财务表现 - 2024年上半年收入为646,888千元人民币，同比增长1.7%[17] - 2024年上半年销售成本为369,917千元人民币，同比增长4.7%[17] - 2024年上半年毛利为276,971千元人民币，同比下降2.1%[17] - 2024年上半年除税前溢利为21,269千元人民币，相比2023年同期的亏损876,353千元，实现102.4%的增长[17] - 2024年上半年期内溢利及全面收益总额为16,481千元人民币，相比2023年同期的亏损881,683千元，实现101.9%的增长[17] - 2024年上半年经调整净利润为30,714千元人民币，同比增长8.4%[17] - 2024年上半年经调整EBITDA为320,628千元人民币，同比增长5.6%[17] - 2024年上半年收入为人民币6.469亿元，同比增长1.7%，主要由于随用随还办公IT综合解决方案收入增加[34] - 随用随还办公IT综合解决方案收入为人民币5.769亿元，同比增长4.2%，占总收入的89.2%[36][37] - 设备销售收入为人民币6410万元，同比下降13.2%，占总收入的9.9%[36][38] - SaaS及其他服务收入为人民币593.6万元，同比下降32.1%，占总收入的0.9%[36][39] - 公司销售成本为人民币3.699亿元，同比增长4.7%，主要由于随用随还办公IT综合解决方案销售成本增加[40][43] - 随用随还办公IT综合解决方案销售成本为人民币3.017亿元，同比增长10.9%，主要由于订阅设备数量增长导致折旧成本增加[43] - 公司2024年上半年毛利率为42.8%，较2023年同期的44.5%有所下降[45][46] - 随用随还办公IT综合解决方案毛利为人民币275.2百万元，较去年同期减少2.2%，毛利率从50.8%降至47.7%[49] - 设备销售毛利从亏损人民币6.4百万元减少至亏损人民币2.9百万元，亏损率从8.7%下降至4.5%[50] - 研发开支为人民币33.0百万元，较去年同期减少16.6%，主要由于云服务器费率降低及架构调整[51] - 一般及行政开支为人民币70.8百万元，较去年同期增加32.2%，主要由于新授予的期权导致股份支付费用增加[52] - 其他收入为人民币6.8百万元，较去年同期减少41.9%，主要由于税收优惠政策变更[53] - 其他收益及亏损净额为亏损人民币6.4百万元，较去年同期减少47.2%，主要由于风险控制措施加强[54] - 按公平值计入损益的金融负债公平值变动亏损减少人民币888.0百万元，主要由于优先股转为普通股[56] - 预期信贷亏损下的减值亏损为人民币13.7百万元，较去年同期减少人民币0.9百万元[57] - 融资成本为人民币57.9百万元，较去年同期减少人民币13.8百万元，平均融资成本率从8.2%下降至6.3%[58] - 期内盈利为人民币16.5百万元，较去年同期亏损人民币881.7百万元增加盈利人民币898.2百万元[60] - 公司2024年上半年EBITDA为人民币306,395千元，较2023年同期的-606,465千元大幅改善[63] - 公司2024年上半年经调整EBITDA为人民币320,628千元，较2023年同期的303,546千元增长5.6%[63] - 公司2024年上半年总收入为646,888千元人民币，较2023年同期的635,963千元人民币略有增长[154] - 随用随还办公IT综合解决方案收入中，设备订阅服务收入为334,459千元人民币，办公IT技术订阅服务收入为242,416千元人民币[153] - 设备销售收入为64,077千元人民币，较2023年同期的73,861千元人民币有所下降[153] - SaaS及其他服务收入为5,936千元人民币，较2023年同期的8,738千元人民币有所下降[153] - 公司2024年上半年其他收入为6,811千元人民币，同比下降41.9%，主要由于额外增值税进项扣减政策到期[161][162] - 公司2024年上半年其他收益及亏损净额为-6,372千元人民币，较2023年同期的-12,070千元有所改善，主要得益于租赁电脑设备撇销亏损减少[163][164] - 公司2024年上半年预期信贷亏损模式下的减值亏损为13,704千元人民币，同比下降6.2%，主要由于其他应收款项的拨回[165] - 公司2024年上半年融资成本为57,894千元人民币，同比下降19.3%，主要由于借款利息减少[166] - 公司2024年上半年所得税开支为4,788千元人民币，同比下降10.2%，主要由于递延税项减少[167] - 公司2024年上半年员工福利开支总额为152,698千元人民币，同比增长1.3%，其中以股份为基础的付款大幅增加61.8%[168] - 公司2024年上半年每股基本盈利为0.0285元人民币，较2023年同期的每股亏损4.068元大幅改善[169][170] - 公司2024年上半年未派发股息，与2023年同期一致[171] - 公司2024年上半年确认购股权总费用为人民币14,233,000元，较2023年同期的人民币8,798,000元增长61.8%[185] - 公司主要管理人员2024年上半年薪酬总额为人民币14,294千元，较2023年同期的人民币7,309千元增长95.5%[191] - 