公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年上半年公司取得营业收入113.08811亿元，同比减少6%[5] - 2024年上半年公司累计实现股东应占溢利11.22088亿元，同比减少18%[5] - 公司股东应占期内溢利减少18%至11.221亿元，营业收入减少6%至113.088亿元[10] - 2024年上半年业务业绩营业收入113.088亿人民币，较2023年的120.831亿人民币减少7.743亿人民币，减幅6%；本公司股东应占溢利31.749亿人民币，较2023年的33.386亿人民币减少1.637亿人民币，减幅5%[23] - 2024年上半年总计本公司股东应占溢利11.221亿人民币，较2023年的13.698亿人民币减少2.477亿人民币，减幅18%[23] - 期内集团营业收入为113.088亿元（去年同期120.831亿元），销售成本为70.153亿元（去年同期76.526亿元），毛利率由37%升至38%[45][47][48] - 2024年上半年基本每股盈利为人民币10.66分，2023年为人民币13.47分；摊薄每股盈利2024年为人民币10.66分，2023年为人民币13.45分[75] - 2024年上半年营业收入为11,308,811千元，销售成本为7,015,296千元；2023年上半年营业收入为12,083,093千元，销售成本为7,652,564千元[76] - 2024年上半年经营业务溢利为3,451,663千元，2023年为3,714,404千元[76] - 2024年上半年税前溢利为2,210,823千元，2023年为2,509,514千元[76] - 2024年上半年期内溢利为1,767,787千元，2023年为1,957,647千元[76] - 2024年上半年期内其他全面亏损为506,696千元，2023年为1,761,538千元；期内全面收入总额2024年为1,261,091千元，2023年为196,109千元[77] - 2024年6月30日总非流动资产为125,321,744千元，2023年12月31日为125,108,357千元[80] - 2024年6月30日总流动资产为39,999,825千元，2023年12月31日为40,384,836千元[80] - 2024年6月30日总权益为55,755,629千元，2023年12月31日为54,133,475千元[82] - 2024年6月30日总负债为109,565,940千元，2023年12月31日为111,359,718千元[82] - 2024年上半年经营所得现金为689,328千元，2023年为 - 4,694千元[86] - 2024年上半年经营业务所得现金流量净额为251,895千元，2023年为 - 388,308千元[86] - 2024年上半年投资业务已动用现金流量净额为 - 215,308千元，2023年为 - 747,908千元[86] - 2024年上半年融资业务所用现金流量净额为 - 1,244,409千元，2023年所得为2,091,689千元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 1,207,822千元，2023年增加955,473千元[87] - 2024年期初现金及现金等价物为10,200,706千元，2023年为11,542,595千元[87] - 2024年汇率变动影响净额为 - 39,345千元，2023年为 - 131,273千元[87] - 2024年期末现金及现金等价物为8,953,539千元，2023年为12,366,795千元[87] - 2024年上半年分类营业收入总计113.09亿元，2023年同期为120.83亿元，同比下降6.41%[98][100] - 2024年上半年销售成本总计70.15亿元，2023年同期为76.53亿元，同比下降8.34%[98][100] - 2024年上半年毛利总计42.94亿元，2023年同期为44.31亿元，同比下降3.09%[98][100] - 2024年上半年税前溢利22.11亿元，2023年同期为25.10亿元，同比下降11.91%[98][100] - 2024年上半年期内溢利17.68亿元，2023年同期为19.58亿元，同比下降9.70%[98][100] - 2024年上半年来自中国大陸外部客户营业收入106.56亿元，其他地区为6.52亿元；2023年同期分别为114.51亿元和6.32亿元[103] - 2024年上半年服务特许权安排估算利息收入14.76亿元，2023年同期为15.23亿元[104] - 2024年上半年污水及再生水處理服務成本16.55375億元，2023年同期為16.96318億元[106] - 2024年上半年建造服務成本13.53574億元，2023年同期為26.40208億元[106] - 2024年上半年銀行及其他貸款之利息13.94959億元，2023年同期為13.14085億元[107] - 2024年上半年公司債券之利息2.39921億元，2023年同期為3.07409億元[107] - 2024年計算每股基本盈利所用溢利10.69141億元，2023年同期為13.47047億元[112] - 2024年上半年添置物業、廠房及設備4.65596億元，2023年同期為4.53223億元[115] - 2024年上半年出售物業、廠房及設備賬面總額2496.7萬元，2023年同期為338.7萬元[115] - 截至2024年6月30日，应收账款总计2.178723亿人民币，较2023年12月31日的2.133181亿人民币增长2.13%[119] - 