发行计划 - 公司拟公开发行股票不超750万股（未考虑超额配售选择权）或不超862.5万股（全额行使超额配售选择权），超额发售不超112.5万股，占发行股份数量15%，发行后公众股东持股比例不低于25%[10] - 每股面值1元，发行底价16.43元/股[10] 财务数据 - 2020 - 2022年，公司向上海道基销售额分别为1364.25万元、805.83万元和116.75万元，向沈阳仪佰通销售金额分别为277.83万元、377.79万元、290.07万元[23] - 截至2023年3月31日，公司资产总额19123.33万元，较期初降1.80%；负债总额6299.46万元，较期初降9.81%；归属于母公司所有者权益12823.87万元，较期初增2.68%[28] - 2023年1 - 3月，公司营业收入2984.54万元，较2022年同期增9.08%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润290.00万元，较2022年同期增32.63%[31] - 2023年1 - 3月，公司经营活动产生的现金流量净额 - 1325.65万元，较2022年同期降18.72%；投资活动产生的现金流量净额 - 2426.24万元，较2022年同期降30.85%；期末现金及现金等价物余额4209.03万元，较2022年同期增236.82%[33] - 2022年末资产总计194630641.84元，股东权益合计124919715.96元[47] - 2022年营业收入142679394.19元，净利润26409999.13元，毛利率40.40%[48] - 2022年研发投入占营业收入的比例为5.39%[48] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为590.80万元、773.36万元、768.82万元，占营业收入比例分别为4.22%、4.85%、5.39%[59] - 公司2021年度、2022年度归属于母公司股东的净利润分别为2698.67万元、2591.70万元[69] - 公司2021年度、2022年度加权平均净资产收益率分别为26.64%、22.19%[69] - 本次发行募集资金投资项目投资总额为12323.90万元，包括生命科学仪器及实验室设备扩产项目9816.00万元、营销网络建设项目2507.90万元[71] - 报告期内，公司外协采购金额占采购总额的比例分别为7.85%、7.55%、6.73%[78] - 报告期各期末应收账款净额分别为549.69万元、549.79万元、600.39万元，占流动资产比例分别为4.70%、4.40%、4.31%[82] - 报告期各期末存货账面价值分别为3442.12万元、3235.69万元、3202.16万元，占流动资产比例分别为29.45%、25.92%、22.99%[83] - 报告期内主营业务毛利率分别为35.17%、37.02%、39.50%[84] 公司概况 - 公司全称为上海博迅医疗生物仪器股份有限公司，证券简称为博迅生物，证券代码为836504[42] - 有限公司成立于1996年8月1日，股份公司成立于2015年11月18日[42] - 公司注册资本为3500万元[42] - 公司办公地址和注册地址均为上海市松江区泖港镇中强路599号[42] - 公司控股股东和实际控制人均为吕明杰[42] - 公司主办券商为国金证券股份有限公司，于2016年5月4日挂牌[42] - 证监会行业分类为C制造业中的C40仪器仪表制造业[42] - 管理型行业分类为仪器仪表C40中的C401通用仪器、C4014实验分析仪器制造[42] 股权结构 - 吕明杰直接持有博迅生物2614.30万股股份，持股比例为74.6943%[43] - 吕明杰一致行动人分别持有公司股份及占比为张佳俐134.9万股（3.8543%）、吕明媚81万股（2.3143%）、吕国华57.9万股（1.6543%）、顾巧仙50.7万股（1.4486%）、吕国平20万股（0.5714%）、韩培养6万股（0.1714%）[44] - 公司实际控制人合计控制2964.8万股股份，占公司股份总数的84.7086%[44] 研发与产品 - 2021年至今公司参与制定4项国家标准、2项团体标准[46] - 截至招股书签署日公司已取得发明专利11项、实用新型专利36项、软件著作权16项[46] - 2021年先后推出种子发芽箱、拟南芥培养箱、果蝇培养箱[60] - 2022年研发完成“低温冷冻干燥设备”，推出“厌氧培养系统”[61] - 公司构建“元博”“佰博”“仟博”“万博”四代产品体系，“仟博”起建立智能化在线监控平台[61] - 药品稳定性试验箱在研项目拟将控温范围下限由15%RH研发至10%RH，温度均匀性指标由最低≤±0.8℃研发至≤±0.5℃[62] 经营模式 - 公司采购采用以产定购、按需采购、合理库存模式，有严格采购制度[190] - 公司对合格供应商从多方面定期打分评级和综合考评，调整采购额度[191] - 公司产品生产以以销定产模式为主，适当备货，自主生产为主[194] - 公司采用直销与经销相结合的销售模式，经销是主要模式[195] - 2022年经销金额13459.42万元，占比96.73%，直销金额455.43万元，占比3.27%[198] - 2021年经销金额15052.75万元，占比96.89%，直销金额482.46万元，占比3.11%[198] - 2020年经销金额13226.21万元，占比96.76%，直销金额442.32万元，占比3.24%[198] 风险与承诺 - 募投项目生命科学仪器及实验室设备扩产项目达产后产能将提高，存在产能消化不足风险[92] - 本次发行后每股收益和净资产收益率可能下降，股东即期回报存在被摊薄风险[91] - 公司承诺遵守《稳定股价预案》，三年内履行稳定公司股价义务[155] - 公司承诺采取填补摊薄即期回报措施，包括加强市场开拓、完善公司治理、加强募集资金监管等[155] - 公司制定发行上市后三年股东回报规划，完善利润分配政策[156]