报告基本信息 - 公司2024年中期报告将约在2024年9月30日或之前在港交所、上交所及公司网站刊登[1] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] - 报告期末为2024年6月30日[6] 公司基本信息 - 公司法定代表人为鲁智礼，总经理为李昭欣[8] - 公司经营范围包括证券经纪、投资咨询等多项业务[11] - 公司具有中国证监会、交易所、证券业协会、人民银行核准及其他多项业务资格[12][13][14][15] - 子公司中原期货、中州国际证券等具有各自业务资格[16] - 董事会秘书郭良勇（代为履职），证券事务代表赵锦琦[17] - 公司注册地址和办公地址均为中国河南省郑州市郑东新区商务外环路10号[18] - 公司选定信息披露报纸为《中国证券报》等四种[19] - 登载半年度报告的网站地址为http://www.sse.com.cn [19] 股本与分红信息 - 截至2024年6月30日，公司总股本4,642,884,700股，拟派发现金红利人民币27,857,308.20元（含税）[3] - 2024年中期利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.06元（含税）[3] - A股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的境内上市普通股，在上交所上市并交易[6] - H股为本公司股本中每股面值人民币1.00元的境外上市外资普通股，在香港联交所主板上市并交易[6] - 公司注册资本本报告期末和上年度末均为4,642,884,700元[10] - 每10股派息0.06元（含税），现金分红金额（含税）为27,857,308.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为13.84%[107] - 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为201,265,120.05元[107] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入11.99亿元，上年同期10.46亿元，同比增长14.62%[22] - 本报告期归属母公司股东净利润2.01亿元，上年同期1.67亿元，同比增长20.31%[22] - 本报告期归属母公司股东扣非净利润1.97亿元，上年同期1.56亿元，同比增长26.44%[22] - 本报告期末资产总额531.99亿元，上年度末517.02亿元，增长2.90%[23] - 本报告期末负债总额389.24亿元，上年度末375.51亿元，增长3.66%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后基本每股收益0.04元/股，上年同期0.03元/股，增长33.33%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率1.44%，上年同期1.21%，增加0.23个百分点[24] - 本报告期末净资本97.97亿元，上年度末86.51亿元[26] - 本报告期末风险覆盖率326.23%，上年度末248.71%[26] - 非经常性损益合计397.36万元[27] - 2024年1 - 6月公司营业收入119.87亿元，较上年同期增长14.62%；营业成本98.39亿元，较上年同期增长14.88%[68] - 2024年1 - 6月公司投资活动产生的现金流量净额1.27亿元，较上年同期下降91.95%；筹资活动产生的现金流量净额 - 4.01亿元，较上年同期下降181.37%[68] - 2024年1 - 6月公司资产管理业务手续费净收入1381.04万元，较2023年1 - 6月下降52.42%[69] - 2024年1 - 6月公司投资收益6.76亿元，较2023年1 - 6月增长45.13%[69] - 2024年1 - 6月公司公允价值变动收益 - 1.21亿元，较2023年1 - 6月下降345.31%[69] - 2024年1 - 6月公司其他业务收入2.41亿元，较2023年1 - 6月增长185.77%[69] - 2024年1 - 6月公司信用减值损失2616.48万元，较2023年1 - 6月增长295.00%[70] - 报告期内公司实现营业收入11.99亿元，同比增加14.62%[71] - 报告期内公司营业成本9.84亿元，同比增加14.88%[72] - 报告期内公司实现归属于母公司股东的净利润2.01亿元，增加0.34亿元[72] - 2024年6月末集团总资产531.99亿元，较年初增加14.97亿元，增幅2.90%[76] - 货币资金期末数为106.96亿元，占总资产20.11%，较上年期末增加7.20%[73] - 结算备付金期末数为33.16亿元，占总资产6.23%，较上年期末减少3.89%[73] - 融出资金期末数为70.20亿元，占总资产13.20%，较上年期末减少7.69%[73] - 衍生金融资产期末数为1.45亿元，占总资产0.27%，较上年期末增加418.29%[73] - 交易性金融资产期末数为257.79亿元，占总资产48.46%，较上年期末增加6.21%[74] - 应付短期融资款期末数为47.02亿元，占总资产8.84%，较上年期末增加15.36%[74] - 2024年6月末集团总负债389.24亿元，较年初增加13.73亿元，增幅3.66%，扣除代理买卖证券款和代理承销证券款的资产负债率为65.07%，较年初增加0.30个百分点[77] - 境外资产12.33亿元，占总资产的比例为2.32%[78] - 报告期末，集团长期股权投资10.40亿元，与上年末相比减少4.03亿元，减幅为27.93%[80] - 扣除非经常性损益后净利润本报告期为197,291,564.12元，上年同期为156,041,312.09元，增长26.44%，主要因净利润增加[164] - 资产负债率本报告期末为65.07%，上年度末为64.77%，增加0.46%[164] - 