财务表现 - 总收入增加1%至24,705千美元[104] - 毛利润增加97%至5,387千美元，毛利率提升10.7个百分点至21.8%[104,105] - 研发费用基本持平，为2,186千美元[107] - 销售、一般及管理费用增加61%至14,785千美元，主要由于专业费用增加[109,110,111] - 利息费用净额增加36%至5,368千美元，主要由于Alcon贷款利息费用增加[113] - 债务衍生工具公允价值变动收益增加350%至900千美元[114] - 所得税费用减少128%至25千美元收益[116] 现金流和资本需求 - 公司截至2024年8月25日的现金余额为55.2亿美元，较2024年5月26日的84.62亿美元减少29.42亿美元[118] - 2024年8月25日和2023年8月27日三个月期间的现金流量变化主要包括：经营活动净亏损16.23亿美元和10.75亿美元[118]、购置不动产、厂房及设备支出33.92亿美元和50.54亿美元[118]、融资活动净流入10.93亿美元和29.34亿美元[118] - 公司未来的资本需求将取决于多个因素,如研发项目进展、销售和分销能力的持续发展、新的许可安排、收购机会、知识产权相关成本等[120] - 公司认为现有现金、经营活动现金流、可用的循环信贷额度以及2024年10月3日签署的证券购买协议,足以满足未来12个月的经营和资本需求[121] 债务情况 - 截至2024年8月25日和2024年5月26日,公司在定期贷款信贷额度下的借款余额分别为161.25亿美元和157.31亿美元,年利率为22.5%[122] - 截至2024年8月25日和2024年5月26日,公司在循环信贷额度下的借款余额分别为21.61亿美元和19.69亿美元,年利率为8.35%[122] - 公司于上述两个日期均符合定期贷款和循环信贷的所有财务契约,循环信贷额度尚有约45亿美元可用[122]