公司基本信息 - 公司注册资本为15000万元[8] - 公司发行前股数为15000万股，拟公开发行新股不超5000万股，发行后股本总额不低于5000万元[80] - 每股面值为人民币1.00元[43] 财务数据 - 2022年资产总额为160350.81万元，2021年为123641.96万元，2020年为85246.46万元[12] - 2022年归属于母公司所有者权益为56639.79万元，2021年为48927.85万元，2020年为42556.73万元[12] - 2022年资产负债率（母公司）为65.21%，2021年为58.02%，2020年为49.68%[12] - 2022年营业收入为218704.65万元，2021年为159879.56万元，2020年为108181.98万元[12] - 2022年净利润为13491.70万元，2021年为10771.79万元，2020年为5244.35万元[12] - 2022年研发投入占营业收入的比例为1.38%，2021年为1.77%，2020年为2.29%[12] - 报告期内公司来源于美国客户的销售收入分别为1423.08万元、1719.24万元和1681.80万元，占主营业务收入的比例分别为1.39%、1.15%和0.81%[13] - 报告期内公司外销收入分别为75622.85万元、115782.10万元和170535.27万元，占主营业务收入比例分别为73.97%、77.66%和82.49%[17] - 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比例分别为83.05%、84.72%和86.01%[18] - 报告期内，公司汇兑收益分别为 - 284.50万元、 - 621.31万元和492.04万元，汇兑损益占同期利润总额的比例为 - 4.27%、 - 4.42%和2.81%[19][20] - 报告期内公司向前五大供应商采购原材料金额分别为69638.07万元、120805.88万元和148736.50万元，占比分别为82.71%、80.48%和84.41%[22] - 报告期内，公司贸易商客户销售收入分别为98954.96万元、145854.53万元和203451.48万元，占主营业务收入的比例分别为96.79%、97.83%和98.41%[23] - 报告期内公司主营业务收入分别为102235.10万元、149088.49万元和206733.68万元，净利润分别为5244.35万元、10771.79万元和13491.70万元[62][63] - 发行人最近三年经审计的净利润分别为4697.92万元、10278.16万元和13034.12万元，累积28010.20万元[83] - 发行人最近三年经营活动产生的现金流量净额分别为9041.48万元、12644.56万元和24175.47万元，累积45861.51万元[83] - 发行人最近三年营业收入分别为108181.98万元、159879.56万元和218704.65万元，累积486766.18万元[83] 产品与市场 - 报告期内公司不锈钢紧固件产品销量分别为52485.74吨、70777.79吨和77141.07吨[62] - 公司国内外合作贸易商数量超1000家，产品销售至全球40多个国家或地区[62] - 募集资金投资项目达产后新增不锈钢紧固件产能合计60969.00吨/年[37] 知识产权 - 截至2022年12月31日，公司拥有国家发明专利3项、实用新型专利16项、外观设计专利1项、软件著作权3项[11] 上市相关 - 本次拟公开发行股票不超过5000万股，占发行后总股本的比例不低于25%[43] - 保荐机构为中泰证券股份有限公司，法定代表人为王洪[87] - 保荐代表人为唐听良、关峰、战肖华、王洪[91] - 项目协办人为李宗霖[90] - 内核负责人为姜天坊[91] - 保荐机构将在本次发行股票上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度内对发行人进行持续督导[85] - 发行人符合《注册管理办法》第十二条和第十三条规定的发行条件[73][75] - 发行人符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定的上市条件[79] - 中泰证券认为公司符合相关法律法规及主板上市规定[88] - 中泰证券同意推荐公司本次发行并在主板上市[88]