报告基本信息 - 本报告披露日为2024年8月29日[3] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期为2023年1月1日至2023年6月30日，2023年末指2023年12月31日，报告期末指2024年6月30日[4][5] - 本报告经公司第三届董事会第五次会议审议通过，全体董事出席且无异议[6] - 2024年度中期财务报表分别经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审阅，本半年度报告未经审计[6] 利润分配与合规情况 - 2024年6月28日，公司2023年度股东大会审议通过《关于公司2024年度中期利润分配计划的议案》，方案待条件成熟实施[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] 财务数据关键指标变化 - 2024年6月30日公司注册资本为7,756,694,797元，与2023年末持平；净资本为68,512,271,218.69元，较2023年末的66,859,253,199.55元有所增长[10] - 2024年1 - 6月总收入及其他收入为14,830百万元，较2023年同期的18,652百万元减少20.49%[12] - 2024年1 - 6月营业利润为3,185百万元，较2023年同期的5,170百万元减少38.39%[12] - 2024年1 - 6月税前利润为3,191百万元，较2023年同期的5,170百万元减少38.28%[12] - 2024年1 - 6月归属母公司股东的净利润为2,858百万元，较2023年同期的4,307百万元减少33.66%[12] - 2024年6月30日资产总额为525,115百万元，较2023年末的522,752百万元增长0.45%[13] - 2024年6月30日负债总额为422,453百万元，较2023年末的425,226百万元减少0.65%[13] - 2024年6月30日归属母公司股东的权益为102,615百万元，较2023年末的97,478百万元增长5.27%[13] - 2024年1 - 6月基本每股收益为0.30元/股，较2023年同期的0.49元/股减少38.78%[14] - 2024年6月30日归属母公司股东的每股净资产为13.23元/股，较2023年末的12.57元/股增长5.25%[15] - 2024年6月30日母公司净资本为685.12亿元，2023年12月31日为668.59亿元[16] - 2024年6月30日母公司净资产为967.74亿元，2023年12月31日为918.56亿元[16] - 2024年6月30日母公司风险覆盖率为170.29%，2023年12月31日为162.21%[16] - 截至2024年6月30日，集团总资产为5251.15亿元，较2023年12月31日增长0.45%[24] - 截至2024年6月30日，归属于母公司股东的权益为1026.15亿元，较2023年12月31日增长5.27%[24] - 报告期集团总收入及其他收入合计为148.30亿元，同比减少20.49%[24] - 报告期支出总额为116.45亿元，同比减少[24] - 2024年上半年公司实现总收入及其他收入148.30亿元，同比减少20.49%[51] - 2024年上半年手续费及佣金收入为56.98亿元，同比减少21.69%[51] - 2024年上半年利息收入为43.65亿元，同比减少16.20%[51] - 2024年上半年投资收益为35.03亿元，同比减少18.31%[51] - 2024年上半年其他收入为12.64亿元，同比减少32.73%[51] - 2024年上半年公司支出合计为116.45亿元，同比减少13.63%[51] - 2024年上半年手续费及佣金支出为13.22亿元，同比增长25.67%[51] - 2024年上半年职工费用为35.75亿元，同比减少12.31%[51] - 2024年上半年利息支出为39.84亿元，同比减少3.61%[51] - 2024年上半年公司实现归属于母公司股东的净利润28.58亿元，同比减少33.66%[51] - 截至2024年6月30日，集团资产总额为5251.15亿元，较上年度末增加23.62亿元，增长0.45%[52] - 截至2024年6月30日，集团负债总额为4224.53亿元，较上年度末减少27.73亿元，减少0.65%[52] - 截至2024年6月30日，集团归属母公司股东权益为1026.15亿元，较上年度末增加51.37亿元，增长5.27%[52] - 截至2024年6月30日，集团扣除代理买卖证券款后资产负债率为76.02%，较上年度末下降0.86个百分点[52] - 2024年上半年剔除代理买卖证券款变动影响，集团现金及现金等价物净增加额为48.01亿元，2023年同期净减少11.99亿元[52] - 2024年上半年经营活动现金净流入26.25亿元，2023年同期净流出33.70亿元[52] - 2024年上半年投资活动现金净流入27.15亿元，2023年同期净流出51.16亿元[52] - 2024年上半年筹资活动现金净流出5.39亿元，2023年同期净流入72.87亿元[52] - 2024年上半年总收入及其他收入合计为148.30042亿元，2023年同期为186.51548亿元[115] - 2024年上半年营业利润为31.84609亿元，2023年同期为51.69760亿元[115] - 2024年上半年净利润为28.63109亿元，2023年同期为43.15040亿元[115] - 2024年上半年基本及稀释每股收益为0.30元，2023年同期为0.49元[115] - 2024年上半年税后其他综合收益为2.87581亿元，2023年同期为5.81853亿元[117] - 