财务数据 - 报告期末预付账款2785.73万元，比上年末增加1293.45万元，增幅86.68%[2] - 前五大预付账款合计1700.274133万元，占期末预付余额61.03%[5][7] - 报告期末投资活动产生的现金流量净额 - 25048.51万元[9] - 报告期末公司经营活动现金流净额增加7702.40万元，增幅104.04%[19] - 报告期末公司投资活动现金流净额为 - 25048.51万元，降幅979.23%[19] - 报告期末公司筹资活动现金流净额减少7406.17万元，降幅36.71%[19] - 截至2023年9月30日，公司货币资金4705.83万元，可自由动用302.83万元[21] - 报告期末公司资产负债率为47.38%[23] - 截至2023年9月30日，公司短期借款占比28.35%，较年初下降52.6个百分点；长期借款占比71.65%[32] - 截至2023年10月31日，公司尚未使用的贷款授信额度为12037.69万元[32] 项目投资 - 新型铅炭储能电池组装生产线项目总投资4000万元，截至2023年9月30日累计投入2821.96万元[10] - 曲靖市陆良县铅炭储能电池用铝基铅合金复合材料项目计划总投资约4亿元，截至2023年9月30日累计投入12101.99万元[12] - 宁夏银川年产1000万kVAh新型铅炭长时储能电池生产基地项目计划总投资24亿元，一期计划投资12亿元，截至2023年9月30日一期累计投入2600.64万元[12] - 截至2023年11月7日，曲靖市陆良县项目投资额4亿元，已投资额18803.6万元，投资进度47.01%[66] 股权交易 - 公司拟2000万元购买云端网络2.23%股权[34] - 公司已支付购买云之端网络(江苏)股份有限公司2.23%股权对价的30%，即600万元[69] 未来展望 - 到2025年新型储能电化学储能系统成本降低30%以上[36] 子公司设立 - 公司已设立控股子公司昆工恒达(宁夏)新能源科技有限公司实施储能电池项目，子公司注册资本40000万元，实缴注册资本4650万元[67] - 昆工科(深圳)有限公司已设立，实缴资本300万元，占比60%，开展储能电池系统业务，金额1000万元[67] - 昆明理工恒达制造研究院有限公司已设立，实缴资本185万元，占比100%，开展电极材料及产品、储能电池材料及产品技术及产业化应用研究，金额3000万元[67] - 昆工恒达(江苏)新能源科技有限公司已设立，尚未投入，占比100%，开展储能电池销售，金额1000万元[67] 海外项目 - 公司建设海外极板项目已取得中国驻刚果金使领馆同意设立公司的复函与云南省发展和改革委员会《境外投资项目备案通知书》，待商务部核准后实施，项目金额3000万元[67] 潜在风险 - 本次交易潜在法律风险包括目标公司经营不善和回购方不履行回购条款[62] - 本次交易潜在商业风险包括目标公司运营不确定和回购方履约不确定[65]