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保丽洁:天衡会计师事务所(特殊普通合伙)关于江苏保丽洁环境科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
保丽洁保丽洁(BJ:832802)2024-04-29 21:05

募集资金情况 - 2023年向不特定合格投资者公开发行1098.33万股,发行价每股7.95元,募集资金总额8731.72万元,净额7420.92万元,3月8日到账[10] - 截至2023年12月31日,募集资金总额87317235元,净额74209180.94元,使用金额33049541.89元,余额42208946.62元[11] - 2023年募集资金账户利息收入扣除手续费净额为942548.10元[11] 资金使用情况 - 2023年油烟净化设备生产建设项目使用募集资金22081422.91元,营销网络建设项目使用961722.13元,补充流动资金使用10006396.85元[11] - 2023年用募集资金置换预先投入募投项目747.15万元及已支付发行费用的自筹资金549.20万元,年底置换完毕[16] 资金余额情况 - 截至2023年12月31日,募集资金账户期末余额12208946.62元,银行理财产品期末余额30000000元[11] 理财投资情况 - 2023年3月1日委托中信银行进行3600万元银行理财,预计年化收益率2.65%[17] - 2023年3月30日委托中信银行进行900万元银行理财,预计年化收益率2.65%[17] - 2023年3月21日委托宁波银行进行500万元银行理财,预计年化收益率3.30%[17] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款231831期收益2.55%,金额600元[19] 项目投入进度 - 烟尘净化设备生产建设项目截至期末投入进度37.93%[24] - 营销网络建设项目截至期末投入进度16.03%[24]