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特瑞斯:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
特瑞斯特瑞斯(BJ:834014)2024-08-20 17:37

募集资金情况 - 2022年公开发行2100万股,发行价16.18元/股,募资总额3.3978亿元,净额3.0589298679亿元[2] - 截至2024年6月30日,累计发生额3.3978亿元,费用2038.68万元,到账3.193932亿元[3][4] - 已用1.7451208958亿元,剩余1.3817897033亿元[4] 资金使用项目 - 已用资金中,产能建设项目9474.322416万元,研发中心2288.060006万元,补流5688.826536万元[4] - 产能建设项目投入进度52.10%,研发中心34.04%,补流100.13%[18] 资金管理 - 2024年同意用不超2亿闲置资金现金管理,买结构性存款2000万、2000万、5000万[10] - 2024年现金管理累计收益390.857223万元,5000万未到期[11] - 2023年理财收益225.268494万元,1.2亿未到期[20] 其他事项 - 2024年6月7日同意“研发中心建设项目”增加上海实施地点[12] - 2023年部分闲置资金现金管理期限超授权期限[14] - 2024年4月18日前赎回全部理财产品[15]