公司基本信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛，总部位于中国浙江省金華市開發區[3] - 公司主要往来银行为中国农业银行股份有限公司金華經濟開發區支行[4] - 公司董事会包括执行董事倪捷先生（主席）、胡繼紅女士、陈郭胜先生及倪博原女士（于2024年6月26日获委任）[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[4] - 公司香港主要营业地点位于香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼[3] - 公司股份代号为2451[3] 上市信息 - 公司于2023年10月12日在联交所主板上市[6] - 全球发售所得款净额约为706.4百万港元[6] - 公司股份溢价账的若干进账金额资本化后发行288,000,000股股份[5] 财务表现 - 公司2024年上半年收入为人民币2,533.9百万元，同比增长3.2%[10] - 公司2024年上半年净利润为人民币66.0百万元，同比增长9.6%[10] - 公司2024年上半年研发成本为人民币92.0百万元，同比增长19.0%[11] - 公司截至2024年6月30日拥有623项专利，新增专利申请38项，新增专利授权76项[11] - 公司2024年上半年推出20多款新产品，包括S90、Moda8、Cola10等[12] - 公司2024年上半年生产组装效率提升约30%[13] - 公司2024年上半年线下分销网络覆盖中国大陆31个省級行政區的325个城市，拥有1,210家经销商及超过13,000家线下零售点[14] - 公司2024年上半年对企業及機構客戶的銷售量达到约42万台，超过2023年全年销量[14] - 公司2024年上半年新增國際客戶37家，新进入16个国家[14] - 电动自行车的销售收入从2023年同期的1,235.6百万元增长25.1%至1,545.7百万元[21] - 电动踏板车的销售收入从2023年同期的571.4百万元减少39.6%至345.0百万元[21] - 电池销售收入从2023年同期的535.5百万元减少4.4%至512.1百万元[21] - 公司2024年上半年毛利率保持稳定，约为12.0%[23] - 公司截至2024年6月30日的期内溢利为人民币66.0百万元，同比增长9.6%[32] - 公司存货由2023年12月31日的人民币254.0百万元增加34.8%至2024年6月30日的人民币342.3百万元[33] - 公司贸易应收款项由2023年12月31日的人民币184.4百万元增加110.2%至2024年6月30日的人民币387.5百万元[34] - 公司其他应收款项及预付款项由2023年12月31日的人民币330.7百万元增加16.6%至2024年6月30日的人民币385.6百万元[35] - 公司物业、厂房及设备由2023年12月31日的人民币958.6百万元增加13.8%至2024年6月30日的人民币1,090.8百万元[36] - 公司使用权资产由2023年12月31日的人民币96.5百万元增加45.9%至2024年6月30日的人民币140.8百万元[37] - 公司资产总值由2023年12月31日的人民币3,862.5百万元增加18.5%至2024年6月30日的人民币4,577.9百万元[40] - 公司负债总额由2023年12月31日的人民币2,334.9百万元增加29.1%至2024年6月30日的人民币3,015.4百万元[40] - 公司现金及现金等价物由2023年12月31日的人民币995.0百万元增加16.6%至2024年6月30日的人民币1,160.2百万元[41] - 公司资本开支由2023年6月30日的人民币154.5百万元减少9.7%至2024年6月30日的人民币139.6百万元[43] - 公司员工总数为2,977名，员工总开支为人民币245.1百万元，较去年同期增长10.4%[45] 研发与创新 - 公司2024年上半年研发成本为92.0百万元，同比增长19.0%[26] - 公司截至2024年6月30日拥有623项专利，新增专利申请38项，新增专利授权76项[11] - 公司自主研发的数字电池技术取得突破，计划进一步改进系统以提高热管理和低温操作能力[16] - 公司计划提升研发能力，以维持科技优势，预计2025年年底前动用85百万港元[49] - 公司计划研发新产品及升级产品及科技，预计2025年6月底前动用77百万港元[49] - 公司计划招聘额外研发人员，预计2024年年底前动用8百万港元[49] 生产与设施 - 公司计划在重庆市建造新的生产设施，即重慶工廠，已开始建造[13] - 公司计划到2026年将重庆工厂的产能提升至每年约200万台[16] - 重庆工厂预计2026年产能将达到每年约200万辆[48] 市场与销售 - 公司2024年上半年线下分销网络覆盖中国大陆31个省級行政區的325个城市，拥有1,210家经销商及超过13,000家线下零售点[14] - 公司2024年上半年对企業及機構客戶的銷售量达到约42万台，超过2023年全年销量[14] - 公司2024年上半年新增國際客戶37家，新进入16个国家[14] - 公司计划通过与知名品牌联名和全国范围内的以旧换新活动提高品牌知名度[17] - 公司计划在印尼、泰国、马来西亚及印度等主要海外市场实施本地化策略，并推动在欧洲和美国的市场拓展[17] 资本运作与融资 - 公司所得款项净额约为706.4百万港元，用于全球发售[48] - 公司重新分配了42.0百万港元未动用所得款项净额，用于收购土地使用权及生产基础设施建设[48] - 公司董事会决定向107名合资格参与者授予3,212,500份首次公开发售后股份奖励，占已发行股份总数的0.78%[46] - 公司董事会确认重新分配不会对现有业务及营运造成重大不利影响[48] - 公司计划进行品牌及营销活动，预计2024年年底前动用0.5百万港元[49] - 公司计划扩大在国际市场的销售，预计2024年年底前动用7.4百万港元[49] 股东与股权 - 截至2024年6月30日，倪先生和胡女士分别持有公司34.33%和30.75%的股份[73][74] - 截至2024年6月30日，Apex Marine和Drago Investments分别持有公司30.75%的股份[74][76] - 截至2024年6月30日，Shipston Electric及其关联公司持有公司5.39%的股份[76] - 陈郭胜先生根据首次公开发售前股份计划获授一项购股权，可购买1,726,600股股份[74] - 截至2024年6月30日，公司已发行股份总数为426,667,000股[74] 其他 - 公司董事会不建议就截至2024年6月30日为止六个月派发中期股息[52] - 公司于2024年7月3日向承授人授出3,212,500份首次公开发售后股份奖励，涉及3,212,500股股份，占已发行股份总数的0.78%[69] - 截至2024年6月30日，受托人根据首次公开发售后股份计划持有14,219,500股股份[69]