2024年上半年综合收益总额为31.50690亿元，2023年同期为48.96893亿元[117] - 2024年6月30日非流动资产总额为267.88379亿元，2023年12月31日为268.60721亿元[119] - 2024年6月30日流动资产总额为4983.26148亿元，2023年12月31日为4958.91467亿元[119] - 2024年6月30日资产总额为5251.14527亿元，2023年12月31日为5227.52188亿元[119] - 2024年6月30日流动负债总额为327.099191亿元，2023年12月31日为338.387013亿元[119] - 2024年6月30日流动资产净额为171,226,957千元，2023年12月31日为157,504,454千元[120] - 2024年6月30日总资减流动负债为198,015,336千元，2023年12月31日为184,365,175千元[120] - 2024年6月30日以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债为3,389,724千元，2023年12月31日为4,959,247千元[120] - 2024年6月30日已发行债券为90,974,291千元，2023年12月31日为80,643,971千元[120] - 2024年6月30日租赁负债为875,794千元，2023年12月31日为1,065,204千元[120] - 2024年6月30日递延所得税负债为109,718千元，2023年12月31日为166,832千元[120] - 2024年6月30日非流动负债总额为95,353,522千元，2023年12月31日为86,838,768千元[120] - 2024年6月30日资产净额为102,661,814千元，2023年12月31日为97,526,407千元[120] - 2024年1 - 6月本期净利润为2,857,677千元，本期其他综合收益为287,581千元[121] - 2024年1 - 6月股东投入资本（其他权益工具持有者投入）为4,482,765千元[121] - 2024年上半年税前利润为3190830千元，2023年同期为5169868千元[124] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2624927千元，2023年同期为-3369658千元[124] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为2715294千元，2023年同期为-5116152千元[125] - 2024年上半年筹资活动所用现金流量净额为-538989千元，2023年同期为7287231千元[125] - 2024年上半年现金及现金等价物变动净额为4801232千元，2023年同期为-1198579千元[125] - 2024年上半年发行永续债收到现金4500000千元[125] - 2024年上半年取得借款收到现金7505088千元，2023年同期为5799199千元[125] - 2024年上半年手续费及佣金收入合计5697543千元，其中投资银行业务1057962千元，财富管理业务2271702千元[132] - 2024年上半年利息收入合计4364607千元，其中财富管理业务2174068千元，交易及机构客户服务1824279千元[132] - 2024年上半年投资收益合计3503361千元，主要来自交易及机构客户服务3505681千元[132] - 2024年上半年总营业收入及其他收入合计14830042千元，较2023年上半年的18651548千元有所下降[132][133] - 2024年上半年营业利润合计3184609千元，较2023年上半年的5169760千元有所下降[132][133] - 2024年上半年税前利润合计3190830千元，较2023年上半年的5169868千元有所下降[132][133] - 2024年上半年所得税费用为327721千元，净利润为2863109千元[132] - 2024年上半年折旧和摊销费用合计628648千元，资本性支出合计132753千元[132] - 手续费及佣金收入2024年上半年为5697543千元，2023年同期为7276239千元，同比下降21.7%[134] - 利息收入2024年上半年为4364607千元，2023年同期为5208745千元，同比下降16.2%[135] - 以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产的净收益2024年上半年为748712千元，2023年同期为5238480千元，同比下降85.7%[136] - 其他收入2024年上半年为1264531千元，2023年同期为1878792千元，同比下降32.7%[137] - 手续费及佣金支出2024年上半年为1322499千元，2023年同期为1051554千元，同比上升25.8%[138] - 利息支出2024年上半年为3983820千元，2023年同期为4132619千元，同比下降3.6%[138] - 职工费用2024年上半年为3575486千元，2023年同期为4076884千元，同比下降12.3%[138] - 其他营业费用及成本2024年上半年为2615831千元，2023年同期为4159975千元，同比下降37.1%[140] - 信用减值损失2024年上半年为93937千元，2023年同期转回17752千元[141] - 所得税费用2024年上半年为327721千元，2023年同期为854828千元，同比下降61.6%[142] 公司业务基础信息 - 公司为国内证券行业首批6家并表监管试点企业之一，也是首批监管白名单企业之一[21] - 公司主要出资人包括北京金融控股、中央汇金、中国中信等大型国有企业[23] - 公司