报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[7] 利润分配情况 - 公司不进行现金分红、资本公积金转增股本和其他形式的利润分配[3] - 公司2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0 [46] 整体财务关键指标变化 - 报告期内营业收入为41.78亿元，同比增长4.12%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为7257.06万元，同比下降31.84%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7383.01万元，同比下降26.26%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1.97亿元，上年同期为 -97.01万元[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为62.25亿元，较上年度末增长0.18%[13] - 本报告期末总资产为169.55亿元，较上年度末下降1.92%[13] - 基本每股收益为0.100258元/股，同比下降31.84%[14] - 加权平均净资产收益率为1.16%，较上年同期减少0.59个百分点[14] - 2024年上半年营业成本33.02亿元，同比增长5.50%；销售费用4.14亿元，同比增长20.55%[31] - 2024年上半年管理费用3.10亿元，同比下降3.14%；财务费用1.07亿元，同比下降15.62%[31] - 本报告期末流动比率为0.9019，较上年度末减少2.81个百分点[63] - 本报告期末速动比率为0.6315，较上年度末减少0.85个百分点[63] - 本报告期末资产负债率为50.53%，较上年度末减少1.18个百分点[63] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为73830108.54元，较上年同期减少26.26个百分点[64] - 本报告期EBITDA全部债务比减少0.26个百分点[64] - 本报告期利息保障倍数减少18.89个百分点[64] - 本报告期现金利息保障倍数增加238.56个百分点[64] - 本报告期EBITDA利息保障倍数减少4.46个百分点[64] - 2024年6月30日货币资金为1068309831.49元，较2023年12月31日的1224214542.66元有所减少[66] - 2024年6月30日公司资产总计169.55亿元，较2023年12月31日的172.87亿元下降1.92%[67][68] - 2024年6月30日非流动资产合计106.70亿元，较2023年12月31日的109.10亿元下降2.20%[67] - 2024年6月30日负债合计85.68亿元，较2023年12月31日的89.39亿元下降4.15%[68] - 2024年6月30日流动负债合计69.69亿元，较2023年12月31日的68.39亿元增长1.90%[67] - 2024年6月30日非流动负债合计15.99亿元，较2023年12月31日的21.01亿元下降23.86%[68] - 2024年6月30日所有者权益合计83.87亿元，较2023年12月31日的83.47亿元增长0.47%[68] - 2024年6月30日母公司流动资产合计10.30亿元，较2023年12月31日的10.87亿元下降4.37%[69] - 2024年6月30日母公司应收账款为1523.06万元，较2023年12月31日的665.62万元增长128.82%[69] - 2024年6月30日长期借款为5.84亿元，较2023年12月31日的8.92亿元下降34.49%[67] - 2024年6月30日开发支出为627.33万元，较2023年12月31日的414.11万元增长51.49%[67] - 2024年上半年营业总收入43.51亿元，2023年同期为41.78亿元，同比增长4.12%[72] - 2024年上半年营业总成本41.70亿元，2023年同期为39.65亿元，同比增长5.15%[72] - 2024年上半年投资收益为 - 1381.04万元，2023年同期为3144.35万元[72] - 2024年资产总计51.06亿元，2023年为51.63亿元，同比下降1.10%[70] - 2024年负债合计18.00亿元，2023年为18.62亿元，同比下降3.34%[71] - 2024年所有者权益合计33.06亿元，2023年为33.01亿元，同比增长0.15%[71] - 2024年流动负债合计12.51亿元，2023年为11.10亿元，同比增长12.66%[70] - 2024年非流动负债合计5.49亿元，2023年为7.52亿元，同比下降26.97%[71] - 2024年长期借款4886.47万元，2023年为2.51亿元，同比下降80.53%[70] - 2024年短期借款3.70亿元，2023年为1.00亿元，同比增长269.85%[70] - 2024年上半年营业利润为1.768450127亿美元，2023年上半年为2.348076382亿美元[73] - 2024年上半年利润总额为1.699620908亿美元，2023年上半年为2.3375479745亿美元[73] - 2024年上半年净利润为1.0903730047亿美元，2023年上半年为1.5995235448亿美元[73] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为7257.056324万美元，2023年上半年为1.0647398044亿美元[73] - 2024年上半年少数股东损益为3646.673723万美元，2023年上半年为5347.837404万美元[73] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额为137.133383万美元，2023年上半年为289.867335万美元[73] - 2024年上半年综合收益总额为1.104086343亿美元，2023年上半年为1.6285102783亿美元[73] - 2024年上半年基本每股收益为0.1003元/股，2023年上半年为0.1471元/股[74] - 2024年上半年稀释每股收益为0.1003元/股，2023年上半年为0.1471元/股[74] - 2024年上半年母公司营业收入为7870.928399万美元，2023年上半年为6628.965864万美元[75] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流入小计54.0997894446亿元，2023年半年度为49.0236991594亿元[77] - 