船舶收购与交易 - 2024年4月公司与关联公司达成协议，以1619万美元收购一艘33,664载重吨的灵便型散货船，交付时支付10%，剩余无利息余额将于2025年4月到期[3] - 2023年7月7日，公司与Imperial Petroleum Inc.签订协议以4300万美元收购“Afrapearl II”号油轮，10%即430万美元已现金支付，剩余3870万美元于2024年7月支付且无明确利息；2024年上半年利息费用为1516436美元[66] - 2024年6月30日止期间的新增资产为收购“Eco Spitfire”号船只[71] - 2024年4月10日，公司以16,190,000美元收购“Eco Spitfire”号船舶，已支付1,619,000美元，剩余14,571,000美元于2025年4月支付[95] - 截至2024年6月30日，公司收购两艘船舶的剩余义务总计53,490,397美元，其中39,423,257美元已于7月支付[87] - 2024年7月，公司用运营现金、手头现金和股权发行所得净额支付阿芙拉型油轮剩余90%的购买价格，金额为3870万美元[112] 船队规模与构成 - 2024年6月30日结束的六个月内，公司平均拥有3.3艘船，而2023年同期为2.0艘[15] - 截至2024年6月30日，公司船队由三艘干散货船和一艘阿芙拉型原油油轮组成，总载货量为213,468载重吨[35] - 截至2024年6月30日，公司船队由3艘灵便型干散货船和1艘阿芙拉型原油油轮组成，提供全球海洋运输服务[59] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日结束的六个月内，公司收入为2360万美元，较2023年同期的490万美元增加1870万美元[16] - 2024年6月30日结束的六个月内，公司航次费用和船舶运营费用分别为600万美元和380万美元，2023年同期分别为50万美元和190万美元[16] - 2024年6月30日结束的六个月内，公司折旧为290万美元，较去年同期的130万美元增加160万美元[16] - 2024年6月30日结束的六个月内，公司管理费用为30万美元，较去年同期的20万美元增加10万美元[16] - 2024年6月30日结束的六个月内，公司一般及行政成本为210万美元，2023年同期为50万美元[16] - 2024年6月30日结束的六个月内，公司利息和融资成本为170万美元，利息收入为60万美元，认股权证损失为1520万美元[16] - 2024年上半年公司经营活动提供的净现金为2140万美元，2023年同期为170万美元，阿芙拉型油轮贡献约80% [44] - 2024年上半年公司投资活动使用的净现金为660万美元，因银行定期存款增加和支付第三艘灵便型干散货船收购价的10%，2023年同期无相关业务[45] - 截至2024年6月30日，公司现金及现金等价物为3230万美元，银行定期存款为1320万美元[46] - 2024年上半年公司总营收为2361.9205万美元，2023年同期为485.5097万美元[28] - 2024年上半年公司总费用为1507.2498万美元，2023年同期为446.7623万美元[28] - 2024年上半年公司净亏损为797.0332万美元，2023年同期净利润为38.8125万美元[28] - 截至2024年6月30日，公司总资产为1.37408185亿美元，2023年12月31日为9547.2015万美元[26] - 截至2024年6月30日，公司总负债为7109.6936万美元，2023年12月31日为3992.8166万美元[26] - 截至2024年6月30日，公司股东权益为6631.1249万美元，2023年12月31日为5554.3849万美元[26] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，普通股股数分别为87423股和10257634股，普通股金额分别为874美元和102576美元；优先股股数均为600000股，优先股金额均为6000美元；额外实收资本分别为47191056美元和69068252美元；留存收益/（累计亏损）分别为8345919美元和 - 2865579美元；总计分别为55543849美元和66311249美元[55] - 2023年12月31日和2024年6月30日，船舶运营费用分别为266500美元和521726美元，航次费用分别为230817美元和247196美元，管理费用分别为136980美元和109522美元，总计分别为634297美元和878444美元[73] - 2023年上半年净利润为388,125美元，2024年上半年净亏损为7,970,332美元[83] - 2023年上半年经营活动提供的净现金为1,694,917美元，2024年上半年为21,392,996美元[83] - 2023年上半年投资活动使用的净现金为0，2024年上半年为6,611,629美元[83] - 2023年上半年融资活动提供的净现金为3,305,083美元，2024年上半年为16,840,503美元[84] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为5,000,000美元，2024年上半年为31,621,870美元[84] - 截至2024年6月30日，公司营运资金赤字为6,603,005美元，现金及现金等价物和定期存款为45,517,158美元[87] - 2024年上半年，公司因未行使认股权证负债公允价值变动及负债结算确认损失15176536美元[102] - 2024年上半年，公司A系列优先股支付累计股息40万美元[104] - 截至2023年12月31日和2024年6月30日，航次租船应收账款分别为9419628美元和1667302美元[107] - 基于2024年6月30日不可撤销定期租船合同，未来12个月最低合同租船收入（含佣金）为520427美元[111] - 2024年上半年和2023年上半年，公司净收入分别为 - 7970332美元和388125美元，基本每股收益分别为 - 4.61美元和11.54美元[124] - 2024年上半年和2023年上半年，公司总收入分别为23619205美元和4855097美元[125] 公司债务情况 - 截至2024年6月30日，公司无银行债务，未来可能会产生债务以资助船队增长[19] - 截至2024年6月30日，公司流动性需求主要为支付阿芙拉型油轮剩余90%的购买价款3870万美元，此款项于2024年7月支付；还有一笔1460万美元的金融负债将于2025年4月到期，为2024年4月收购的灵便型散货船购买价款的90%[47] - 截至2024年6月30日，与Imperial Petroleum Inc.的往来账户负债余额为39583674美元（2023年12月31日为38069321美元），包括未付购船款、应计利息2879796美元、应付账款843462美元和A类优先股应计股息160416美元[67] - 截至2024年6月30日，与公司非执行董事长家族成员关联公司的往来账户负债为14067140美元[113] 股权发行与认股权证 - 2024年1月23日，公司完成注册发行，发行279,404股普通股，净收益为6,132,714美元[99] - 截至2024年6月30日，2,016,338股普通股因B1类认股权证无现金行使而发行，3,325,145股普通股因B2类认股权证行使而发行，净收益为4,229,276美元[99] - 截至2024年6月30日，未行使认股权证潜在可发行普通股15400339股，未归属股份总数7947股[105] - 2024年3月19日，公司完成注册发行，发行120万普通股等，净收益5281565美元[120] 公司费用规则 - 经理方按每艘船运费、租金和滞期费的1.25%收取经纪佣金；当监督工程师登船监督超过12个月内5天期限时，每额外一天收取500美元费用；公司为每艘船每月向经理方支付2500美元的船员管理费用[62][63] 资产减值审查 - 2024年6月30日，公司对船只进行减值审查，两艘船账面价值高于市场价值，但未确认减值损失[72] 公允价值计量 - 现金及现金等价物、关联方余额等因短期性质，账面价值为公允价值合理估计；现金及现金等价物和定期存款为一级项目；B1、B2、C1和C2类认股权证负债公允价值使用布莱克 - 斯科尔斯模型计量，为三级项目[74]