利润分配 - 2024年半年度公司拟以总股本27.78亿股为基数，向A股股东每10股派发现金股利0.17元，共计分配现金股利4722.6万元[6] - 2024年半年度利润分配采用现金分红，每10股派0.17元，共派发现金红利4722.6万元，占半年度净利润11.13%[105] 公司基本信息 - 报告期末公司注册资本为27.78亿元，净资本为149.56亿元[15] - 公司于2002年2月28日在上海注册成立，初始注册资本为15亿元，历经多次变更，截至2020年4月3日注册资本变更为27.78亿元[194] 公司人员变动 - 独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查，公司拟提请股东大会解除其职务[4] - 2024年艾富华、王军、王娴三位董事离任，沈金艳、王晓卫、江萍三位董事当选[103][104] - 2024年8月独立董事丁伟涉嫌严重违纪违法，公司拟提请股东大会解除其职务[130] - 2024年8月董事祖宏昊、文兰因工作安排申请辞职，中银国际控股提名王悦、王蕾为董事候选人[131] - 2024年3月27日公司拟聘任副执行总裁沈锋兼任合规总监，原合规总监亓磊因个人原因辞职[126] - 2024年8月30日公司聘任王卫为资深客户经理、执行委员会委员[132] 公司业务资格 - 公司拥有债券自营、证券投资基金代销等多项业务资格[16] - 公司获证券资产管理业务资格批复〔2007〕217号[18] - 公司成为甲类结算参与人，批复号为〔2008〕20号[18] - 公司获为期货公司提供中间介绍业务资格批复〔2009〕1247号[18] - 公司获融资融券业务资格批复〔2012〕601号[18] - 公司获代销金融产品业务资格批复〔2013〕51号[18] - 公司获公开募集证券投资基金管理业务资格批复〔2015〕1972号[19] - 公司成为中国证券业协会会员，会员证号0002[19] - 公司成为中国期货业协会会员，批复号〔2014〕175号[19] - 公司获短期融资券承销业务资格，通知文号银发〔2006〕229号[19] - 公司完成私募基金业务外包服务机构备案，编号A00039[19] 公司经营业绩 - 2024年上半年营业收入12.46亿元，较上年同期减少21.74%[29] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润4.24亿元，较上年同期减少34.25%[29] - 2024年上半年基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少34.78%[30] - 2024年上半年加权平均净资产收益率2.44%，较上年同期减少1.42个百分点[30] - 2024年末资产总额681.64亿元，较上年度末减少1.85%[29] - 2024年末负债总额505.83亿元，较上年度末减少3.14%[29] - 2024年末归属于母公司股东的权益175.75亿元，较上年度末增加2.09%[29] - 本报告期末净资本149.56亿元，较上年度末增加2.33%[31] - 本报告期末风险覆盖率379.61%，较上年度末增加13.51个百分点[31] - 受市场环境等因素影响，投行业务、经纪业务收入同比下降[30] - 2024年上半年非经常性损益合计2581584.69元[32] - 2024年6月30日货币资金24206939210.14元，较2023年12月31日增长13.35%[34] - 2024年上半年融出资金11609524323.16元，较2023年减少7.42%[35] - 2024年上半年衍生金融资产198551.40元，较2023年增长869.72%[35] - 2024年上半年买入返售金融资产266662988.58元，较2023年减少45.87%[35] - 2024年上半年利息净收入376031454.56元，较2023年减少10.48%[35] - 2024年上半年手续费及佣金净收入683792578.76元，较2023年减少20.54%[35] - 2024年上半年投资收益15620163.40元，较2023年减少93.23%[35] - 2024年上半年净利润424598371.08元，较2023年减少34.30%[36] - 2024年上半年综合收益总额453713355.49元，较2023年减少29.67%[36] - 2024年6月30日货币资金为157.12亿元，较2023年12月31日增长12.58%[37] - 2024年半年度利息净收入3.24亿元，较2023年半年度减少12.97%[38] - 2024年半年度手续费及佣金净收入6.37亿元，较2023年半年度减少22.28%[38] - 2024年半年度净利润3.89亿元，较2023年半年度减少35.08%[38] - 2024年半年度公司实现营业收入12.46亿元，同比减少21.74%[40] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润4.24亿元，同比减少34.25%[40] - 2024年上半年公司净利润4.24亿元，扣非净利润4.22亿元[66] - 2024年上半年营业收入12.46亿元，同比下降21.74%，主要因市场环境及去年基数含1.12亿财政扶持奖励资金[67][68] - 2024年上半年营业成本7.63亿元，同比下降7.85%，因公司加强成本费用管理[67][69] - 2024年上半年投资银行业务手续费净收入4199.51万元，同比下降71.23%，受市场环境影响股权业务收入下降[67][69] - 2024年上半年投资收益1562.02万元，同比下降93.23%，受市场环境影响股票、债券投资收益波动[67][69] - 2024年上半年其他收益339.89万元，同比下降97.20%，因去年同期收到1.12亿财政扶持奖励资金[67][69] - 衍生金融资产期末较上年期末增长869.72%，主要是场外期权规模增长[70] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长1818.95%，主要是偿还债务支付的现金减少[68][69] - 2024年半年度营业总收入12.46亿元，2023年半年度为15.92亿元[178] - 2024年半年度净利润4.25亿元，2023年半年度为6.46亿元[180] - 