率为357.29%，2023年12月31日为319.38%[23] - 2024年6月30日母公司资本杠杆率为23.87%，2023年12月31日为20.08%[23] - 2024年6月30日母公司流动性覆盖率为204.03%，2023年12月31日为232.90%[23] - 2024年6月30日母公司净稳定资金率为174.95%，2023年12月31日为145.75%[23] - 2024年6月30日母公司净资本/净资产为68.09%，2023年12月31日为70.56%[23] - 2024年6月30日母公司净资本/负债为44.10%，2023年12月31日为36.81%[23] - 2024年6月30日母公司净资产/负债为64.77%，2023年12月31日为52.17%[23] - 2024年上半年公司总收入及其他收益63.58亿元，同比下降25.25%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[35] - 2024年上半年，手续费及佣金收入29.62亿元，占比47%，同比减少12%[74] - 2024年上半年，利息收入23.51亿元，占比37%，同比减少8%[74] - 2024年上半年，投资收益净额9.91亿元，占比16%，同比减少54%[74] - 2024年上半年，公司实现收入及其他收益合计63.6亿元，同比减少25%[74] - 手续费及佣金收入29.6亿元，同比减少12%；利息收入23.5亿元，同比减少8%；投资收益净额9.9亿元，同比减少54%；其他收入及收益0.5亿元，同比减少88%[75] - 手续费及佣金支出8.7亿元，同比增加18%；利息支出13.7亿元，同比减少17%；雇员成本16.9亿元，同比减少19%；折旧及摊销费用3.3亿元，与上年同期基本持平；预计负债1280万元，同比减少80%；信用减值损失转回0.3亿元；其他营业支出6.0亿元，同比减少32%[76] - 2024年上半年支出合计48.5亿元，同比减少16%[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少103.56亿元，经营活动现金净额119.05亿元，投资活动现金净额27.53亿元，融资活动现金净额195.08亿元[77] - 非流动资产411.35亿元，较2023年12月减少2.27%；流动资产1959.47亿元，较2023年12月减少9.92%；资产总额2370.82亿元，较2023年12月减少8.68%[78] - 物业及设备9.35亿元，较2023年12月增加5.00%；使用权资产7.97亿元，较2023年12月减少0.98%；投资性房地产0.11亿元，较2023年12月减少3.15%[78] - 商誉5.33亿元，较2023年12月增加0.70%；其他无形资产2.51亿元，较2023年12月减少4.54%；于联营企业及合营企业权益10.25亿元，较2023年12月增加2.42%[78] - 以摊余成本计量的金融资产25.29亿元，较2023年12月减少27.70%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资13.48亿元，较2023年12月增加53.99%；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资212.59亿元，较2023年12月减少3.94%[78] - 存出保证金94.08亿元，较2023年12月增加5.00%；递延所得税资产22.27亿元，较2023年12月减少7.55%；应收融资租赁款及售后租回款2.49亿元，较2023年12月减少42.32%[78] - 应收账款1.05亿元，较2023年12月减少12.90%；其他应收款项及预付款项2.09亿元，较2023年12月减少26.57%；融出资金33.53亿元，较2023年12月减少8.84%[78] - 截至2024年6月30日，公司流动资产1959亿元，较年初减少10%；流动负债1469亿元，较年初减少14%；非流动负债224亿元，较年初增加9%[80] - 2024年6月30日较2023年12月31日，贷款及借款减少66.18%（短期减少63.58%，长期减少4.62%），已发行的短期债务工具减少74.21%，长期债券减少20.33%[79][80] - 截至2024年6月30日，公司境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[80] - 2024年6月30日，公司资产负债率61.83%，一年内到期的借款等金额为158亿元，扣除后流动资产净值为1802亿元[81] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 财富管理业务收入35.84亿元，占比56%；企业融资业务收入4.76亿元，占比7%；机构客户业务收入5.73亿元，占比9%；投资交易业务收入7.27亿元，占比11%；资产管理业务收入4.47亿元，占比7%；股权投资业务收入 - 0.91亿元，占比0%[36] - 2024年上半年财富管理业务集群收入36亿元，占比56%[37] - 截至2024年6月末，公司客户总数613万户，较上年末增长5%；客户总资产1.15万亿元，较上年末减少9%；上半年代销金融产品总额103.65亿元[40] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额315.05亿元，较上年末下降8.27%，整体维持担保比例为231.13%[41] - 截至2024年6月末，公司股票质押余额27.54亿元，自有资金股票质押余额9.87亿元，较2023年末减少0.2亿元，自有资金出质待履约项目加权平均履约保障比例为270.02%[42] - 2024年1-6月光大期货日均保证金规模268.29亿元，交易额市场份额1.86%，各交易所市场份额分别为上期所1.75%、能源中心1.01%、大商所2.17%、郑商所2.87%、中金所1.52%、广期所0.80%[43] - 2024年上半年光大期货上交所股票期权累计成交量份额1.87%，32家开展股票期权业务的期货公司中排名第6位[43] - 2024年上半年光大期货落地“保险 + 期货”项目49个，保障农产品货值约5.3亿元[43] - 截至2024年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户，托管客户资产规模544亿港元，财富管理产品数量突破3400只[44] - 2024年上半年企业融资业务集群实现收入5亿元，占比7%[46] - 截至2024年6月末，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，主承销家数排名第14名，主承销金额排名第16名[48] - 2024年上半年公司债务融资服务实体经济规模370亿元，同比增长40%，科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长254%、36%[49] - 2024年上半年公司债券承销项目数量611单，债券承销金额1804.82亿元，市场份额2.95%，行业排名第10位[50] - 2024年上半年公司资产证券化承销金额190.90亿元，市场份额3.29%，行业排名第9位[50] - 2024年上半年香港子公司完成股权类项目9个，债权类项目4个，其中境内企业海外融资项目8个，IPO承销项目数排名全市场第14位[50] - 2024年上半年机构客户业务集群收入6亿元，占比9%[53] - 2024年上半年沪深两市总成交金额同比下降10.20%，银行理财产品存续规模达28.52万亿元，较年初增加6.43%，公募基金资产净值31.08万亿元，较2023年末上升13.97%，1 - 6月全市场私募证券投资基金新增备案只数同比下降68.46%、新增备案规模同比下降56.92%[54] - 截至2024年6月末，公司累计引入PB产品6,939只，较2023年末增长7.03%；存续PB产品4,078只，较2023年末增长1.44%[56] - 截至2024年6月末，公司资产托管及外包业务覆盖客户数量较年初增长6%，公募及私募基金托管规模548亿元，较年初下降18.33%；私募基金外包规模1,087亿元，较年初下降15.67%[57] - 2024年上半年公司投资研究业务举办大型上市公司交流会2次，电话会议484场，发布研究报告2,901篇，开展路演、反路演14,830次，联合调研516场，截至6月末研究跟踪A股上市公司822家，海外上市公司177家[57] - 2024年上半年投资交易业务集群收入7亿元，占比11%[