业绩披露与会议情况 - 公司披露截至2024年6月30日止六个月未经审计中期业绩[1] - 第五届董事会第二十九次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人[3] - 公司按国际财务报告准则编制的2024年中期简明合并财务资料未经审计，毕马威会计师事务所已根据国际审阅准则第2410号对该中期财务数据进行审阅并出具了审阅报告[3] - 本中期业绩公告已分别在香港交易及结算所有限公司披露易网站和公司网站刊载[1] - 公司2024年中期报告将在适当时候分别在香港交易及结算所有限公司披露易网站和公司网站刊载，并按公司H股股东选择收取公司通讯的方式寄发予公司H股股东[1] - 董事会审计委员会已审阅公司截至2024年6月30日止六个月之中期业绩[1] - 董事会审计委员会已审阅并确认公司截至2024年6月30日止六个月按国际财务报告准则披露的中期财务资料审阅报告，未对会计政策等事项提异议[25] 利润分配方案 - 以2024年6月30日A股和H股总股本25,039,944,560股为基数，每10股派发现金股利人民币0.17元（含税），共计分配现金股利人民币425,679,057.52元[4] - 现金股利以人民币计值和宣布，A股股东以人民币支付，H股股东以港币支付，港币实际发放金额按公司股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算[4] - 公司制定2024年度利润分配方案时，将考虑本次已派发的中期利润分配金额，若总股本变动拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，此预案尚需提请公司股东大会审议批准[4] 公司基本信息 - 公司A股股票代码为000166（深交所），H股股票代码为6806（香港联交所）[14] - 公司注册地址在中国新疆乌鲁木齐市高新区北京南路358号大成国际大厦20楼2001室，邮编830011[15] - 公司A股信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》[15] - 公司A股半年度报告披露网站为深圳证券交易所（www.szse.cn）和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年1至6月公司总收入及其他收益为158.99662亿元，较2023年同期的174.50595亿元减少8.89%[19] - 2024年1至6月公司所得税前利润为33.59549亿元，较2023年同期的49.74027亿元减少32.46%[19] - 2024年1至6月归属于公司股东的期内利润为21.28072亿元，较2023年同期的37.47734亿元减少43.22%[19] - 2024年1至6月公司经营活动所用现金净额为 -94.17732亿元，较2023年同期的523.39095亿元减少117.99%[19] - 2024年1至6月公司每股基本盈利为0.08元/股，较2023年同期的0.15元/股减少46.67%[19] - 2024年1至6月公司加权平均净资产收益率为2.09%，较2023年同期的3.85%减少1.76个百分点[19] - 截至2024年6月30日，公司资产总值607,386,031，较2023年末减少4.41%；负债总值477,203,828，较2023年末减少5.81%；本公司股东应占权益总额101,850,883，较2023年末增长1.70%[21] - 截至2024年6月30日，归属公司股东的每股权益为4.07元/股，较2023年末增长1.75%；资产负债率为74.91%，较2023年末减少1.18个百分点[21] - 以申万宏源证券母公司数据计算，截至2024年6月30日，核心净资本62,422,639千元，较上年度末增长1.54%；附属净资本26,700,000千元，较上年度末减少11.06%；净资本89,122,639千元，较上年度末减少2.60%[24] - 截至2024年6月30日，净资产120,404,618千元，较上年度末增长0.72%；各项风险资本准备之和28,098,437千元，较上年度末减少7.63%；表内外资产总额521,555,326千元，较上年度末减少6.62%[24] - 截至2024年6月30日，风险覆盖率317.18%，较上年度末增加16.41个百分点；资本杠杆率12.26%，较上年度末增加0.98个百分点；流动性覆盖率200.10%，较上年度末增加30.49个百分点[24] - 截至2024年6月30日，净稳定资金率140.19%，较上年度末增加9.72个百分点；净资本/净资产74.02%，较上年度末减少2.52个百分点；净资本/负债27.44%，较上年度末增加1.00个百分点[24] - 截至2024年6月30日，净资产/负债37.07%，较上年度末增加2.52个百分点；自营权益类证券及其衍生品/净资本41.56%，较上年度末增加8.96个百分点；自营非权益类证券及其衍生品/净资本316.05%，较上年度末减少5.54个百分点[24] - 公司按照国际财务报告准则与中国企业会计准则披露的2024年1 - 6月及2023年1 - 6月期内利润、归属公司股东的期内利润和截至2024年6月30日及2023年12月31日权益总值、本公司股东应占权益总额无差异[22] - 2024年上半年公司总收入及其他收益159亿元，同比下降8.89%；所得税前利润33.6亿元，同比下降32.46%；归属股东期内利润21.28亿元，同比下降43.22%；每股基本盈利0.08元，同比下降46.67%；加权平均净资产收益率2.09%，同比减少1.76个百分点[52] - 截至2024年6月30日，公司资产总值6073.86亿元，较年初下降4.41%；归属股东应占权益总额1018.51亿元，较年初增长1.70%[52] - 2024年1 - 6月公司總收入及其他收益15900百萬元，同比減少1551百萬元，下降8.89%[139] - 