公司基本信息 - 公司H股股份代号为1542[1][2] - 公司注册办事处及中国主要营业地点为中国浙江省台州市黄岩区西城街道引泉路308号[1] - 公司香港主要营业地点为香港德辅道中188号金龙中心19楼[1] - 公司核数师为安永会计师事务所[2] - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[6] 公司股权结构 - 台州市滨海水务有限公司由公司及其附属公司台州城市水务分别拥有51%及49%的权益[5] - 台州城市水务有限公司由公司及温岭市水务集团有限公司分别拥有82%及18%的权益[6] - 台州市南部湾区水务有限公司由公司及玉环市水务集团有限公司分别拥有60%及40%的权益[6] - 2024年6月30日，杨义德先生、应楠女士通过受控制法团权益分别持有10,058,338股内资股，占已发行内资股股权约6.71%，占已发行股份总数股权约5.03%[42] - 2024年6月30日，公司合共已发行200,000,000股股份，包括150,000,000股内资股及50,000,000股H股[42] - 台州市国有资本运营集团有限公司持有内资股43,250,855股，占已发行类别股份股权约28.83%，占已发行股份总数股权约21.63%[44] - 台州市城市建设投资发展集团有限公司持有内资股43,250,855股，占已发行类别股份股权约28.83%，占已发行股份总数股权约21.63%[44] - 台州市黄岩区财政局持有内资股26,679,541股，占已发行类别股份股权约17.79%，占已发行股份总数股权约13.34%[44] - 台州市椒江区财政局持有内资股22,222,893股，占已发行类别股份股权约14.82%，占已发行股份总数股权约11.11%[44] - 浙江省国际贸易集团有限公司持有内资股20,116,677股，占已发行类别股份股权约13.41%，占已发行股份总数股权约10.06%[44] - 台州市路桥公共资产投资管理集团有限公司持有内资股17,613,358股，占已发行类别股份股权约11.74%，占已发行股份总数股权约8.81%[44] - 渠丰控股有限公司持有内资股10,058,338股，占已发行类别股份股权约6.71%，占已发行股份总数股权约5.03%[44] - 上海实业（集团）有限公司持有H股12,500,000股，占已发行类别股份股权约25.00%，占已发行股份总数股权约6.25%[45] - 钟志文先生持有H股11,999,000股，占已发行类别股份股权约23.99%，占已发行股份总数股权约6.00%[45] - 东方基金管理有限责任公司持有H股4,860,000股，占已发行类别股份股权约9.72%，占已发行股份总数股权约2.43%[45] - 截至2024年6月30日，公司已发行2亿股股份，包括1.5亿股内资股及5000万股H股[46] - 上海力品三民文化传播有限公司由应楠女士及上海毓申企业管理咨询有限公司分别拥有99.7%及0.3% [46] - 上海长三角水环境投资基金有限公司由上海实业环境科技（香港）有限公司持有40% [46] - 浙江台信资产管理有限公司由台州市国有资产投资集团有限公司及浙江省浙商资产管理有限公司分别持有40%及60% [46] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，已发行及缴足的内资股均为150,000,000股，H股均为50,000,000股，股本总计均为200,000千元[82] 合资公司信息 - 公司于2023年4月19日就成立合资公司与浙江永安订立合资协议[5] - 合资公司浙江仙之泉水业有限公司于2023年5月24日成立[4][5] - 合资公司预计包装饮用水年产量可达1.35万吨[16] 财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收入为300,346千元，2023年同期为280,258千元[7] - 截至2024年6月30日止六个月，公司除税前亏损为32,755千元，2023年同期为48,151千元[7] - 截至2024年6月30日，公司资产总值为5,802,479千元，2023年12月31日为5,902,992千元[8] - 截至2024年6月30日，公司负债总额为4,773,185千元，2023年12月31日为4,825,125千元[8] - 公司收入从2023年上半年约2.803亿元增至报告期约3.003亿元，增加2000万元，增幅7.1%[19] - 销售成本从2023年上半年约2.193亿元增至报告期约2.327亿元，增加1340万元，增幅6.1%[24] - 毛利从2023年上半年约6100万元增至报告期约6760万元，增加660万元，增幅10.8%，毛利率从21.8%升至22.5%[26] - 其他收入及收益从2023年上半年约810万元增至报告期约1520万元，增加710万元，增幅87.7%[27] - 所得税开支从2023年上半年约1440万元减至报告期约1420万元，减少20万元，减幅1.4%[28] - 2024年上半年税后亏损率为15.6%，2023年上半年为22.3%，亏损减少[29] - 2024年6月30日贸易应收款项约1.774亿元，2023年12月31日约1.468亿元，增加因原水和市政供水收入增加及账期加长[31] - 2024年6月30日资产负债率为353.9%，2023年12月31日为330.1%，上升因新增借款约8440万元[31] - 报告期末，集团银行借款约为人民币3490.3百万元，较2023年12月31日的约人民币3406.8百万元有所增加[35] - 报告期内，集团确认外汇损失净额约人民币3070元，无对冲外币风险措施[36] - 2024年6月30日，集团有251名雇员，较2023年6月30日的246名增加；报告期雇员福利费用约为人民币45.9百万元，较截至2023年6月30日止六个月的人民币41.6百万元增加[39] - 2024年上半年公司收入30.0346亿元，2023年同期为28.0258亿元[50] - 