业务合并 - 公司正在寻求与AUM Biosciences Pte. Ltd.进行业务合并[169][170] - 公司已延长完成业务合并的期限至2024年2月16日[173] - 公司与韩国公司CUBEBIO Co., Ltd.签订了非约束性条款清单,拟进行业务合并[179] - 公司于2024年8月29日与CUBEBIO Co., Ltd.签订了业务合并协议[183] - 根据协议,公司将与SPAC Merger Sub合并,成为CHL Holdings Limited的全资子公司,CUBEBIO所有股东将其股份转换为CHL Holdings Limited的普通股[183,184,185] - 业务合并预计将于2025年5月15日或公司必须完成首次业务合并的最后期限前完成[186] - CUBEBIO和公司分别就自身情况做出了一系列陈述和保证[188,189] 上市相关 - 公司已获得纳斯达克批准将其普通股、单位和权利从纳斯达克全球市场转至纳斯达克资本市场[171] - 公司曾一度未能满足纳斯达克资本市场的最低上市证券市值要求,但后来已重新符合该要求[174][180] - 公司延迟提交2023年年度报告和2023年第一季度报告,但最终已按时提交并重新符合纳斯达克的上市要求[181] 融资 - 公司向其发起人发行了总额最高为40万美元的无担保承兑票据[172] - 公司向其发起人发行了总额最高为30万美元的无担保承兑票据[176][178] - 公司与发起人签订了票据转换协议,将票据本金转换为15万股普通股[177] - 公司向其发起人发行了总额最高为50万美元的无担保承兑票据[182] - 公司获得赞助商提供的300,000美元无息贷款,并于2023年9月将其转换为75,000股普通股[199,202] - 公司于2023年10月获得赞助商提供的最高400,000美元贷款额度,用于营运资金[203] - 公司发行了总本金金额高达30万美元的无担保承兑票据[204] - 公司将承兑票据本金转换为15万股普通股[205] - 公司发行了总本金金额高达30万美元的新的无担保承兑票据[206] - 公司发行了总本金金额高达50万美元的新的无担保承兑票据[208] 财务状况 - 公司自成立以来尚未开展任何运营或产生收入,仅进行了组织活动和为首次公开募股做准备[190] - 公司2023年和2024年上半年分别录得净亏损206,112美元和90,128美元[191,192] - 公司于2021年11月完成首次公开募股,募集资金6,900万美元,存入信托账户[194,195] - 公司计划使用信托账户中的资金完成业务合并,如有剩余将用作营运资金[197] - 公司没有任何长期债务、资本租赁义务、经营租赁义务或长期负债[213] - 公司的普通股存在可能被赎回的特征,因此被归类为临时权益[216] - 公司采用两类股份的方法计算每股亏损[217] - 公司于2023年1月1日采用了ASU 2020-06会计准则,对财务报表和披露没有重大影响[219] - 公司管理层认为采用ASU 2023-09会计准则也不会对财务报表和披露产生重大影响[220]