2024年1 - 6月手續費及佣金收入3622百萬元，同比減少791百萬元，下降17.93%[139] - 2024年1 - 6月利息收入4512百萬元，同比減少289百萬元，下降6.01%[139] - 2024年1 - 6月投資收益淨額4859百萬元，同比減少1154百萬元，下降19.19%[139] - 2024年1 - 6月其他收入及收益2907百萬元，同比增加683百萬元，增長30.70%[139] - 2024年1 - 6月公司總支出12875百萬元，同比增加82百萬元，增長0.64%[141] - 截至2024年6月30日，公司現金及現金等價物為47621百萬元，較2023年6月30日減少9016百萬元[144] - 2024年1 - 6月現金及現金等價物變動為現金淨流入849百萬元，較2023年同期增加現金流入2445百萬元[144] - 2024年6月30日资产总值607,386,031，较2023年12月31日的635,437,418减少28,051,387，降幅4.41%[146] - 2024年6月30日非流动资产总值113,733,413，较2023年12月31日的120,979,271减少7,245,858，降幅5.99%[145] - 2024年6月30日流动资产总值493,652,618，较2023年12月31日的514,458,147减少20,805,529，降幅4.04%[146] - 2024年6月30日负债总值477,203,828，较2023年12月31日的506,643,284减少29,439,456，降幅5.81%[148] - 2024年6月30日流动负债总值401,240,527，较2023年12月31日的398,731,766增加2,508,761，增幅0.63%[148] - 2024年6月30日非流动负债总值75,963,301，较2023年12月31日的107,911,518减少31,948,217，降幅29.61%[148] - 2024年6月30日本公司股东应占权益总额101,850,883，较2023年12月31日的100,145,041增加1,705,842，增幅1.70%[148] - 2024年6月30日非控股权益28,331,320，较2023年12月31日的28,649,093减少317,773，降幅1.11%[148] - 2024年6月30日权益总值130,182,203，较2023年12月31日的128,794,134增加1,388,069，增幅1.08%[148] - 按摊余成本计量的金融资产在非流动资产中2024年6月30日为2,268,387，较2023年12月31日的1,370,362增加898,025，增幅65.53%；在流动资产中2024年6月30日为1,480,518，较2023年12月31日的2,146,897减少666,379，降幅31.04%[145][146] - 截至2024年6月30日，集团非流动资产总值为113,733百万元，较年初减少7,246百万元；非流动负债总值为75,963百万元，较年初减少31,948百万元[150] - 截至2024年6月30日，集团流动资产总值为493,653百万元，较年初减少20,806百万元；流动负债总值为401,241百万元，较年初增加2,509百万元[151] - 2024年6月30日长期债券（含一年内到期）为126,551,885千元，2023年12月31日为137,228,905千元；已发行短期债务工具2024年6月30日为33,313,532千元，2023年12月31日为28,055,961千元[153] - 融资期限一年以上的负债为71,695百万元，占债务总额比例为43.86%；融资期限一年以下的负债为91,761百万元，占债务总额比例为56.14%[153] - 报告期末卖出回购金融资产款余额为138,899百万元，融资期限均在一年以下[153] - 截至2024年6月30日，申萬宏源（國際）集團有限公司境外资产权益总值为450,897千元，占公司比重为3.54%[159] - 报告期末对联营企业及合营企业投资额为3,980,857千元，上年期末为4,076,755千元，变动为 -2.35%[161] - 截至2024年6月30日，公司并无任何重大或然负债[158] - 报告期内，集团合并范围未发生重大变更[160] - 报告期内，公司会计政策及会计估计未发生变更，未发生重大会计差错更正情形[160] 业务板块介绍 - 公司业务包括企业金融、个人金融、机构服务及交易、投资管理四个板块[33] - 企业金融业务由投资银行和本金投资业务组成[34] - 个人金融业务为个人及非专业机构投资者提供多类服务[35] - 机构服务为专业机构客户提供主经纪商等服务并从事相关交易[36] - 投资管理业务包括资产管理、公募基金管理和私募基金管理服务[37] 公司荣誉情况 - 申万宏源集团获上市公司文化建设“优秀”实践案例等多项荣誉[38] - 申万宏源证券获2023年度“我是股东”活动专项奖等多项荣誉[38] - 公司获中国金融期货交易所股指期权优秀做市商银奖等多项期货相关奖项[40] - 公司获上海期货交易所2023年度做市业务金奖等交易所相关奖项[40] - 公司获新财富本土最佳投行等多个投行相关奖项[40] - 申萬宏源承銷保薦在新財富（第十六屆）評選中，本土最佳投行排第7名、最佳踐行ESG投行排第4名、最佳股權承銷投行排第10名、最佳IPO投行排第9名、海外市場能力最佳投行排第5名、科技與智能製造產業最佳投行排第9名[44] - 宏源期貨獲2023年度女性公益貢獻單位、2023年最具社會責任獎等多個獎項[41] - 申萬投資獲融中2023年度中國最佳券商私募子公司、融中2023年度中國私募股權投資機構TOP100、2023 - 2024年度中國新材料領域卓越投資機構[41] - 申萬菱信獲新浪財經最佳基金投顧機構、財聯社2024最佳基金投顧獎－財富管理「華尊獎」[41] - 申萬研究所獲2022 - 2023年度黃浦