2024年半年度基本每股收益0.15元/股，2023年半年度为0.23元/股[180] - 2024年半年度母公司营业总收入11.40亿元，2023年半年度为14.70亿元[181] - 2024年半年度母公司净利润3.89亿元，2023年半年度为5.98亿元[183] - 2024年半年度母公司基本每股收益0.14元/股，2023年半年度为0.22元/股[183] - 2024年半年度经营活动中为交易目的而持有的金融资产净减少额28.75亿元[184] - 2024年半年度经营活动中为交易目的而持有的金融负债净增加额2.22亿元[184] - 2024年半年度经营活动中收取利息、手续费及佣金的现金15.34亿元[184] - 2024年半年度经营活动中融出资金净减少额9.21亿元[184] - 2024年半年度经营活动现金流入小计71.0031918217亿元，2023年同期为70.3282711589亿元[185] - 2024年半年度经营活动现金流出小计35.8945201030亿元，2023年同期为96.3854574005亿元[185] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额35.1086717187亿元，2023年同期为 - 26.0571862416亿元[185] - 2024年半年度投资活动现金流入小计6.8507649473亿元，2023年同期为17.0634062106亿元[185] - 2024年半年度投资活动现金流出小计26.0088659523亿元，2023年同期为14.3751576176亿元[185] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 19.1581010050亿元，2023年同期为2.6882485930亿元[185] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计33.5446000000亿元，2023年同期为42.2310000000亿元[185] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计27.8884004718亿元，2023年同期为41.9362452659亿元[185] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额5.6561995282亿元，2023年同期为0.2947547341亿元[185] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额21.6111123593亿元，2023年同期为 - 23.0487231485亿元[185] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益增加29,114,984.41元，盈余公积增加41,234,162.74元，一般风险准备增加36,731,227.45元，未分配利润增加252,002,764.71元[187] - 2024年上半年少数股东权益减少1,972,560.30元，所有者权益合计增加357,110,579.01元[187] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益中其他综合收益减少1,154,789.44元，盈余公积增加38,641,969.59元，一般风险准备增加37,862,512.91元，未分配利润增加485,645,398.50元[188] - 2023年上半年少数股东权益增加785,974.89元，所有者权益合计增加561,781,066.45元[188] - 2024年上半年母公司其他综合收益增加29,114,984.41元，盈余公积增加41,234,162.74元，一般风险准备增加36,731,227.45元，未分配利润增加216,096,929.90元[191] - 2024年上半年母公司所有者权益合计增加323,177,304.50元[191] - 2024年上半年综合收益总额为453,713,355.49元，其中其他综合收益增加29,114,984.41元，未分配利润增加424,420,154.90元[187] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积41,234,162.74元，提取一般风险准备36,731,227.45元，对所有者（或股东）的分配94,452,000.00元[187] - 2023年上半年综合收益总额为645,121,066.45元，其中其他综合收益减少1,154,789.44元，未分配利润增加645,489,881.00元[188] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积38,641,969.59元，提取一般风险准备37,862,512.91元，对所有者（或股东）的分配83,340,000.00元[190] - 2024年上半年综合收益总额为5.1399570721亿元，所有者投入和减少资本为-5.9733570721亿元，利润分配为-0.8334亿元[193] - 截至2024年6月30日，公司所有者权益合计为163.5077769839亿元，较2023年半年度的158.3678199118亿元有所增加[193] 公司业务情况 - 公司业务包括机构金融与交易、财富管理、投资管理等[40] - 公司通过全资子公司中银期货、中银国际投资、中银资本投控分别从事期货、私募股权投资、另类投资业务[40] - 公司战略定位是发挥银行股东特色和上市公司优势，打造与股东高效协同的一流券商[40] - 公司聚焦主责主业，强化功能性作用，加强风险管控，推进业务转型发展[40] - 截至2024年6月底，公司受托管理资金规模居行业第7，公募基金规模位列券商资管第2[44] - 2024年上半年，A股一级市场股权融资159家，同比减少60.93%，募集资金1729.73亿元，同比减少73.90%[50] - 2024年上半年，全市场债券融资金额38.33万亿元，同比增长10.82%，其中信用债总募集资金9.73万亿元，同比增加3.93%[51] - 2024年上半年，公司债券业务主承销规模1309.85亿元，位居行业第11名；金融债承销规模1169.17亿，位居行业第4名[51] - 2024年上半年