2024年半年度合并报表经营活动现金流出小计52.1273061714亿元，2023年半年度为49.0334005575亿元[77] - 2024年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为1.9724832732亿元，2023年半年度为 - 97.013981万元[77] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流入小计1.7789823683亿元，2023年半年度为1803.617783万元[78] - 2024年半年度合并报表投资活动现金流出小计2.6134949197亿元，2023年半年度为2.7533235064亿元[78] - 2024年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 8345.125514万元，2023年半年度为 - 2.5729617281亿元[78] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流入小计6919.157079万元，2023年半年度为9946.274056万元[79] - 2024年半年度母公司报表经营活动现金流出小计9606.794288万元，2023年半年度为1.2243823781亿元[79] - 2024年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为 - 2687.637209万元，2023年半年度为 - 2297.549725万元[80] - 2024年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为3456.998237万元，2023年半年度为 - 2.1784112663亿元[80] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计为62.14亿元，少数股东权益为21.33亿元，所有者权益合计为83.47亿元[81] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益小计较上期增加1137.99万元，少数股东权益增加2824.47万元，所有者权益合计增加3962.46万元[81] - 2024年上半年综合收益总额为1.10亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为7390.70万元，少数股东的综合收益为3650.17万元[81] - 2024年上半年所有者投入资本为980.00万元[81] - 2024年上半年利润分配金额为-7982.18万元，其中归属于母公司所有者的利润分配为-6152.64万元，少数股东的利润分配为-1829.54万元[81] - 2024年上半年资本公积减少100.07万元[81] - 2024年上半年其他综合收益增加133.64万元[81] - 2024年上半年未分配利润增加1104.42万元[81] - 2024年半年度末归属于母公司所有者权益小计为62.25亿元，少数股东权益为21.62亿元，所有者权益合计为83.87亿元[82] - 2024年半年度末其他综合收益为-2106.29万元[82] - 公司上年期末所有者权益合计为81.0282506408亿元，本年期初余额与之相同[83] - 本期所有者权益合计增减变动金额为1.2629890373亿元，期末余额为82.2912396781亿元[83][84] - 本期归属于母公司所有者权益其他综合收益增加299.811319万元[83] - 本期未分配利润增加10647.398044万元[83] - 少数股东权益本期增加1682.68101万元[83] - 母公司上年期末所有者权益合计为33.0087851082亿元，本年期初余额与之相同[85] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为493.878527万元，期末余额为33.0581729609亿元[85] - 母公司本期其他综合收益增加3.882767万元[85] - 母公司本期未分配利润增加489.99576万元[85] - 母公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为6152.64万元[85] - 2024年期初所有者权益合计为31.8459923457亿元，期末为32.5910365175亿元，本期增减变动金额为7450.441718万元[86] - 本期其他综合收益增加13203.36元，未分配利润增加7449.121382万元[86] - 实收资本（或股本）为7.2384亿元，资本公积为18.8470107558亿元，盈余公积为2.0230792007亿元[86] 非经常性损益情况 - 2024年上半年非经常性损益合计为-125.95万元，其中非流动性资产处置损益为558.20万元，计入当期损益的政府补助为108.65万元，除套期保值外金融资产和负债损益为28.79万元，其他营业外收支为-688.98万元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-2.77万元，所得税影响额为-14.82万元，少数股东权益影响额为144.67万元[16] 业务板块构成 - 公司业务包括文旅目的地投资运营管理、文旅综合服务和策略性投资业务，已打造多个业务平台并探索文旅融合创新业务[17] - 公司所处行业为旅游业，业务包括旅行服务、整合营销、景区投资、酒店运营等板块[47] 行业市场数据 - 2024年上半年国内出游人次27.25亿，同比增长14.3%；国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%；全国查验出入境人员2.87亿人次，同比增长70.9%；现代旅游服务相关企业数量增速约为9.5%[18] 公司品牌及业务地位 - 2024年“中青旅”以406.71亿元品牌价值连续第21年入选中国品牌500强[20] - 乌镇、古北水镇是中国标杆景区，乌镇是世界互联网大会永久会址，古北水镇打造“外交小镇”，乌镇是公司利润主要来源[20] - 中青博联是国内领先的会议活动管理商和会展活动领军企业之一[20] - 旅行社板块建设有“遨游网”平台，签证业务国内领先，有一定规模客户基础和较高行业认同度[20] - 酒店板块包括山水酒店等，山水酒店在国内中端连锁酒店排名中等，有一定酒店管理人才储备并初步形成全国性布局[20] 各业务线关键指标