报告基本信息 - 2024年中期报告经公司第七届董事会第二次会议通过，应到董事13人，实到13人，无异议[4] - 报告期为2024上半年度（2024年1月1日至2024年6月30日）[9] - 财务数据按国际财务报告准则编制、未经审计，但经毕马威会计师事务所审阅，以人民币为单位[4] 公司股权结构 - 公司第一大股东为中国光大集团股份公司，第二大股东为中国光大控股有限公司[8] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股[4] - 2023年12月31日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利人民币2.803元（含税），共派发现金股利人民币1,292,403,775.21元，该方案于2024年7月实施完毕[119] - 2024年6月30日公司A股和H股总股本4,610,787,639股，拟每10股派送现金股利0.905元（含税），共派发现金股利417,276,281.33元，该预案待股东大会审议通过后执行[120] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份46.11亿股，其中A股39.07亿股，H股7.04亿股[169] - 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化[169] - 截至报告期末普通股股东总数169,951户，其中A股股东169,794户，H股登记股东157户[171] - 中国光大集团股份公司期末持股1,159,456,183股，占比25.15%[170] - 中国光大控股有限公司期末持股956,017,000股，占比20.73%[170] - 香港中央结算（代理人）有限公司期末持股703,696,990股，占比15.26%，报告期内增加6,000股[170] - 中国证券金融股份有限公司期末持股130,090,372股，占比2.82%[170] - 中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期末持股43,969,133股，占比0.95%，报告期内增加1,862,950股[170] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计14,570,324股，占比0.32%，期末持股22,718,524股，占比0.49%[173] - 中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金期初普通账户、信用账户持股数量合计42,106,183股，占比0.91%，期末持股43,969,133股，占比0.95%[173] - 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划期初普通账户、信用账户持股数量合计28,113,060股，占比0.61%，期末持股28,431,860股，占比0.62%[173] - 公司董事、监事和高级管理人员未持有公司股份，报告期内无持股变动和股权激 励情况[174] - 截至2024年6月30日，公司已發行股份共4,610,787,639股，其中A股3,906,698,839股，H股704,088,800股[178] - 中央匯金投資有限責任公司持有A股2,115,473,183股，佔已發行股份總數45.88%，佔已發行A股總數54.15%[175] - 中國光大集團股份公司直接和間接持有A股共2,115,473,183股，佔已發行股份總數45.88%，佔已發行A股總數54.15%[175] - China State Construction Engineering Corporation等持有H股138,812,800股，佔已發行股份總數3.01%，佔已發行H股總數19.72%[175] - 中國船舶集團有限公司等持有H股144,608,800股，佔已發行股份總數3.14%，佔已發行H股總數20.54%[175] - 恒健國際投資控股（香港）有限公司等持有H股131,344,200股，佔已發行股份總數2.85%，佔已發行H股總數18.65%[175] - 中央匯金投資有限責任公司持有中國光大集團股份公司63.16%股權[176] - 光大控股由Honorich Holdings Limited和光大投資管理有限公司分別持有49.386%和0.358%已發行總股本[176] - 中國建築股份有限公司由China State Construction Engineering Corporation持有56.26%已發行總股本[177] 公司组织架构 - 公司全资子公司包括光证控股、光证资管、光大资本等[7] - 公司控股子公司包括光大幸福融资租赁有限公司、光大保德信基金管理有限公司[8] - 公司联营企业为大成基金管理有限公司[7] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日注册资本为4,610,787,639元，与2023年12月31日持平；净资本为45,167,059,270.13元，较2023年12月31日的46,970,165,838.86元有所下降[12] - 2024年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.26元，较2023年的0.48元下降45.83%[18] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率为2.06%，较2023年的3.94%减少1.88个百分点[18] - 2024年1 - 6月收入及其他收益为6,357,645千元，较2023年1 - 6月的8,505,009千元下降25.25%[19] - 2024年1 - 6月所得税前利润为1,572,294千元，较2023年1 - 6月的2,771,702千元下降43.27%[19] - 2024年1 - 6月归属于本公司股东的净利润为1,390,527千元，较2023年1 - 6月的2,391,952千元下降41.87%[19] - 2024年1 - 6月经营活动所得现金净额为11,904,867千元，较2023年1 - 