基金管理业务 - 公司管理的基金投向了位于中国上海、浙江、江苏、四川、深圳、河南等地的14个商业不动产、城市化及重新开发、不良资产项目[8] - 公司管理资产规模约为人民币2,071.6百万元[9] - 公司管理的基金投资组合中,商业不动产项目占62.8%、城市化及重新开发项目占29.6%、不良资产项目占7.6%[10] - 公司在报告期内未新设基金参与项目投资,而是专注于存量项目的提质增效和退出工作[8] - 公司积极对接各类金融机构,灵活运营多种融资方式降低项目的财务成本[8] - 公司适时调整项目的经营策略和盘销策略,推动项目的转型升级实现存量资产的盘活和去化[8] - 对于部分出险的项目,公司作为基金管理人积极采取应对措施,代表基金向法院或有关当局提请仲裁或诉讼[8] - 报告期内,公司管理的三支基金采取货币分配及非货币分配方式向基金份额持有人进行了清算分配[8] - 公司管理的母基金规模为人民币566.9百万元,扣除母基金投资后总管理资产规模为人民币2,071.6百万元[9] - 公司管理的项目基金规模为人民币1,617.4百万元[9] - 基金管理费收入约人民币9.5百万元,较去年同期增加约65.5%[19] 财务情况 - 取得租赁费收入约人民币0.6百万元,为新收购的两套商铺带来的收入[20] - 撥回應收款項減值虧損淨額約人民幣2.3百萬元,主要由於部分基金建約概率下降[22] - 持續採取成本控制措施,行政開支較去年同期減少約人民幣1.9百萬元[21] - 報告期內按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資公平值減少約人民幣1.5百萬元,主要是由於母基金III投資的華僑城項目和紹興柯橋項目對應的底層資產可收回金額低於預期及可收回日期延後所致[23] - 報告期內本集團的其他開支較去年同期減少約人民幣24.0百萬元,主要是去年公司轉讓杭州富陽匯冠投資管理合夥企業的基金份額產生投資損失約人民幣24.0百萬元[24] - 報告期內本集團應佔聯營公司的虧損約為人民幣1.8百萬元,主要是持有18%股權的光瑞聚耀為開展業務實施動態調整激勵方案,銷售費用大幅增加所致[25] - 報告期內本集團確認虧損淨額約人民幣3.3百萬元,較去年同期減少約人民幣26.4百萬元,主要是收益增加及其他開支減少所致[26] - 於2024年6月30日,本集團現金及現金等價物及受限制銀行存款合計約為人民幣25.4百萬元,主要以人民幣持有[27] - 於2024年6月30日,本集團計息負債本金額約為人民幣25.7百萬元,資產負債率約為9.5%[28] 公司治理 - 公司採取並遵守企業管治原則及常規的公認標準[20] - 公司主席兼任首席執行官,偏離了企業管治守則的相關條文,但董事會認為這種管理架構對公司的運營是有效的[20] - 公司已採納董事及監事進行證券交易的守則,其條款不遜於上市規則附錄C3所載的標準[48] - 公司於2024年6月14日召開股東大會,批准對公司章程進行修訂[49] - 公司董事、監事及最高行政人員於公司股份中的權益及淡倉情況[50][51][52][53][54][55] - 公司主要股東及其他人士於公司股份及相關股份中的權益及淡倉情況[54][55] - 公司持有的內資股和H股的具體持股比例和數量[56][57][58] - 公司主要股東的持股情況,包括持股數量和持股比例[56][57][58] - 公司附屬公司瑞襄投資實施員工持股計劃,公司持股比例由100%減少至98%[62] - 公司註銷了成都瑞威資產管理有限公司這家附屬公司[63] - 公司更換了執行董事、薪酬委員會成員和授權代表[63] - 報告期內,董事及控股股東與公司業務不存在競爭或利益衝突[64] 财务报表分析 - 報告期內收益為14,411人民幣千元，同比增加42.2%[67] - 應收款項減值虧損撥回2,312人民幣千元[67] - 按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資的公平值減少1,457人民幣千元[67] - 期內虧損為3,289人民幣千元，母公司擁有人應佔虧損為3,142人民幣千元[67][69] - 於2024年6月30日，現金及銀行結餘為25,365人民幣千元[70] - 於2024年6月30日，按公平值計入損益的於聯營公司或合營企業的投資為133,452人民幣千元[70] - 於2024年6月30日，流動資產淨值為178,938人民幣千元[71] - 於2024年6月30日，資產淨值為269,290人民幣千元[71] - 審核委員會已與管理層審閱本集團採納的會計原則及慣例[65] - 報告期內的財務業績並未由本公司外部核數師審核或審閱[66] 业务概况 - 公司從事基金管理、財務諮詢服務和物業租賃等主要業務[75] - 公司的控股公司和最終控股公司為上海威冕投資合夥企業(有限合夥)[75] 中期财务报表 - 公司的中期簡明