公司2024年上半年以股份为基础的付款为人民币9,533千元，较2023年同期的人民币2,761千元增长245.3%[191] 客户与设备 - 截至2024年6月30日，公司拥有49,737家活跃客户，同比增长10.4%[19] - 公司在服务设备数量接近133万台，同比增长15.6%[19] - 2024年上半年，公司客户留存率为85%，与去年同期持平[23] - 每名订阅客户的平均月订阅费为1,974元，较2023年下降5.9%[23] - 每名订阅客户的客均订阅台数为26.8台，较2023年增长3.1%[23] - 2024年上半年，公司售出设备数量为48,293台，其中分期付款新增售出设备数量为11,633台[23] - 公司再制造设备数量为438,840台，同比增长10.8%[23] - 2024年上半年活跃客户数量增长至49,737，较2023年同期的45,040增长10.4%[26] - 2024年上半年名单客户数量增长至26,436，较2023年同期的22,709增长16.4%[28] - 2024年上半年在服务设备数量接近133万台[28] - 2024年上半年设备利用率维持在90.2%的高水平[25] - 2024年上半年老客户的客均订阅台数从28台/客增加至29台/客，新客户的客均订阅台数从15台/客增加至17台/客[29] - 2024年上半年实现净增台数约12.5万台，较2023年上半年的-5.5万台显著提升[29] - 2024年上半年名单客户服务设备数量占比从2023年上半年的83.9%提升至86.2%[28] - 公司2024年上半年再制造设备数量增加，主要由于再制造设备需求增加[25] 产品与服务 - 公司开发的SaaS产品易盘点旨在帮助企业管理资产及库存，2024年上半年SaaS客户数量为2,118家[19] - 2024年上半年推出易点云AI01一体机，满足中小企业办公IT需求[29] - 公司与微软在中国的授权经销商达成战略合作，推出易智汇产品，提升中小企业的获客能力[30] - 公司计划于2024年下半年推出若干重点产品，以满足中小企业客户需求[32] - 公司提供的SaaS服务主要通过自行开发的“易盘点”系统，服务期限为一年或更短[159] - 公司以随用随还的订阅方式出租电脑设备，客户可选择按月或最多三年的订阅期限[160] 资本与负债 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为人民币392.1百万元，较2023年12月31日的490.4百万元减少20.0%[66] - 公司2024年上半年借款余额为人民币1,363.0百万元，其中814.6百万元于一年内到期[67] - 公司2024年上半年资本开支为人民币426.1百万元，较2023年同期的259.3百万元增长64.3%[73] - 公司2024年6月30日资本负债比率为143.3%，较2023年同期的146.4%有所下降[68] - 公司2024年6月7日认购3,000万美元中低风险可赎回现金管理类理财产品，预期年化收益率2%-4.5%[74] - 公司2024年6月30日自有设备账面净值为人民币1,502.42百万元，租入租赁电脑设备账面净值为人民币565.69百万元[72] - 公司2024年上半年雇员薪酬为人民币1.44亿元，较2023年同期的1.48亿元略有下降[77] - 公司2024年6月30日全职雇员人数为1,679名，较2023年同期的1,770名减少5.1%[77] - 公司2023年股份计划可发行股份总数为57,798,986股，占已发行股本的10%[79] - 公司2024年4月26日向175名合资格参与者授出11,638,900份购股权，向188名合资格参与者授出1,842,491份股份奖励[80] - 公司2023年股份计划的业务里程碑包括订阅设备数量达到120万台、月订阅业务收入达到0.94亿元、月订阅业务毛利润达到0.48亿元[79] - 公司于2024年1月29日执行董事兼首席执行官纪博士以每股3.88港元的价格购入80,000股公司股份，违反了标准守则[86] - 公司在2024年1月至9月期间以总对价7,682,344港元购回4,041,500股普通股，最高价为3.69港元，最低价为1.07港元[91] - 截至2024年6月30日，公司全球发售所得款项净额为97.0百万港元，已动用71.8百万港元，未动用25.2百万港元[95] - 市场推广及销售及服务网络改进的投入为38.8百万港元，占所得款项净额的40%[95] - 服务内容的研发投资及多样化的投入为29.1百万港元，占所得款项净额的30%[95] - 增强再制造能力及营运效率的投入为19.4百万港元，占所得款项净额的20%[95] - 营运资金及一般企业用途的投入为9.7百万港元，占所得款项净额的10%[95] - 公司未建议派发截至2024年6月30日止六个月的中期股息[87] - 公司截至2024年6月30日止六个月未涉及任何重大诉讼或仲裁[93] - 向征先生于2024年1月12日辞去公司执行董事职位[97] - 贺亮先生于2024年5月24日获委任为公司执行董事[97] - 纪博士在公司中拥有13.35%的权益，持有77,372,780股[99] - 张先生在公司中拥有8.90%的权益，持有51,581,860股[99] - 