公司基本信息 - 控股股东和实际控制人为李玉健、王琳夫妇[9] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司[9] - 发行人律师为上海市通力律师事务所，会计师为容诚会计师事务所[9] - 公司注册资本5100万元，拟公开发行新股1700万股，发行后总股本6800万股，公开发行股份占比25%[19][22] 股东情况 - 截至2021年7月31日，前十名股东合计持股4814.7万股，持股比例94.41%[23][48] - 截至2021年7月31日，董监高及其关联方合计持股3430.7万股，持股比例67.27%[48] 财务数据 - 2018 - 2021年1 - 6月营业收入分别为10082.97万元、11820.31万元、11751.54万元、2583.19万元[62][66][88] - 2018 - 2021年1 - 6月净利润分别为2456.21万元、2984.80万元、3070.20万元、645.19万元[62][66] - 2019 - 2020年加权平均净资产收益率分别为24.78%和21.72%[67] - 2021年1 - 6月毛利率为51.45%[35] - 2021年1 - 6月应收账款周转率为0.30次，存货周转率为0.42次[35] 募集资金相关 - 本次募集资金投资项目新增固定资产投资预计8300.68万元，三年累计折旧增加534.93万元[105] - 募集资金项目启动后三年研发费用累计发生3889.43万元[105] 风险与机遇 - 存在产业政策变动、市场竞争等风险[73][74][75] - “十四五”期间环保产业政策利好[109] 研发与业务 - 截至发行保荐书签署日，6项发明专利正在申请中[98] - “VOCs在线监测系统及核心传感器装配测试中心建设项目”可拓展产品应用场景[114] - “研发中心建设项目”针对核心产品研发升级[115]