6月的5,656,703千元增长110.46%[19] - 2024年6月30日资产总额为237,082,164千元，较2023年12月31日的259,604,027千元下降8.68%[20] - 2024年6月30日负债总额为169,291,649千元，较2023年12月31日的191,708,638千元下降11.69%[20] - 2024年6月30日归属本公司股东每股净资产为12.46元，较2023年的12.49元下降0.24%[20] - 2024年6月30日核心净资本为39,517,059,270.13元，2023年12月31日为39,370,165,838.86元[22] - 2024年6月30日净资本为45,167,059,270.13元，2023年12月31日为46,970,165,838.86元[22] - 2024年6月30日净资产为66,334,685,817.90元，2023年12月31日为66,563,271,769.63元[22] - 2024年6月30日风险覆盖率为357.29%，2023年12月31日为319.38%[22] - 2024年6月30日资本杠杆率为23.87%，2023年12月31日为20.08%[22] - 2024年上半年公司总收入及其他收益63.58亿元，同比下降25.25%；归母净利润13.91亿元，同比下降41.87%[34] - 2024年上半年，公司收入及其他收益合計63.6億元，同比減少25%，其中手續費及佣金收入29.6億元，同比減少12%；利息收入23.5億元，同比減少8%；投資收益淨額9.9億元，同比減少54%；其他收入及收益0.5億元，同比減少88%[73][74] - 2024年上半年，公司支出合計48.5億元，同比減少16%，其中手續費及佣金支出8.7億元，同比增長18%；利息支出13.7億元，同比減少17%；僱員成本16.9億元，同比減少19%等[74] - 手续费及佣金支出8.7亿元，同比增加18%[75] - 利息支出13.7亿元，同比减少17%[75] - 雇员成本16.9亿元，同比减少19%[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净减少103.56亿元[76] - 来自经营活动的现金净额为119.05亿元[76] - 用于投资活动的现金净额为27.53亿元[76] - 用于融资活动的现金净额为195.08亿元[76] - 非流动资产411.35085亿元，较2023年12月减少2.27%[77] - 流动资产1959.47079亿元，较2023年12月减少9.92%[77] - 资产总额2370.82164亿元，较2023年12月减少8.68%[77] - 截至2024年6月30日，公司流动资产1959亿元，较年初减少10%；流动负债1469亿元，较年初减少14%；非流动负债224亿元，较年初增加9%[79] - 2024年6月30日较2023年12月31日，贷款及借款从212.0222亿元降至145.8362亿元，已发行的短期债务工具从130.83268亿元降至33.73904亿元，长期债券从394.99472亿元降至314.7089亿元[79] - 2024年6月30日，公司资产负债率61.83%，一年内到期的借款等负债158亿元，扣除后流动资产净值1802亿元[80] - 报告期末，公司长期股权投资10.25亿元，较年初增加0.24亿元，增幅2.42%[81] - 截至2024年6月30日，公司非流动资产411亿元，较年初减少2%[78] - 公司境外资产127.61亿元，占总资产的比例为5.38%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司业务包括财富管理、企业融资、机构客户、投资交易、资产管理、股权投资业务集群[26][27] - 财富管理业务收入35.84亿元（3,583,798千元），占比56%；企业融资业务收入4.76亿元（476,297千元），占比7%等[35] - 2024年上半年财富管理业务集群收入36亿元，占比56%[36] - 截至2024年6月末，公司客户总数613万户，较上年末增长5%；客户总资产1.15万亿元，较上年末减少9%[39] - 2024年上半年公司代销金融产品总额为103.65亿元[39] - 截至2024年6月末，公司融资融券余额315.05亿元，较上年末下降8.27%，整体维持担保比例为231.13%[40] - 截至2024年6月末，公司股票质押余额27.54亿元，自有资金股票质押余额9.87亿元，较2023年末减少0.2亿元[41] - 2024年1 - 6月光大期货日均保证金规模268.29亿元，交易额市场份额1.86%[42] - 2024年上半年光大期货在上交所股票期权累计成交量份额1.87%，在32家开展股票期权业务的期货公司中排名第6位[42] - 2024年上半年光大期货落地「保险 + 期货」项目49个，保障农产品货值约5.3亿元[42] - 截至2024年6月末，香港子公司证券经纪业务客户总数14.1万户，托管客户资产规模544亿港元，财富管理产品数量突破3400只[43] - 2024年上半年，企业融资业务集群实现收入5亿元，占比7%[45] - 截至2024年6月末，行业股权融资额1360亿元，同比下降75.56%，其中IPO融资规模303亿元，同比下降86.17%；券商承销债券金额6.12万亿元，同比下降9.71%；香港市场IPO新上市公司30家，同比上升3%，首发募资额134亿港元，同比下降25%[46] - 截至2024年6月末，公司完成股权主承销家数2家，股权承销规模10.9亿元，主承销家数排名第14名，主承销金额排名第16名；完成IPO项目1家，承销规模9.61亿元，IPO家数排名第13名，IPO承销金额排名第11名；完成再融资项目1家，承销规模0.5亿元，再融资家数排名第15名；股权类项目在会家数8家，过审待发行项目家数1家[47] - 2024年上半年，公司债务融资服务实体经济规模370亿元，同比增长40%，其中科技产业、绿色产业承销规模分别同比增长254%、36%[48] - 2024年上半年，公司债券承销项目数量611单，债券承销金额1804.82亿元，市场份额2.95%，行业排名第10位；资产证券化承销金额190.90亿元，市场份额3.29%，行业排名第9位