公司概况 - 公司为湖北宏裕新型包材股份有限公司，成立于1998年11月3日，2015年11月3日整体变更为股份公司，注册资本6100万元[41] - 控股股东为安琪酵母，直接持有公司65%股权，实际控制人为宜昌市国资委[35][42][44] - 公司是专业从事包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业[45] 财务数据 - 报告期各期公司营业收入分别为5.212952亿元、5.896133亿元和6.845228亿元[16][87] - 报告期各期扣非归母净利润分别为0.668620亿元、0.272773亿元和0.410349亿元[16][87] - 各报告期内毛利率分别为21.32%、12.76%和13.79%，2021年扣非净利润较2020年下滑超50%[16][87] - 报告期各期末固定资产账面价值分别为26232.13万元、33094.64万元和41696.29万元，占期末资产总额比例分别为44.77%、44.65%和54.54%[20][92] - 报告期各期末存货余额分别为7972.85万元、11999.68万元和12280.25万元，存货跌价准备分别为80.54万元、84.41万元和136.00万元，占存货余额比例分别为1.01%、0.70%和1.11%[21][94] - 报告期各期末应收账款账面价值为7621.32万元、9246.51万元和9152.53万元，占当期营业收入分别为14.62%、15.68%和13.37%，坏账准备余额为411.66万元、497.23万元和494.37万元[22][96] - 报告期各期末流动比率分别为0.73、0.87和0.90，速动比率分别为0.44、0.51和0.50[23][93] - 报告期内对前五大客户销售收入占当期营业收入比例分别为72.77%、68.03%和63.11%[25][90] - 报告期内主营产品综合毛利率分别为21.31%、12.69%和13.81%[26][97] - 2022年研发投入占营业收入的比例为3.53%，2021年为3.22%，2020年为3.50%[47] 发行计划 - 公司拟公开发行股票，未考虑超额配售选择权时不超过2034万股，全额行使时不超过2339万股，超额配售选择权发行股票数量不超本次发行数量15%[9][53] - 每股面值1.00元，发行价格不低于11.07元/股，发行前每股净资产5.70元，发行前净资产收益率12.46%[9][52][53] - 本次发行完成后，发行前公司滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[30] - 募集资金计划投入年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目、年产8000吨功能性新材料项目、研发中心建设项目及补充流动资金[104] 技术研发 - 公司拥有授权专利共64项，其中发明专利8项，实用新型专利56项[62][99] - 食药级高性能复合膜绿色生产关键技术形成项目产品外检检测报告52项，新增备案企标1项[63] - 食品级高抗冲聚丙烯（PP）制品快速注塑成型关键技术形成项目产品外检检测报告7项，新增备案企标1项[63] - 2015年完成食品级高抗冲聚丙烯快速注塑成型关键技术开发，取得1项发明、2项实用新型专利[64] - 2020年8月开发出聚乙烯PE微孔透气膜商业化产品，可实现以20 - 25gsm替代传统流延法30gsm透气膜[64] - 2020年3月与三峡大学合作研发新型环保全聚烯烃功能性积层包装膜材料[66] - 2022年7月与华中科技大学合作开展锂离子电池聚烯烃基高性能隔膜设计及优化研究[66] 其他事项 - 2020年1月16日印发“限塑令”，公司产品虽不在禁止范围，但不排除政策趋严影响业绩[29] - 2023年4月21日，因资金集中管理业务构成资金占用，全国股转系统对公司、安琪酵母及相关责任人采取出具警示函的自律监管措施[77][112] - 公司于2016年5月12日在全国中小企业股份转让系统挂牌[110][111] - 2022年公司定向发行100万股，发行价格10.35元/股，募集资金1035万元[116] - 2020年5月22日，公司2019年度权益分派派发现金红利1800万元[120] - 2020年12月3日，公司2020年半年度权益分派每10股转增10股[121] - 2022年5月19日，公司2021年度权益分派派发现金红利3000万元[122]