货币资金2024年6月30日为10,695,892,142.46元，2023年12月31日为9,977,189,628.79元[166] - 衍生金融资产2024年6月30日为144,656,802.36元，2023年12月31日为27,910,148.17元[166] - 应收款项2024年6月30日为642,861,932.80元，2023年12月31日为421,115,609.11元[166] - 资产总计2024年6月30日为53,198,797,130.31元，2023年12月31日为51,701,683,772.46元[166] - 流动比率本报告期末为1.64，上年度末为1.69，下降2.96%[164] - 2024年6月30日负债合计389.24亿元，较2023年12月31日的375.51亿元增长3.66%[167] - 2024年6月30日股东权益合计142.75亿元，较2023年12月31日的141.50亿元增长0.88%[168] - 2024年1 - 6月营业总收入11.99亿元，较2023年1 - 6月的10.46亿元增长14.62%[169] - 2024年1 - 6月利息净收入7862.64万元，较2023年1 - 6月的7454.98万元增长5.47%[169] - 2024年1 - 6月手续费及佣金净收入3.19亿元，较2023年1 - 6月的3.55亿元下降9.99%[169] - 2024年1 - 6月投资收益6.76亿元，较2023年1 - 6月的4.66亿元增长45.13%[169] - 2024年1 - 6月公允价值变动收益 - 1.21亿元，2023年1 - 6月为4920.36万元[169] - 2024年1 - 6月营业总支出9.84亿元，较2023年1 - 6月的8.56亿元增长14.88%[169] - 2024年1 - 6月营业利润2.15亿元，较2023年1 - 6月的1.89亿元增长13.45%[169] - 2024年1 - 6月净利润1.79亿元，较2023年1 - 6月的1.64亿元增长9.57%[169] - 2024年1 - 6月归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,960,345.18元，2023年同期为13,884,498.91元[170] - 2024年1 - 6月综合收益总额为186,361,785.94元，2023年同期为177,614,011.40元[170] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，与2023年同期持平[170] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为856,846,780.21元，2023年同期为 - 564,121,298.87元[171] - 2024年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为127,267,936.50元，2023年同期为1,581,370,855.91元[171] - 2024年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 400,958,659.73元，2023年同期为492,744,842.84元[171] - 2024年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为582,988,724.16元，2023年同期为1,511,168,887.47元[171] - 2024年1 - 6月期末现金及现金等价物余额为13,976,518,855.00元，2023年同期为14,808,492,856.01元[171] - 2024年1 - 6月本期股东权益变动额为124,356,981.04元[172] - 2024年1 - 6月综合收益总额中归属母公司所有者为208,225,465.23元，归属少数股东为 - 21,863,679.29元[172] - 2024年1 - 6月综合收益总额为181,166,706.89元，少数股东权益变动为 - 3,552,695.49元，综合影响为177,614,011.40元[174] - 2024年1 - 6月股票投入和减少资本使权益变动 - 225,551,850.00元，其中投入普通股 - 156,700,000.00元，其他 - 68,851,850.00元[174] - 2024年1 - 6月利润分配使权益变动 - 32,500,192.90元，提取盈余公积1,106,475.45元，对股东分配 - 32,500,192.90元[174] - 2024年6月30日货币资金为8,768,694,647.78元，较2023年12月31日的8,550,531,169.86元有所增加[175] - 2024年6月30日融出资金为6,940,462,444.17元，较2023年12月31日的7,477,731,878.81元有所减少[175] - 2024年6月30日衍生金融资产为144,656,802.36元，较2023年12月31日的27,801,748.17元大幅增加[175] - 2024年6月30日交易性金融资产为23,567,195,651.62元，较2023年12月31日的21,760,263,800.20元有所增加[175] - 2024年6月30日其他债权投资为317,460,156.28元，较2023年12月31日的410,921,462.71元有所减少[175] - 2024年6月30日资产总计为50,115,337,535.81元，较2023年12月31日的48,874,230,819.21元有所增加[175] - 2024年1 - 6月本期增减变动金额使合并股东权益变动 - 80,438,031.50元[174] 市场环境数据 - 截至2024年6月28日，上證綜指、深證成指、創業板指、科創50、北證50較年初變動幅度分別為-0.25%、-7.10%、-10.99%、-16.42%和-34.5