向往先生在公司中拥有0.98%的权益，持有5,671,749股[99] - 贺亮先生在公司中拥有0.57%的权益，持有3,289,113股[99] - 纪博士实体与张先生实体共同持有81,216,230股，占公司权益的14.01%[103] - 华清快易与华清竑易共同持有156,351,870股，占公司权益的26.97%[103] - 源码在公司中拥有21.01%的权益，持有121,789,300股[103] - Matrix在公司中拥有13.36%的权益，持有77,440,370股[103] - 公司已发行普通股总数为579,706,850股[105] - 纪博士实体持有77,372,780股股份，占总股本的13.35%[105] - 张先生实体持有51,581,860股股份，占总股本的8.90%[105] - 源码通过多个实体合计持有122,789,300股股份，占总股本的21.18%[106] - Matrix通过Matrix IV和Matrix IV-A合计持有77,440,370股股份，占总股本的13.36%[106] - 考拉基金通过天津同润持有29,341,950股股份，占总股本的5.06%[107] - 公司根据首次公开发售前购股权计划向466名参与者授出30,641,020股股份的购股权[111] - 截至2024年6月30日，公司执行董事向征持有2,055,360股购股权，行使价为0.00005至0.99742美元[111] - 公司执行董事向往持有2,601,320股购股权，行使价为0.17316至0.99742美元[111] - 公司执行董事资亮持有831,040股购股权，行使价为0.00005至0.99742美元[111] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的25%在授出日期的各週年日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的100%於授出日期起計首個週年日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的100%於授出日期起計第30日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的各50%分別在授出日期的第三個及第四個週年日獲歸屬[114] - 首次公開發售前購股權計劃項下所授出購股權的七分之一在授出日期起第一個週年日獲歸屬，此後於三年期限內餘下購股權在授出日期的各週年日獲歸屬[114] - 2023年股份計劃旨在吸引、激勵及挽留人才，促進公司的長期發展及利益[116] - 2023年股份計劃的獎勵權益歸屬期應在12個月至48個月之間，但不得少於12個月[118] - 選定參與者就接受獎勵須向公司支付的購買價應為零代價[118] - 選定參與者因接受股份獎勵而應向公司支付的歸屬價應為零代價[118] - 購股權的行使價不得低於股份於授出日期或緊接授出日期前五個交易日的平均收市價[119] - 2023年股份计划可发行股份总数为57,798,986股，占公司已发行股本的10%[121] - 公司向3名合资格参与者授予购股权和股份奖励，其中纪博士和張先生分别获得14,400,000份和9,600,000份购股权，向往先生获得2,400,000份购股权及320,429份股份奖励[121] - 向往先生因辞任执行董事职务，其2,400,000份购股权已失效[122][127] - 公司向173名合资格参与者授予6,838,900份购股权，总归属期为48个月，分四批每批25%归属[127] - 购股权的行使条件包括业务和财务里程碑，如订阅设备数量达到120万台、月订阅业务收入达到0.94亿元人民币等[126] - 2023年股份计划尚余有效期约为9.4年[121] - 公司向贺亮先生和佟剑先生分别授予2,400,000份购股权[125] - 购股权的行使期最长为10年，10年后未行使的购股权将自动失效[121][125] - 公司向贺亮先生授出58,073份股份奖励，向佟剑先生授出115,011份股份奖励，向其他186名合资格参与者授出1,669,407份股份奖励[129] - 其中1,117,907份股份奖励的归属期为4个月，551,500份股份奖励的归属期为48个月，分四批每批25%归属[129] - 公司根据2023年股份计划，计划授权限额可供日后授出的股份数目从31,078,557股减少至17,628,266股[133] - 报告期内，公司所有股份计划授出的购股权及股份奖励可予发行的股份数目为40,112,581股，占报告期内发行股份的加权平均股份数目577,795,367股的6.9%[133] - 公司授予的股份奖励未附带任何表现目标，且受回拨机制限制，承授人不得转让或抵押奖励[130] - 承授人如身故或退休，相关奖励权益将视情况归属于其法定个人代表或合法继承人[132] - 公司于2024年1月26日获得股东批准，进一步授出购股权及股份奖励，并已获联交所上市委员会批准[132] - 报告期内，公司无任何董事或其配偶、未成年子女通过购入公司股份或债权证而得益[135] - 公司2024年上半年回购1,182,000股普通股，总代价为人民币3,491,000元[146] - 公司于2023年5月25日全球发售