营收与利润情况 - [2024年上半年公司总营收规模达64750万元，较去年同期增长22.2%][5][8] - [2024年上半年公司经营开支同比下降13.6%，亏损大幅收窄69.5%至610万元][8] - [SaaS收入占整体营收比重达56.4%，上半年同比增长39.6%][9] - [营销云实现营收3.065亿元，同比增长41.1%][9] - [销售云实现收入4310万元，同比增长34.9%，年度经常性收入达2170万元，同比增长22.4%][10] - [截至2024年6月30日止六个月，公司总收入增加22.2%至人民币647.5百万元，主要因CRM SaaS服务强劲增长推动，其中CRM SaaS服务占整体营收比重首次超50%，达56.4%（2023年同期：49.4%），CRM PaaS服务占43.6%（2023年同期：50.6%）][16] - [截至2024年6月30日止六个月，CRM PaaS服务收入增加5.2%至人民币282.4百万元，主要因核心用户人均贡献值增加][18] - [截至2024年6月30日止六个月，CRM SaaS服务收入增加39.6%至人民币365.1百万元，增长因客户需求增加、解决方案功能增强、核心客户数目及核心用户人均贡献值增加][20] - [截至2024年6月30日止六个月，公司销售成本增加27.2%至人民币546.2百万元，CRM PaaS服务销售成本增加7.0%至人民币265.5百万元，CRM SaaS服务销售成本增加54.9%至人民币280.8百万元][21] - [截至2024年6月30日止六个月，公司整体毛利增加0.6%至人民币101.2百万元，整体毛利率由19.0%减至15.6%，CRM PaaS服务毛利率降至6.0%（2023年同期：7.6%），CRM SaaS服务毛利率减至23.1%（2023年同期：30.7%）][22] - [截至2024年6月30日止六个月，公司销售及分销开支减少9.0%至人民币49.9百万元，行政开支减少12.2%至人民币23.4百万元，研发开支减少20.5%至人民币32.8百万元][23][24][25] - [截至2024年6月30日止六个月，公司金融资产减值亏损净额增加72.4%至人民币2.7百万元，其他收入减少28.1%至人民币2.9百万元][26][27] - [截至2024年6月30日及2023年6月30日止六个月，公司融资成本—净额分别为人民币1.8百万元及人民币1.1百万元，所得税（开支）╱抵免分别为人民币0.2百万元及人民币0.6百万元][28][29] - [截至2024年6月30日止六个月，公司净亏损人民币6.1百万元，2023年同期净亏损人民币20.2百万元，净亏损减少因各经营分部实施严格成本控制措施][30] - [2024年上半年收入为647,469千元，较2023年的529,963千元增长22.2%][69] - [2024年上半年经营亏损为4,106千元，较2023年的19,612千元有所收窄][69] - [2024年上半年研发开支为32,790千元，较2023年的41,222千元减少20.4%][69] - [2024年上半年本公司拥有人应占亏损为6,444千元，较2023年的20,564千元有所收窄][69] - [2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.012元，较2023年的0.037元有所收窄][69] - [2024年上半年电信资源成本516,683千元，较2023年同期的411,085千元增长25.69%，是开支增长的主要部分][91] - [2024年上半年雇员福利开支98,332千元，较2023年同期的100,401千元略有下降，其中以股份为基础的薪酬从2,326千元降至1,176千元][91][92] - [2024年上半年其他收入2,867千元，较2023年同期的3,988千元减少，主要因加计扣除增值进项税政策到期，该部分收入为0][94] - [2024年上半年其他收益净额501千元，而2023年同期为亏损6千元，主要得益于投资按公允值计入损益的金融资产所得公允值收益净额增加][96] - [2024年上半年融资成本净额为1,806千元，较2023年同期的1,103千元有所增加，主要是借款之利息开支增加][97] - [2024年上半年收入按确认时间划分，某一时点确认收入629,875千元，一段时间确认收入17,594千元，而2023年分别为503,543千元和26,420千元][89] - [政府补贴主要包括广州市知识产权工作专项资金、广州市天河区软件业专项补贴、广州市促进商贸服务业高质量发展补贴，2024年上半年为1,123千元，较2023年同期的313千元大幅增加][94][95] - [2024年上半年所得税开支为22.8万元，2023年同期抵免为56万元][103] - [2024年上半年公司拥有人应占亏损644.4万元，每股基本亏损0.012元；2023年同期亏损2056.4万元，每股基本亏损0.037元][105] 资产与负债情况 - [2024年6月30日，公司非流动资产为4134.1万元，较2023年12月31日的4649.9万元有所减少][6] - [2024年6月30日，公司流动资产为62007.5万元，较2023年12月31日的64451.7万元有所减少][6] - [2024年6月30日，公司总权益为32655.3万元，较2023年12月31日的33902万元有所减少][6] - [2024年6月30日，公司负债总额为33486.3万元，较2023年12月31日的35199.6万元有所减少][6] - [于2024年6月30日，公司贸易应收款项、应收票据及其他应收款项以及预付款项为人民币503.0百万元，较2023年12月31日增加15.1%；贸易应付款项、应付票据及其他应付款项为人民币111.8百万元，较2023年12月31日减少7.5%][31][32] - [2024年6月30日，集团现金及现金等价物为9410万元，较2023年12月31日的1.923亿元减少51.1%][35] - [2024年6月30日，集团借款为15693.3万元，租赁负债为1782.2万元，总计17475.5万元；2023年