截至2024年6月30日，预付款项为57.7655万人民币，较2023年12月31日的39.8346万人民币增长45.01%[121] - 截至2024年6月30日，按金及其他应收款为486.9071万人民币，较2023年12月31日的538.5383万人民币下降9.59%[121] - 截至2024年6月30日，其他应付款项及应计负债总计876.2227万人民币，较2023年12月31日的874.8327万人民币增长0.16%[125] - 截至2024年6月30日，应付账款总计1926.9307万人民币，较2023年12月31日的2071.6853万人民币下降7.08%[126] - 截至2024年6月30日，提供以项目业主为受益人之银行担保为15.03265亿人民币，较2023年12月31日的15.03465亿人民币下降0.01%[127] - 截至2024年6月30日，公司担保为18.91501亿人民币，较2023年12月31日的19.73394亿人民币下降4.15%[127] - 一年内到期金额2024年6月30日为10,084千元，2023年12月31日为10,567千元[130] - 第二至五年到期金额2024年6月30日为9,160千元，2023年12月31日为10,853千元[130] - 五年后到期金额2024年6月30日为1,567千元，2023年12月31日为3,091千元[130] - 移交－经营－移交方式资本承担2024年6月30日为107,479千元，2023年12月31日为156,440千元[131] - 建造－经营－移交方式资本承担2024年6月30日为7,064,683千元，2023年12月31日为7,048,667千元[131] - 向合资企业出资2024年6月30日为1,320,827千元，2023年12月31日为1,633,491千元[134] - 2024年6月30日应付关联方款项为90,152,000元，2023年12月31日为81,303,000元，利息开支2024年为1,005,000元，2023年为921,000元[134] - 报告期末，公司在北控集团财务存放存款为6.31186亿元，2023年为5.57699亿元[138] - 报告期末，公司从北控集团财务借取贷款为40.80189亿元，2023年为44.1433亿元，年利率2.85% - 4.65%，2023年为3.05% - 4.65%[138] - 2024年6月30日，公司在农银集团存放存款为5.26351亿元，2023年12月31日为1.24022亿元[138] - 报告期末，公司从农银借取贷款为36.07997亿元，2023年为30.73597亿元，年利率3.05% - 4.45%，2023年为3.10% - 5.39%[139] - 2024年6月30日，投资物业公允值46.2193亿元，指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资公允值75.1461亿元，按公允值入账并于损益中处理之金融资产公允值1.0105亿元[147] - 2023年12月31日，指定按公允值入账并于其他全面收入中处理之股本投资公允值74.0593亿元，按公允值入账并于损益中处理之金融资产公允值1.0105亿元，投资物业公允值46.2193亿元[149] - 2024年6月30日，集团流动负债净值48.73543亿元（2023年12月31日为21.13835亿元）[151] - 2024年6月30日，集团总资产减流动负债为1204.48201亿元（2023年12月31日为1229.94522亿元）[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理服务（含附属、合资及联营公司）营业收入43.845亿元，占比39%，应占溢利21.114亿元，占比67%[11] - 供水服务（含附属、合资及联营公司）营业收入14.434亿元，占比13%，应占溢利4.856亿元，占比15%[11] - 水处理服务小计营业收入58.279亿元，占比52%，应占溢利25.97亿元，占比82%[11] - 水治理建造服务营业收入16.417亿元，占比14%，应占溢利4.169亿元，占比13%[13] - 技术服务及设备销售营业收入11.514亿元，占比10%，应占溢利1.087亿元，占比3%[13] - 城市资源服务营业收入26.878亿元，占比24%，应占溢利0.523亿元，占比2%[13] - 业务业绩营业收入113.088亿元，应占溢利31.749亿元[13] - 其他项目包括总部开支等，总计为 - 20.528亿元[13] - 2024年上半年水处理服务小计营业收入58.279亿人民币，较2023年的55.676亿人民币增加2.603亿人民币，增幅5%；本公司股东应占溢利25.97亿人民币，较2023年的23.941亿人民币增加2.029亿人民币，增幅8%[21] - 2024年上半年水治理建造服务小计营业收入16.417亿人民币，较2023年的32.277亿人民币减少15.86亿人民币，减幅49%；本公司股东应占溢利4.169亿人民币，较2023年的6.856亿人民币减少2.687亿人民币，减幅39%[23] - 2024年上半年技术服务及设备销售营业收入11.514亿人民币，较2023年的10.516亿人民币增加0.998亿人民币，增幅9%；本公司股东应占溢利1.087亿人民币，较2023年的1.89亿人民币减少0.803亿人民币，减幅42%[23] - 2024年上半年城市资源服务营业收入26.878亿人民币，较2023年的22.362亿人民币增加4.516亿人民币，增幅20%；本公司股东应占溢利0.523亿人民币，较2023年的0.699亿人民币减少0.176亿人民币，减幅25%[