制度审议 - 2023年10月25日公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订公司制度的议案》，尚需提交2023年第五次临时股东大会审议[3] 募集资金协议 - 公司应在募集资金到位后1个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议[10] 资金支取通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独财顾问[11] 协议终止 - 银行三次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[11] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[12] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品需董事会审议、保荐机构同意并披露，2个交易日内公告[15] - 闲置募集资金补流需董事会审议、保荐机构同意并披露，单次最长12个月[16] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入后，6个月内可用募集资金置换，需董事会审议、保荐机构同意并披露[17] 超募资金使用 - 超募资金永久补流和还贷，12个月内累计不超总额30%[19] 资金用途变更 - 改变募集资金用途需董事会、股东大会审议、保荐机构同意[21] 资金监管 - 财务部设台账，内审部门定期检查并报告[22] - 董事会半年度自查并出具报告，与年报、中报一并披露[22] - 董事会聘请会计师事务所出具鉴证报告，与年报一并披露[22] - 保荐机构每年现场核查至少一次，出具报告与年报一并披露[23] - 超二分之一独立董事同意可聘会计师事务所，公司承担费用[24] 制度生效与解释 - 制度经董事会审议通过生效，抵触时按规定修订[26] - 制度由董事会解释，重新修订需董事会审议通过[26] 资金投向 - 变更后募集资金投向仍应投资主营业务[20]