2024年上半年公司销售成本23.2713亿元，2023年同期为21.93亿元[50] - 2024年上半年公司毛利6.7633亿元，2023年同期为6.0958亿元[50] - 2024年上半年公司除税前亏损3.2755亿元，2023年同期为4.8151亿元[50] - 2024年上半年公司期内亏损4.6917亿元，2023年同期为6.2573亿元[50] - 2024年上半年母公司普通权益持有人应占每股亏损0.18元，2023年同期为0.25元[50] - 2024年6月30日非流动资产总值为52.30342亿元，较2023年12月31日的52.62574亿元有所下降[51] - 2024年6月30日流动资产总值为5.72137亿元，较2023年12月31日的6.40418亿元有所下降[51] - 2024年6月30日流动负债总额为12.29243亿元，较2023年12月31日的13.59518亿元有所下降[51] - 2024年6月30日资产净值为10.29294亿元，较2023年12月31日的10.77867亿元有所下降[52] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损4691.7万元，全面亏损总额4857.3万元[53] - 截至2024年6月30日止六个月，期内亏损6257.3万元，全面亏损总额6573.7万元，已宣派2023年末期股息1500万元[54] - 2024年经营活动所得现金流量净额为8257.6万元，较2023年的5626.2万元有所增加[55] - 2024年除税前亏损3275.5万元，较2023年的4815.1万元有所减少[55] - 2024年财务成本为6872.8万元，较2023年的6119.8万元有所增加[55] - 2024年物业、厂房及设备折旧为9729.8万元，较2023年的9484.1万元有所增加[55] - 2024年上半年投资活动所用现金流量净额为1.92087亿元，2023年同期为1.28787亿元[56] - 2024年上半年融资活动所得现金流量净额为0.10842亿元，2023年同期为0.62769亿元[56] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为0.98669亿元，2023年同期为0.09756亿元[56] - 2024年6月30日期末现金及现金等价物为3.49158亿元，2023年同期为2.60023亿元[56] - 2024年和2023年上半年，客户1收入分别为73,247千元和73,077千元，客户2收入分别为80,956千元和69,327千元，客户3收入分别为51,657千元和47,495千元，客户4收入分别为39,468千元和40,354千元[66] - 2024年和2023年上半年，来自客户合约的收入分别为300,346千元和280,258千元，其中水销售分别为292,227千元和276,207千元，安装服务分别为8,119千元和4,051千元[67] - 2024年和2023年上半年，其他收入分别为15,198千元和7,715千元，其中增值税退税分别为6,006千元和5,179千元，银行利息收入分别为3,653千元和2,077千元，政府补助分别为5,104千元和108千元，其他分别为435千元和351千元[67] - 2024年和2023年上半年，收益分别为15,248千元和8,120千元，其中外汇收益净额分别为0千元和20千元，出售物业、厂房及设备项目的收益分别为50千元和385千元[67] - 2024年和2023年上半年，除税前亏损扣除的出售存货成本分别为227,656千元和215,827千元，所提供服务的成本分别为5,057千元和3,473千元，物业、厂房及设备折旧分别为97,298千元和94,841千元等[68] - 2024年和2023年上半年，财务成本分别为68,728千元和61,198千元，其中银行借款利息分别为64,058千元和59,945千元，其他借款利息分别为6,497千元和6,105千元，企业债务工具利息分别为2,534千元和0千元[69] - 2024年和2023年上半年，所得税开支分别为14,162千元和14,422千元，其中即期税项－中国内地期内支出分别为18,384千元和18,107千元，递延税项分别为 - 4,222千元和 - 3,685千元[71] - 截至2024年6月30日止六个月，母公司普通股权益持有人应占亏损为36,276千元，2023年同期为50,354千元；用于每股基本及摊薄亏损计算的期内已发行普通股加权平均数均为200,000,000股[73] - 2024年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为4,298,032千元，年初为4,331,872千元；2023年12月31日期末账面价值为4,331,872千元，年初为4,372,312千元[74] - 2024年6月30日贸易应收款项总计177,370千元，2023年12月31日为146,801千元[75] - 2024年6月30日，账面价值为164,052,000元的贸易应收款项已抵押，2023年12月31日为130,376,000元[76] - 2024年6月30日现金及现金等价物为349,158千元，2023年12月31日为447,830千元[79] - 抵押银行存款年利率2024年介乎0.150%至1.250%，2023年为0.350%至1.550%[80] - 2024年6月30日贸易应付款项为83,255千元，2023年12月31日为75,310千元[81] - 2024年6月30日即期银行及其他借款总计75,236千元，2023年12月31日为75,536千元[83] - 2024年6月30日非即期银行及其他借款总计3,415,066千元，2023年12月31日为3,331,784千元[85] - 2024年6月30日计息银行及其他借款总计3,490,302千元，2023年12月31日为3,407,320