12月31日借款为15724.4万元，租赁负债为2248.3万元，总计17972.7万元][36] - [2024年6月30日，集团并无任何重大或然负债（2023年12月31日：无）][37] - [2024年6月30日，集团并无任何资本承担（2023年12月31日：无）][38] - [2024年6月30日，集团的资本负债比率为53.5%（2023年12月31日：53.0%）][39] - [截至2024年6月30日，非流动资产为41,341千元，较2023年12月31日的46,499千元减少11.1%][70] - [截至2024年6月30日，流动资产为620,075千元，较2023年12月31日的644,517千元减少3.8%][70] - [截至2024年6月30日，总资产为661,416千元，较2023年12月31日的691,016千元减少4.3%][70] - [截至2024年6月30日，总权益为326,553千元，较2023年12月31日的339,020千元减少3.7%][70] - [截至2024年6月30日，负债总额为334,863千元，较2023年12月31日的351,996千元减少4.9%][71] - [2024年上半年经营活动所用现金净额为74,110千元，2023年为86,233千元][74] - [2024年上半年投资活动所用现金净额为9,487千元，2023年所得现金净额为38千元][74] - [2024年上半年融资活动所用现金净额为14,643千元，2023年所得现金净额为63,447千元][74] - [2024年上半年现金及现金等价物净额减少98,240千元，2023年为22,748千元][74] - [2024年上半年期末现金及现金等价物为94,074千元，2023年为138,131千元][74] - [截至2024年6月30日，合同负债为48,125千元，较2023年的51,275千元有所减少][90] - [截至2024年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为488.3万元，较2023年同期的645.4万元有所减少][107] - [截至2024年6月30日，使用权资产期末账面净值为1466.7万元，较2023年同期的2281.8万元有所减少][109][110] - [2024年6月30日，无物业、厂房及设备和使用权资产用作负债抵押品被限制或质押][107][110] - [截至2024年6月30日无形资产期末账面净值为12,164千元，2023年同期为12,213千元][112] - [2024年6月30日贸易应收款项、应收票据及其他应收款项及预付款项总计503,017千元，2023年12月31日为437,125千元][113] - [2024年6月30日贸易应收款项减值拨备为29,548千元，2023年12月31日为26,834千元][113] - [2024年6月30日现金及现金等价物中银行存款为94,074千元，2023年12月31日为192,278千元][116] - [截至2024年6月30日及2023年12月31日，法定普通股数目为1,000,000,000股，股本为100千美元；已发行普通股数目为560,320,500股，股本为55千美元，股本等值为360千元][117] - [截至2024年6月30日及2023年12月31日，股份溢价为439,569千元][118] - [2024年6月30日银行借款为人民币156,933千元，较2023年12月31日的人民币157,244千元略有下降][121] - [2024年6月30日银行借款加权平均实际年利率为2.60%，低于2023年12月31日的2.78%][122] - [2024年6月30日贸易应付款项等总计为人民币111,826千元，低于2023年12月31日的人民币120,837千元][123] - [2024年6月30日使用权资产为人民币14,667千元，低于2023年12月31日的人民币18,643千元][125] - [2024年6月30日租赁负债为人民币17,822千元，低于2023年12月31日的人民币22,483千元][125] - [2024年6月30日集团无重大资本承担、经营租赁承担及或有负债，2023年12月31日同样无][127] 客户与业务情况 - [公司通过CRM SaaS「三朵雲」等产品及平台，为四大行业累计2406家客户提供服务][8] - [报告期内核心客户人均贡献值达190万元，核心客户总收入占总客户收入的95.3%][8] - [报告期内核心客户净收入留存率达98.4%][8] - [CRM SaaS客户数量达1705家，较去年同期增长9.9%，SaaS核心客户人均贡献值达150万元，同比增长14.2%，净收入留存率达106.1%][9] - [客服云联络中心付费坐席同比增长42.8%][10] - [2024年下半年将持续聚焦行业百强客户，通过SaaS+AI产品驱动消费品行存量客户业务迭代升级][11] - [下半年加速更多标准化产品落地，覆盖消费品行中腰部客户][12] - [2024年下半年营销云助力客户挖掘数据营销价值，在cPaaS平台增加5G消息底层通信能力][13] - [海外业务聚焦东南亚、拉丁美洲等地，拓展核心资源，实现交叉销售][14] 知识产权情况 - [截至报告期末，公司获得授权专利172项、计算机软件著作权196项，上半年新增36项][8] 公司战略与目标 - [2024年公司致力全年业绩实现盈亏平衡][14] 股权结构情况 - [2024年6月30日，陈永辉、黄仿杰、李海荣分别持有2.9893223亿股股份，占股份总数的53.35%；郭海球持有1350万股股份，占股份总数的2.41%][46] - [2024年6月30日，正浩环球持有公司100,968,000股股份，占已发行股份总数的18.02%][48] - [2024年6月30日，宏汉环球持有公司66,311,770股股份，占已发行股份总数的11.83%][48] - [2024年6月30日，商盈环球持有公司55,152,460股股份，占已发行股份总数的9.84%][48] - [2024年6月30日，保雅集团控股有限公司持有公司78,9