比亚迪股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、 公司开展外汇衍生品交易业务的背景 比亚迪股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）随着海外业务的不 断拓展，外汇收支规模也不断增长，收支结算币别及收支期限的不匹配使外汇风 险敞口不断扩大。受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断 加大，外汇风险显著增加。 在此背景下，为防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财务费用， 公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易业务适度开展外汇套期保值。公 司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债 状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对汇率风险、利率风险的 能力，增强公司财务稳健性。 二、 公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易金额： 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 50 亿美元或等值其他货币，额度 使用期限自该事项获董事会审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循 环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过等值 50 亿美元或其他等值货 币。 （二）交易类型： 公司开展的外汇衍生品交易类型包括：远期、掉期、期权及相关组合产 ...