发行信息 - 公司拟公开发行5000万股，占发行后总股本25%，发行后总股本20000万股[7][36][38] - 每股面值1元，发行价格16.98元/股，市盈率26.05倍，市净率2.46倍[7][38] - 发行日期为2024年1月9日，上市于深圳证券交易所主板[7] - 保荐人、主承销商为中泰证券股份有限公司[7][18] - 募集资金总额84900万元，净额76771.77万元，发行费用8128.23万元[39] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元、218704.65万元和92139.29万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元、13491.70万元和4537.38万元[33][54][55][79] - 2023年全年预计营业收入175000 - 190000万元，较2022年变动 - 13.12%至 - 19.98%；预计净利润9600 - 11400万元，较2022年变动 - 15.50%至 - 28.85%[56] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本比例分别为83.05%、84.72%、86.01%和85.60%[23] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 -284.50万元、 -621.31万元、492.04万元和399.86万元，汇兑损益占同期利润总额比例为 -4.27%、 -4.42%、2.81%和6.76%[24][74] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元、170535.27万元和71955.62万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%、82.49%和82.93%[25][27][75] 产品与市场 - 2023年1 - 6月螺栓业务收入47277.38万元，占比54.49%；螺母收入19679.71万元，占比22.68%[41] - 报告期内公司不锈钢紧固件产量分别为51483.34吨、66811.22吨、69738.87吨和37759.22吨，销量分别为52485.74吨、70777.79吨、77141.07吨和35528.05吨[48] - 公司贸易商客户销售收入占主营业务收入比例高，报告期内分别为96.79%、97.83%、98.41%和98.04%[31][77] 未来规划 - 公司未来规划包括扩充产能、丰富产品线、整合渠道资源、升级ERP系统和丰富筹资渠道[63] - 本次募集资金投资项目达产后，新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[90] 股权结构 - 本次发行前，陈佩君直接持有公司7100万股，占比47.33%；发行后持股7100万股，占比35.50%[89][144] - 众辉投资发行前持股2900万股，占比19.33%；发行后持股2900万股，占比14.50%[144] - 腾众投资发行前持股2000万股，占比13.34%；发行后持股2000万股，占比10.00%[138][144] - 众客投资持有公司1630万股，占比10.87%[140] 其他信息 - 公司有腾龙进出口、腾达开发、香港腾达和腾达江苏4家全资子公司[16][116] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为23280.58万元、43047.41万元、44141.08万元和41913.34万元[84] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为10999.76万元、13640.41万元、17549.26万元和13701.80万元[85] - 最近三年公司董事、高级管理人员变动人数为3人，变动比例为21.43%[194] - 报告期各期，公司董监高及其他核心人员薪酬总额占当期利润总额比重分别为2.54%、1.85%、1.66%和2.08%[197]